Tòa Tối cao Mỹ bác đề nghị sa thải khẩn cấp với Thống đốc Fed Lisa Cook
Thứ Sáu - ATB Capital Markets đã nâng cấp CES Energy Solutions Corp. (CEU: CN) (OTC: CESDF) từ Sector Perform lên Outperform, duy trì mục tiêu giá là 11,00 đô la Canada. Sự điều chỉnh này theo sau kết quả quý IV được báo cáo của công ty, vượt quá kỳ vọng đồng thuận. CES Energy Solutions đã công bố vào thứ Năm về mức tăng đáng kể 24% so với cùng kỳ năm ngoái trong EBITDAS điều chỉnh lên 103 triệu đô la, vượt trội so với ước tính đồng thuận là 99 triệu đô la. Doanh thu cũng phù hợp với kỳ vọng của nhà phân tích ở mức 605 triệu đô la, trong khi tỷ suất lợi nhuận EBITDAS đã điều chỉnh đạt mức dự đoán 17,0%. Công ty đã tiết lộ mức tăng cổ tức 42% lên 0,0425 đô la cho mỗi cổ phiếu mỗi quý, phải trả vào ngày 15 tháng 4 năm 2025, cho các cổ đông được ghi nhận tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Theo InvestingPro, CES Energy đã duy trì chi trả cổ tức trong 19 năm liên tiếp và tự hào có điểm số sức khỏe tài chính tổng thể "TUYỆT VỜI".
Năng lực hoạt động của CES Energy được thể hiện rõ ràng khi nó vượt quá mức hoạt động giàn khoan ở Bắc Mỹ, mức giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý IV năm 2024. Thành công của công ty là do mở rộng thị phần và tăng khả năng tiếp xúc với các cảnh quay bên đang phát triển trong ngành. Với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu mạnh mẽ là 28% và tăng trưởng doanh thu là 5,94% trong mười hai tháng qua, ATB Capital Markets dự đoán một hiệu suất mạnh mẽ cho CES Energy trong năm 2025, với thị phần ở Canada và dầu khoan của Hoa Kỳ gần đạt mức cao kỷ lục và tiếp tục tăng trưởng trong sản xuất hóa chất.
Mặc dù dự đoán áp lực lợi nhuận vừa phải trong nửa đầu năm 2025 do việc điều chỉnh giá bị trì hoãn ở phân khúc Canada, ATB Capital Markets vẫn giữ triển vọng tích cực về CES Energy. Công ty coi công ty là một trong những doanh nghiệp chất lượng cao nhất trong ngành. Hiệu suất cổ phiếu từ đầu năm đến nay của CES Energy đã giảm 28%, đây là một trong những mức giảm mạnh nhất trong ngành. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 8,49 lần và tỷ lệ PEG thấp đáng kể là 0,17 lần. Công ty hiện đang giao dịch ở mức 4,9x|4,2x EV/EBITDAS và cung cấp lợi suất dòng tiền tự do 12%|15% cho năm 2025e|2026e, một sự cải thiện đáng kể so với mức cao nhất trong 52 tuần.
Trước những yếu tố này, ATB Capital Markets tái khẳng định mục tiêu giá là 11,00 Cdn và nâng xếp hạng lên Outperform, phản ánh niềm tin vào sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của CES Energy Solutions. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của CES Energy, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro, cung cấp phân tích chi tiết về các nguyên tắc cơ bản và tiềm năng tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.