Air Products (NYSE: APD), một công ty khí công nghiệp hàng đầu, đã thiết lập các cơ sở tín dụng mới với tổng trị giá 3,5 tỷ đô la, theo một hồ sơ gần đây của SEC. Các thỏa thuận, được hoàn tất ngày hôm nay, bao gồm một thỏa thuận tín dụng quay vòng 5 năm trị giá 3,0 tỷ đô la và một thỏa thuận tín dụng quay vòng 364 ngày với giá 500 triệu đô la.
Hợp đồng tín dụng 5 năm mới thay thế thỏa thuận trị giá 2,75 tỷ USD trước đó của công ty ngày 31/3/2021, đã bị chấm dứt mà không có bất kỳ khoản vay tồn đọng hoặc hình phạt chấm dứt sớm nào. Các hạn mức tín dụng này không có bảo đảm và có sẵn cho cả Air Products và một số công ty con nhất định, tăng cường tính thanh khoản của công ty và hỗ trợ chương trình giấy thương mại của công ty.
Theo các điều khoản của thỏa thuận, công ty đảm bảo thanh toán vô điều kiện cho tất cả các khoản vay được thực hiện cho các bên vay công ty con. Các thỏa thuận cũng quy định rằng số tiền chưa thanh toán có thể được tăng tốc trong trường hợp vỡ nợ điển hình, bao gồm không thanh toán số tiền đến hạn, bản án vật chất, nghĩa vụ nợ hoặc sự kiện phá sản.
Chi tiết của các hợp đồng tín dụng này sẽ được đưa vào Báo cáo hàng quý của công ty theo Mẫu 10-Q cho giai đoạn kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Các cơ sở này dự kiến sẽ cung cấp cho Air Products một nguồn thanh khoản mạnh mẽ trong những năm tới, như được chỉ ra bởi tuyên bố của công ty trong hồ sơ SEC.
Hồ sơ này nhấn mạnh kế hoạch tài chính chiến lược của Air Products, vì nó đảm bảo một nguồn tài trợ đáng kể có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau của công ty, bao gồm đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng và nhu cầu hoạt động. Các hợp đồng tín dụng là với một tập đoàn ngân hàng, mặc dù các tổ chức cụ thể liên quan đã không được tiết lộ trong hồ sơ.
Các nhà đầu tư và các bên liên quan trong lĩnh vực khí công nghiệp có thể xem động thái này là cách tiếp cận chủ động của Air Products để đảm bảo sự ổn định và linh hoạt về tài chính. Thông tin được cung cấp ở đây dựa trên hồ sơ SEC gần đây của công ty và không có bất kỳ nội dung đầu cơ hoặc quảng cáo nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.