Xếp hạng cân bằng được nhắc lại cho cổ phiếu CyberArk với cơ hội của chính phủ Hoa Kỳ được chú trọng

Vào thứ Ba, Morgan Stanley tái khẳng định xếp hạng Equalweight và mục tiêu giá 316,00 đô la cho CyberArk Software (NASDAQ: CYBR), mặc dù sự đồng thuận của các nhà phân tích rộng lớn hơn vẫn lạc quan mạnh mẽ với xếp hạng 1,39 và mục tiêu giá dao động từ 267 đô la đến 400 đô la. Giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 327,25 USD, cổ phiếu của công ty an ninh mạng trị giá 14,2 tỷ USD đã tăng gần 46% trong năm qua.

Tái khẳng định được đưa ra sau một vụ vi phạm an ninh mạng đáng kể liên quan đến Bộ Tài chính Hoa Kỳ, có liên quan đến tin tặc của chính phủ Trung Quốc. Những tin tặc này đã xâm nhập vào hệ thống của Bộ Tài chính bằng cách khai thác lỗ hổng trong các sản phẩm do BeyondTrust cung cấp, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với CyberArk trong thị trường Quản lý Truy cập Đặc quyền (PAM).

Vụ vi phạm đã được tiết lộ vào thứ Hai, với việc Bộ Tài chính tiết lộ rằng một số máy trạm đã bị xâm phạm, cho phép truy cập trái phép vào các tài liệu không được phân loại. BeyondTrust trước đó đã xác định một lỗ hổng bảo mật trong các dịch vụ Hỗ trợ từ xa và Truy cập từ xa đặc quyền của họ vào giữa tháng 12 và kể từ đó đã phát hành một bản vá để giải quyết vấn đề.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley dự đoán rằng sự cố này có thể dẫn đến tăng trưởng Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của CyberArk tăng 1-2 điểm phần trăm trong vài năm tới, có khả năng củng cố vị thế của công ty trên thị trường PAM.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 30,3% của công ty và tỷ suất lợi nhuận gộp 81,1% hàng đầu trong ngành, hỗ trợ vị thế thị trường vững chắc của công ty. Các nhà phân tích ước tính rằng ARR liên quan đến PAM của BeyondTrust, đang tăng trưởng với tốc độ giữa tuổi thiếu niên, có thể đại diện cho cơ hội để CyberArk thu được 40-50 triệu đô la ARR mới ròng hàng năm.

Việc thay thế tiềm năng các dịch vụ của BeyondTrust tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ có thể đại diện cho sự gia tăng từ trung bình đến cao một triệu ARR cho CyberArk, với lực lượng lao động của bộ hơn 100.000 nhân viên. Sự cố này có khả năng định vị CyberArk là nhà cung cấp ưu tiên cho nhu cầu PAM của chính phủ Hoa Kỳ.

Sự leo thang gần đây trong các cuộc tấn công mạng do nhà nước tài trợ, bao gồm cả những cuộc tấn công nhắm vào các công ty viễn thông Hoa Kỳ như một phần của vụ vi phạm Salt Typhoon, nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh mạng đối với các cơ quan liên bang. Theo InvestingPro, CyberArk duy trì một vị thế tài chính vững chắc với nhiều tiền mặt hơn nợ và tỷ lệ thanh khoản lành mạnh, khiến nó có vị trí tốt để nắm bắt các hợp đồng của chính phủ.

Bất chấp những lo ngại về việc cắt giảm chi tiêu liên bang, những rủi ro an ninh như vậy dự kiến sẽ giữ cho chi tiêu an ninh mạng trở thành ưu tiên của chính phủ Mỹ dưới thời chính quyền mới. Mặc dù hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của InvestingPro, các nguyên tắc cơ bản và cơ hội thị trường vững chắc của công ty tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Trong một tin tức gần đây khác, CyberArk Software đã đạt được những bước tiến đáng kể trong hiệu quả tài chính và các sáng kiến chiến lược của mình. Công ty đã công bố tổng doanh thu kỷ lục 240,1 triệu đô la trong quý thứ ba, đánh dấu mức tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) đạt 926 triệu đô la, phản ánh mức tăng trưởng 31,3%. Việc mua lại Venafi, một công ty bảo mật nhận dạng máy, dự kiến sẽ nâng cao các dịch vụ sản phẩm của CyberArk và đóng góp vào ARR của nó.

Các công ty phân tích đã phản ứng tích cực với những diễn biến này. Baird duy trì lập trường tích cực của mình đối với CyberArk, tăng mục tiêu giá lên 370 đô la trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform. Citi cũng duy trì xếp hạng Mua và tăng mục tiêu giá lên 355 USD. Rosenblatt Securities duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá là 345 đô la. KeyBanc Capital Markets đã nâng mục tiêu giá lên 355 đô la, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng.

CyberArk dự đoán doanh thu quý 4 sẽ dao động từ 297 triệu đến 303 triệu đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 259,7 triệu đô la. Thu nhập hoạt động không theo GAAP cũng dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 43,5 triệu đến 48,5 triệu đô la. Công ty cũng công bố sự thay đổi trong lãnh đạo tài chính, với Giám đốc tài chính Josh Siegel từ chức sau nhiệm kỳ 13 năm, sẽ được kế nhiệm bởi Erica Smith.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.