Wolfe Research bắt đầu cổ phiếu West Pharmaceutical với xếp hạng Peerperform

Vào thứ Sáu, Wolfe Research đã bắt đầu đưa tin về West Pharmaceutical Services Inc. (NYSE: WST) với xếp hạng Peerperform, phản ánh lập trường trung lập của công ty về triển vọng hiệu suất ngắn hạn của cổ phiếu. Việc khởi xướng diễn ra trong bối cảnh cân nhắc về định giá và các chỉ số đầu tư của công ty. Với vốn hóa thị trường là 24 tỷ đô la và giá cổ phiếu hiện tại là 331,62 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó.

Nhà phân tích từ Wolfe Research ca ngợi West Pharmaceutical là một thực thể hàng đầu trong lĩnh vực đóng gói và phân phối thuốc, lưu ý danh tiếng của ban quản lý về kỷ luật hoạt động mạnh mẽ. Lời khen ngợi này nhấn mạnh vị thế của công ty trong ngành và hiệu quả của ban lãnh đạo điều hành, được phản ánh trong các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ, bao gồm tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 3,0 và chương trình mua lại cổ phiếu tích cực của ban quản lý.

Bất chấp quan điểm tích cực về khả năng hoạt động của công ty, nhà phân tích bày tỏ lo ngại về định giá hiện tại của cổ phiếu. Cổ phiếu của West Pharmaceutical đang giao dịch ở mức gấp khoảng 30 lần thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) dự kiến năm 2025 và hơn 40 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước tính.

Các chỉ số này cho thấy mức giá cao hơn so với kỳ vọng của thị trường. Dữ liệu của InvestingPro xác nhận định giá cao này, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 48,5 và EV/EBITDA là 32,0. Khám phá thêm thông tin chi tiết có giá trị và 14 ProTips bổ sung với đăng ký InvestingPro.

Báo cáo của Wolfe Research cũng nhấn mạnh rằng các ước tính hiện tại trên Phố Wall dường như không bảo thủ, ngụ ý rằng kỳ vọng do các nhà phân tích đặt ra có thể đã rất tham vọng. Đánh giá này có thể ảnh hưởng đến nhận thức của các nhà đầu tư về tiềm năng tăng giá của cổ phiếu.

Cuối cùng, nhà phân tích dự đoán rằng chiến lược chi tiêu vốn tự tài trợ (capex) của công ty có thể gây áp lực lên dòng tiền ngắn hạn của công ty.

Cách tiếp cận tài trợ đầu tư này có thể ảnh hưởng đến tính linh hoạt tài chính và tính thanh khoản của West Pharmaceutical trong ngắn hạn. Việc bắt đầu bảo hiểm của Wolfe Research cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, West Pharmaceutical Services đã báo cáo kết quả quý 3 năm 2024, với tổng doanh thu ròng đạt 746,9 triệu đô la, giảm nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS pha loãng đã điều chỉnh của công ty đã giảm 14,4%, do khối lượng sản xuất thấp hơn và sự thay đổi trong hỗn hợp sản phẩm. Mặc dù vậy, công ty đã tăng doanh thu ròng cả năm và điều chỉnh hướng dẫn EPS pha loãng.

Trong tin tức bổ sung, West Pharmaceutical Services đã mở rộng Hội đồng quản trị của mình với việc bầu Janet Haugen, cựu Giám đốc tài chính của Unisys Corporation. Jefferies duy trì xếp hạng Mua đối với West Pharmaceutical, được củng cố bởi sự gia tăng ước tính từ giá cả, tăng trưởng khối lượng và cải thiện hỗn hợp sản phẩm.

Mặc dù phải đối mặt với giai đoạn khử hàng đối với các sản phẩm có giá trị cao và áp lực về tỷ suất lợi nhuận, công ty vẫn lạc quan về vị thế của mình trong lĩnh vực sinh học và triển vọng tăng trưởng dài hạn trên thị trường thuốc tiêm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.