Autodesk đăng kết quả ổn định bất chấp thách thức; cổ phiếu giữ vị trí trung lập tại BofA

Hôm thứ Tư, BofA Securities đã duy trì lập trường Trung lập đối với Autodesk (NASDAQ: ADSK), với mục tiêu giá nhất quán là 260,00 đô la. Công ty chỉ ra rằng Autodesk hiện đang vật lộn với một số thách thức đang gây ra sự do dự của nhà đầu tư. Những vấn đề này bao gồm đại tu hệ thống thanh toán đang diễn ra của công ty, sự thay đổi trong mô hình giao dịch và kiểm toán tài chính gần đây, tất cả đều đưa sự phức tạp và không chắc chắn vào câu chuyện chứng khoán của Autodesk.

Công ty đã cho thấy hiệu quả tài chính ổn định, ngay cả trong quý gần nhất và ban lãnh đạo đã chỉ ra rằng xu hướng nhu cầu vẫn ổn định. BofA Securities thừa nhận rằng nếu không phải vì các vấn đề chuyển tiếp hiện tại, các nhà đầu tư có thể có xu hướng tập trung vào việc cải thiện dòng tiền tự do (FCF) của Autodesk và định giá chiết khấu của nó là lý do để lạc quan.

Autodesk đang ở giữa những thay đổi đáng kể và BofA Securities dự đoán rằng sự rõ ràng hơn sẽ xuất hiện trong các quý tương lai liên quan đến định hướng và sức khỏe tài chính của công ty. Vị trí trung lập của công ty phản ánh một cách tiếp cận thận trọng, có tính đến quá trình chuyển đổi kinh doanh hiện tại mà Autodesk đang điều hướng. Kỳ vọng là khi những chuyển đổi này được thực hiện, một bức tranh rõ ràng hơn sẽ phát triển, có khả năng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và định giá cổ phiếu của Autodesk trong tương lai.

Trong một tin tức gần đây khác, Autodesk, Inc. đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, với doanh thu quý đầu tiên tăng 12% lên 1,42 tỷ USD, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của công ty trong quý cũng đánh bại ước tính, đạt 1,87 đô la. Mặc dù tổng hóa đơn giảm 5% xuống còn 1,11 tỷ đô la, các nghĩa vụ hiệu suất còn lại đã tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,9 tỷ đô la, cho thấy một đường ống doanh thu mạnh mẽ trong tương lai.

Deutsche Bank và Goldman Sachs đều điều chỉnh triển vọng của họ đối với cổ phiếu Autodesk, giảm mục tiêu giá trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ và Bán tương ứng. Điều này theo sau thông báo của công ty về Dự án Bernini, một mô hình AI được thiết kế để tạo ra các hình dạng 3D từ các đầu vào khác nhau.

Quản lý của Autodesk đã chỉ ra rằng việc chuyển đổi sang mô hình giao dịch mới đang đi đúng hướng. Triển vọng của công ty trong quý II năm tài chính 2025 dự báo doanh thu từ 1,475 tỷ USD đến 1,490 tỷ USD, với EPS điều chỉnh dự kiến từ 1,98 USD đến 2,04 USD. Trong cả năm tài chính 2025, công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu từ 9% đến 11%, với phạm vi dự kiến từ 5,99 tỷ USD đến 6,09 tỷ USD.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Autodesk (NASDAQ: ADSK) điều hướng qua những thách thức và quá trình chuyển đổi hiện tại, sức khỏe tài chính và định giá của công ty tiếp tục là tâm điểm của các nhà đầu tư. Theo dữ liệu gần đây từ InvestingPro, Autodesk tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 91,73% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc duy trì lợi nhuận bất chấp những thay đổi trong hoạt động. Mức ký quỹ ấn tượng này phù hợp với sự công nhận của BofA Securities về hiệu quả tài chính ổn định của Autodesk và có thể là một yếu tố hấp dẫn cho các nhà đầu tư xem xét tiềm năng tương lai của cổ phiếu.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Autodesk đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 45,58, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về định giá của cổ phiếu liên quan đến tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Tỷ lệ giá / sổ sách cao của công ty là 21,14 tiếp tục cho thấy rằng cổ phiếu có thể được định giá cao. Những số liệu định giá này cho thấy rằng trong khi Autodesk có lãi và tăng trưởng, bằng chứng là tăng trưởng doanh thu 10,6% trong mười hai tháng qua, giá hiện tại của cổ phiếu phản ánh kỳ vọng cao về hiệu suất trong tương lai.

Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn đi sâu vào tài chính của Autodesk, bao gồm mức nợ, bội số định giá và dự đoán của các nhà phân tích về lợi nhuận. Với tổng cộng 14 lời khuyên, các nhà đầu tư có thể hiểu sâu hơn về hồ sơ đầu tư của Autodesk bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/ADSK. Để truy cập những thông tin chi tiết này, người dùng có thể tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.