Vào thứ Tư, BMO Capital Markets duy trì lập trường tích cực đối với cổ phiếu của XPO Logistics (NYSE: XPO), nhắc lại xếp hạng Outperform. Quyết định này được đưa ra sau khi cập nhật giữa quý về lĩnh vực vận tải biển ít hơn xe tải (LTL).
XPO, hiện đang giao dịch ở mức 153,36 đô la và gần mức cao nhất trong 52 tuần là 156,85 đô la, đã thể hiện động lực đáng chú ý với lợi nhuận 72,7% trong năm qua. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện có vẻ được định giá quá cao dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của nó.
Dựa trên bản cập nhật, nhu cầu trong thị trường LTL tiếp tục giảm, với các hãng vận tải lớn cho thấy khối lượng giảm liên tục. Trọng tải của XPO Logistics được báo cáo là phù hợp với kỳ vọng đồng thuận, trong khi Old Dominion Freight Line (ODFL) và SAIA Inc. đang theo sau.
Nhà phân tích từ BMO Capital quan sát thấy rằng các đơn đặt hàng mới của PMI sản xuất đã tăng lên 50,4 trong tháng 11, đánh dấu sự thay đổi so với các chỉ số chủ yếu thu hẹp trong hai năm qua. Chỉ số này đặc biệt phù hợp vì ngành LTL trong lịch sử đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 4-5% về trọng tải trong giai đoạn hoạt động PMI mạnh mẽ, đặc biệt là trong phạm vi 50 cao.
Bất chấp môi trường im lặng hiện tại trong lĩnh vực LTL, BMO Capital đã chọn không điều chỉnh ước tính của mình vào thời điểm này. Sự tin tưởng của công ty đối với XPO Logistics được nhấn mạnh bởi việc nó được chỉ định là "cái tên ưa thích trong tập đoàn". Với vốn hóa thị trường là 17,85 tỷ đô la và mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 85 đô la đến 179 đô la, XPO duy trì khuyến nghị đồng thuận mạnh mẽ là 1,76 (Mua).
Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập 15+ thông tin chi tiết độc quyền bổ sung và Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp phân tích chuyên sâu về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của XPO. Xác nhận này dựa trên kết quả hoạt động toàn diện giữa quý, được trình bày chi tiết trong Phụ lục 1 của bản cập nhật được cung cấp.
Sự phù hợp của XPO Logistics với kỳ vọng đồng thuận trong bối cảnh thị trường đầy thách thức nhấn mạnh khả năng phục hồi của công ty và lý do đằng sau sự ủng hộ liên tục của BMO Capital. Bình luận của nhà phân tích làm sáng tỏ tình trạng hiện tại của ngành và hiệu suất tương đối của XPO mà không gợi ý bất kỳ thay đổi nào đối với dự báo tài chính của công ty đối với công ty.
Các số liệu tài chính gần đây cho thấy tăng trưởng doanh thu là 5,96% và tỷ suất lợi nhuận gộp là 17,38%, mặc dù công ty hoạt động với tỷ lệ P/E tương đối cao là 48,08. Để phân tích đầy đủ các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của XPO, các nhà đầu tư có thể khám phá đánh giá sức khỏe tài chính chi tiết có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, XPO Logistics đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ trong thu nhập quý III, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Doanh thu của công ty đã tăng lên 2,1 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
EBITDA đã điều chỉnh tăng 20% lên 333 triệu đô la và EPS pha loãng đã điều chỉnh tăng 16% lên 1,02 đô la. Những kết quả này đã thúc đẩy JP Morgan, Goldman Sachs và BofA Securities nâng mục tiêu giá của họ cho XPO lên lần lượt là 146 đô la, 150 đô la và 152 đô la, tất cả đều duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu của công ty.
Hiệu suất mạnh mẽ của công ty là do những cải thiện đáng kể trong hoạt động Less-than-Truckload (LTL), bao gồm tăng về dịch vụ, năng suất và năng suất. XPO Logistics đã giảm thành công tỷ lệ vận chuyển LTL từ 21,5% trong quý III/2023 xuống còn 13,6% trong quý III/2024. Mặc dù trọng tải tháng 10 giảm 8%, hiệu suất quý III của XPO rất mạnh mẽ, khiến nó khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh.
Bất chấp những thách thức của thị trường, công ty vẫn lạc quan, dự kiến chi phí lãi vay từ 225 triệu đến 230 triệu đô la và thuế suất hiệu quả được điều chỉnh là 24%-25% cho cả năm 2024. Đây là những phát triển gần đây trong hoạt động và triển vọng của XPO Logistics.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.