Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
Hôm thứ Ba, Baird đã cập nhật triển vọng của mình về Fidelity National Information Services (NYSE: FIS), tăng mục tiêu giá lên 92 đô la từ 82 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Công ty dự đoán một tình huống rủi ro / lợi nhuận cân bằng dẫn đến kết quả quý thứ ba nhưng hy vọng công ty sẽ mang lại hiệu suất vững chắc. Nhà phân tích dự đoán rằng trong khi doanh thu hàng quý sẽ phù hợp với kỳ vọng, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể vượt trội do chi phí lãi vay thấp hơn và đóng góp từ lợi ích thiểu số của Worldpay.
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh bản chất ổn định của hoạt động kinh doanh cơ bản của Fidelity National Information Services và tiềm năng thu nhập kép ở mức hợp lý. Tuy nhiên, công ty lưu ý một số yếu tố có thể gây ra những cơn gió ngược khiêm tốn đối với bội số định giá được cải thiện cho FIS. Chúng bao gồm khoảng 25% EPS được thúc đẩy bởi Worldpay, ảnh hưởng đến doanh thu ngân hàng và phải tuân theo thỏa thuận chuyển đổi. Ngoài ra, công ty chỉ ra rằng tỷ lệ chuyển đổi dòng tiền tự do (FCF) của FIS ở mức khoảng 85-90%, và các vụ sáp nhập và mua lại đang diễn ra đòi hỏi phải bổ sung dẫn đến thanh toán bằng tiền mặt.
Fidelity National Information Services dự kiến sẽ có doanh thu quý III đáp ứng dự báo của các nhà phân tích. EPS của công ty có khả năng vượt qua ước tính, được hưởng lợi từ các yếu tố tài chính cụ thể như giảm chi phí lãi vay và lãi suất thiểu số từ Worldpay. Nhà phân tích bày tỏ tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn đối với công ty.
Báo cáo cũng đề cập đến hiệu suất ổn định của hoạt động kinh doanh cốt lõi của Fidelity National Information Services. Mặc dù vậy, nhà phân tích vẫn thận trọng về việc gán bội số cao hơn do những thách thức nhất định. Những thách thức này bao gồm phần đáng kể EPS do Worldpay, chuyển đổi dòng tiền tự do ít hơn tối ưu và các điều chỉnh tài chính do các thương vụ mua lại đang diễn ra.
Tóm lại, Baird đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Fidelity National Information Services để phản ánh tiềm năng của công ty về tăng trưởng thu nhập nhất quán và kỳ vọng tích cực trong quý thứ ba. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì lập trường Trung lập, xem xét các yếu tố có thể hạn chế tăng trưởng định giá của cổ phiếu. Mục tiêu giá mới cho thấy mức tăng khiêm tốn so với mục tiêu trước đó, với sự nhấn mạnh vào các nguyên tắc cơ bản vững chắc của công ty cân bằng với những cơn gió ngược đã vạch ra.
Trong các tin tức gần đây khác, Fidelity National Information Services (FIS) đã chứng kiến một loạt các phát triển quan trọng. Công ty đã nâng triển vọng tài chính cả năm 2024, đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng cho tăng trưởng doanh thu đã điều chỉnh và mở rộng biên EBITDA cho năm 2025 và 2026. FIS cũng tăng mục tiêu mua lại cổ phần thêm 500 triệu USD lên 4 tỷ USD cho năm 2024.
Một số công ty phân tích, bao gồm Wolfe Research, TD Cowen và BofA Securities, đã cập nhật triển vọng của họ về FIS. Wolfe Research duy trì xếp hạng Outperform, với lý do tăng trưởng và mở rộng lợi nhuận của công ty. TD Cowen đã nâng mục tiêu giá lên 78 đô la, duy trì xếp hạng Giữ, trong khi BofA Securities tăng mục tiêu lên 90 đô la, duy trì xếp hạng Mua. Tuy nhiên, Morgan Stanley đã hạ cấp FIS từ Tăng Tỷ Trọng xuống Equalweight, với lý do dư địa tăng trưởng hạn chế.
Ngoài hoạt động tài chính, FIS đã có những động thái chiến lược, bao gồm việc bổ nhiệm Robert Toohey làm Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc nhân sự mới của công ty, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Công ty cũng tham gia vào việc ra mắt các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đầu tiên của Hoa Kỳ gắn liền với ether, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tích hợp tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực tài chính rộng lớn hơn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Fidelity National Information Services (FIS) đã cho thấy hiệu suất đáng chú ý, phù hợp với triển vọng tích cực của Baird. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy FIS có vốn hóa thị trường là 47,9 tỷ USD và đã mang lại tổng lợi nhuận ấn tượng 73,37% trong năm qua. Hiệu suất mạnh mẽ này được phản ánh trong giao dịch chứng khoán gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 99,81% mức đỉnh 52 tuần.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng FIS đã duy trì chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính. Sự nhất quán trong cổ tức này hỗ trợ quan sát của Baird về hoạt động kinh doanh cơ bản ổn định của công ty. Ngoài ra, thu nhập ròng của công ty dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này có thể góp phần vào hiệu suất thu nhập tiềm năng được đề cập trong báo cáo phân tích.
Điều đáng chú ý là FIS đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 66,11. Chỉ số định giá này phù hợp với lập trường thận trọng của Baird về việc gán bội số cao hơn cho cổ phiếu. Các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn có thể truy cập các Mẹo InvestingPro bổ sung, vì có thêm 13 mẹo có sẵn cho FIS trên nền tảng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.