JPMorgan, BofA bị ông Trump tố phân biệt đối xử, đối diện rủi ro siết kiểm soát
Investing.com - William Blair đã khởi xướng đánh giá đối với James Hardie Industries (NYSE:JHX) với xếp hạng vượt trội vào hôm thứ Sáu. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính TỐT, với các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ bao gồm biên lợi nhuận gộp 38,8% và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ở mức 21%.
Công ty nghiên cứu đã trích dẫn vị trí dẫn đầu của James Hardie trong các danh mục ốp tường và sàn gỗ composite đang phát triển nhanh chóng, phục vụ thị trường Bắc Mỹ trị giá 23 tỷ đô la. William Blair lưu ý rằng danh mục thương hiệu của công ty được công nhận rộng rãi, với vị trí số một hoặc số hai trong lĩnh vực ốp tường (67% doanh số), sàn và lan can (20%), ốp viền ngoại thất (7%), và nội thất (5%). Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì thanh khoản mạnh, với tài sản hiện tại gấp hơn hai lần nghĩa vụ ngắn hạn.
William Blair nhấn mạnh rằng việc James Hardie mua lại AZEK sẽ tạo ra một trong những nhượng quyền sản phẩm xây dựng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và biên lợi nhuận cao nhất, với tăng trưởng bền vững từ chuyển đổi vật liệu. Công ty nghiên cứu tin rằng mức tăng trưởng doanh số 10%-12% và tăng trưởng EBITDA 12%-15% có thể đạt được trong dài hạn.
Công ty nghiên cứu dự báo tiềm năng tăng giá hơn 30% cho cổ phiếu James Hardie, với mức giá mục tiêu là 33 đô la. Mục tiêu này dựa trên hệ số 10,5 lần EBITDA năm 2027 là 2 tỷ đô la.
Theo phân tích của William Blair, James Hardie sản xuất các sản phẩm ốp tường xi măng sợi và sàn composite, lan can, và ốp viền có phong cách, ít bảo trì và bền.
Trong các tin tức gần đây khác, James Hardie Industries đã tích cực tham gia vào một số phát triển quan trọng. Công ty đang trong quá trình mua lại AZEK, với các nhà phân tích từ Truist Securities duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 35,00 đô la, mặc dù có một số bất ổn do đánh giá từ các công ty ủy quyền. Ngoài ra, James Hardie đã đảm bảo một thỏa thuận chiến lược ba năm với Pahlisch Homes để cung cấp ốp tường và ốp viền cho các dự án nhà mới ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Bắc Rockies, đánh dấu một sự mở rộng đáng chú ý trong sự hiện diện thị trường của họ.
Trong khi đó, Citi đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho James Hardie lên AUD41,50, duy trì xếp hạng Trung lập do những thách thức trong hiệu suất quý bốn của công ty và những sai sót trong thực hiện. Truist Securities cũng đã sửa đổi mức giá mục tiêu lên 35,00 đô la, lưu ý dự báo của công ty về tăng trưởng nhẹ trong năm 2025 trong môi trường đầy thách thức. Tuy nhiên, BofA Securities tiếp tục duy trì xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 28,00 đô la, dự báo tăng trưởng EBITDA 6% cho năm tài chính 2026 và nhấn mạnh cơ hội lợi nhuận tiềm năng mặc dù cổ phiếu gần đây giảm giá.
Những phát triển gần đây này nhấn mạnh các động thái chiến lược của James Hardie và các quan điểm phân tích đa dạng về triển vọng tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.