Baird duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu Guidewire

Baird đã nhắc lại xếp hạng Outperform của mình đối với cổ phiếu của Guidewire (NYSE: NYSE:GWRE) với mục tiêu giá ổn định là $ 204.00.

Lập trường của công ty được đưa ra sau khi Guidewire nhấn mạnh vào sự phát triển của nó trong ngày phân tích gần đây của công ty.

Guidewire nhấn mạnh tiến trình chuyển đổi sang nền tảng dựa trên đám mây và vạch ra trọng tâm của mình trong việc tận dụng nền tảng và hệ sinh thái của mình để khám phá các dịch vụ và thị trường mới.

Ngày phân tích bao gồm một cuộc thảo luận về sản phẩm của Guidewire và các chiến lược tiếp cận thị trường, nhằm khai thác tiềm năng của nền tảng SaaS dọc được mở rộng hoàn toàn. Quỹ đạo tăng trưởng của Guidewire, như đã trình bày, cho thấy công ty đang vượt qua giai đoạn ban đầu của quá trình chuyển đổi đám mây và hiện đang đặt mục tiêu đạt được kết quả đáng kể.

Bình luận của Baird cũng đề cập đến khát vọng tài chính của Guidewire, lưu ý đến việc giới thiệu một mô hình tài chính dài hạn mới. Mô hình này đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận gộp đăng ký 80% và biên EBIT 40%. Các tiêu chuẩn tài chính này là một phần trong chiến lược của Guidewire nhằm nâng cao vị thế và hiệu quả tài chính trên thị trường.

Công ty tiếp tục xem Guidewire là một nhượng quyền thương mại chất lượng cao và tin rằng có một trường hợp đáng tin cậy cho sự tăng trưởng trong doanh thu định kỳ hàng năm trung hạn (ARR) và hiệu suất dòng tiền tự do (FCF) của công ty. Triển vọng tích cực này dựa trên các sáng kiến chiến lược của Guidewire và tiềm năng tăng trưởng trong bối cảnh phần mềm dựa trên đám mây đang phát triển.

Trong các tin tức gần đây khác, Guidewire Software Inc . đã là trọng tâm của một số công ty phân tích, mỗi công ty điều chỉnh triển vọng của họ dựa trên quỹ đạo tài chính đầy hứa hẹn của công ty. RBC Capital duy trì xếp hạng Outperform và nâng mục tiêu giá lên 215 đô la, trích dẫn các mục tiêu lợi nhuận dài hạn đầy tham vọng của Guidewire và các dịch vụ sản phẩm đám mây trưởng thành.

Các công ty phân tích BTIG, Baird, Goldman Sachs và Oppenheimer cũng duy trì hoặc nâng cấp xếp hạng của họ trên Guidewire, làm nổi bật đà kinh doanh mạnh mẽ của công ty và tăng trưởng Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR).

Hướng dẫn tài khóa 2025 của Guidewire dự kiến cột mốc 1 tỷ đô la ARR và tổng doanh thu dự kiến là từ 1.135 tỷ đô la đến 1.149 tỷ đô la. Quỹ đạo tài chính đầy hứa hẹn này phần lớn là do nền tảng đám mây thành công của công ty. Chẳng hạn, Oppenheimer dự đoán ARR của Guidewire sẽ đạt 1,5 tỷ đô la vào năm tài chính 2027/2028, được thúc đẩy bởi các yếu tố như di chuyển đám mây và áp dụng cấp 1.

Ngoài ra, công ty đã mở rộng hội đồng quản trị với việc bổ nhiệm Mark Anquillare, cựu Chủ tịch và COO của Verisk Analytics. Tuy nhiên, Guidewire có liên quan đến một vụ hack liên quan đến một cá nhân người Anh, Robert Westbrook, người đã bị bắt vì tội xâm nhập vào một số công ty, bao gồm cả Guidewire, để lấy thông tin giao dịch nội gián.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Bài thuyết trình ngày phân tích gần đây của Guidewire và triển vọng lạc quan của Baird được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 15,22 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp phần mềm. Guidewire đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng, với mức tăng 8.3% trong mười hai tháng qua, đạt 980.5 triệu đô la. Sự tăng trưởng này phù hợp với trọng tâm chiến lược của công ty trong việc mở rộng nền tảng dựa trên đám mây và khám phá các thị trường mới.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng 13 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào hiệu quả tài chính của Guidewire. Điều này phù hợp với lập trường tích cực của Baird và mô hình tài chính dài hạn mới của công ty nhắm mục tiêu cải thiện lợi nhuận. Ngoài ra, cổ phiếu của Guidewire đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong năm qua, với tổng lợi nhuận đáng chú ý 98,8%, cho thấy sự nhiệt tình của nhà đầu tư đối với chiến lược chuyển đổi đám mây của công ty.

Điều đáng chú ý là Guidewire đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá hiện tại ở mức 99,01% so với mức đỉnh. Mặc dù điều này phản ánh sự lạc quan của thị trường, nhưng Mẹo InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể nằm trong vùng quá mua dựa trên RSI có thể là một điểm cân nhắc cho các nhà đầu tư.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung cho Guidewire, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.