Một cổ phiếu khác được AI lựa chọn vừa tăng hơn 55% chỉ trong tháng này!
Investing.com — Vào hôm thứ Hai, Wells Fargo đã duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Netflix và tăng nhẹ mục tiêu giá từ 1.210 USD lên 1.222 USD, trích dẫn lộ trình tăng trưởng rõ ràng được minh chứng qua kết quả quý một của công ty. Gã khổng lồ trong lĩnh vực phát trực tuyến, hiện được định giá 414,2 tỷ USD, đã thể hiện sức mạnh đáng chú ý với điểm Piotroski hoàn hảo là 9 theo dữ liệu InvestingPro, cho thấy sức khỏe tài chính xuất sắc trên tất cả các chỉ số quan trọng. Nhà phân tích tại Wells Fargo nhấn mạnh rằng doanh thu quý 1 của Netflix đạt 10,5 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn một chút so với ước tính của họ và dự báo chung. Thu nhập hoạt động (OI) đạt 3,3 tỷ USD, vượt kỳ vọng lần lượt 13% và 12%, và biên lợi nhuận hoạt động 31,7% bao gồm lợi ích từ thời điểm chi phí.
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Netflix trong quý đạt 6,61 USD, vượt 17% so với ước tính. Gã khổng lồ phát trực tuyến duy trì hướng dẫn doanh thu năm 2025 từ 43,5 đến 44,5 tỷ USD và biên lợi nhuận hoạt động 29%, tăng 230 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả mạnh mẽ này phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 15% của công ty trong 12 tháng qua, đạt 40,17 tỷ USD. Phân tích của InvestingPro cho thấy 13 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục. Đối với quý hai năm 2025, hướng dẫn về thu nhập hoạt động và biên lợi nhuận của công ty cũng được dự báo cao hơn so với dự đoán chung của thị trường, với mức tăng dự kiến khoảng 13%.
Mặc dù dự kiến chi phí sẽ tăng trong nửa cuối năm do nội dung và đầu tư, các nhà phân tích của Wells Fargo đã nâng ước tính biên lợi nhuận hoạt động năm 2025 và 2026 từ 29,0% và 31,4% lên 29,5% và 31,5%, tương ứng. Họ cũng lưu ý rằng biên lợi nhuận cao hơn trong nửa đầu năm, cùng với một số yếu tố thuận lợi từ tỷ giá ngoại hối, cho thấy khả năng vượt mục tiêu biên lợi nhuận 29% của ban lãnh đạo. Tuy nhiên, công ty đang đối mặt với mức tăng trưởng một chữ số cao trong khấu hao nội dung năm nay và đầu tư đáng kể vào nhân sự quảng cáo, công nghệ và cải tiến giao diện người dùng.
Ước tính cập nhật của Wells Fargo về doanh thu, thu nhập hoạt động, biên lợi nhuận hoạt động và EPS của Netflix cho năm 2025 và 2026 đều cho thấy sự tăng trưởng so với dự báo trước đó của họ. Các nhà phân tích ước tính dòng tiền tự do năm 2025 khoảng 8,6 tỷ USD, cao hơn một chút so với hướng dẫn của Netflix là khoảng 8 tỷ USD, và họ kỳ vọng phần lớn số tiền này sẽ được sử dụng để mua lại cổ phiếu. Với tỷ lệ P/E là 46x và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đáng chú ý là 41%, Netflix thể hiện cả định giá cao cấp và hiệu quả hoạt động xuất sắc. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Netflix, các nhà đầu tư có thể tiếp cận phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, bao gồm hơn 30 chỉ số quan trọng bổ sung và bình luận chuyên gia. Đòn bẩy của công ty được coi là khiêm tốn. Mặc dù Netflix không còn công bố số lượng người dùng mới, Wells Fargo ước tính lần lượt 25 triệu và 20 triệu cho năm 2025 và 2026.
Trong các tin tức gần đây khác, báo cáo thu nhập quý một năm 2025 của Netflix đã thu hút các phản ứng khác nhau từ các công ty tài chính lớn. Morgan Stanley đã nâng mục tiêu giá cho Netflix lên 1.200 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, trích dẫn mô hình kinh doanh dễ dự đoán của công ty và tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu 20-25% hàng năm trong bốn năm tới. Canaccord Genuity cũng tăng mục tiêu lên 1.200 USD, nhấn mạnh doanh thu và lợi nhuận vững chắc của Netflix, cùng với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách chiến lược trong sản xuất nội dung. Trong khi đó, Citi duy trì xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá 1.020 USD sau khi thu nhập hoạt động của Netflix vượt kỳ vọng, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty.
Goldman Sachs điều chỉnh mục tiêu giá lên 1.000 USD, phản ánh hiệu suất tài chính mạnh mẽ và tăng trưởng doanh thu ổn định của Netflix, nhưng giữ xếp hạng Trung lập, cho thấy quan điểm cân bằng về rủi ro và phần thưởng. Raymond James quyết định duy trì xếp hạng Phù hợp với Thị trường, lưu ý doanh thu của Netflix vượt nhẹ dự báo và khả năng phục hồi trước biến động kinh tế vĩ mô, mặc dù kỳ vọng thị trường cao. Những diễn biến gần đây này nhấn mạnh các động thái chiến lược của Netflix trong định giá và quảng cáo, đặt công ty ở vị thế thuận lợi trong cảnh quan cạnh tranh phát trực tuyến.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.