Wells Fargo nâng hạng cổ phiếu Cardinal Health nhờ định giá cải thiện

Vào ngày thứ Ba, các nhà phân tích của Wells Fargo đã nâng hạng cổ phiếu Cardinal Health (NYSE: CAH) lên Tăng Tỷ Trọng từ mức Trung lập. Các nhà phân tích cũng nâng mục tiêu giá của công ty lên 179 USD từ 136 USD, viện dẫn định giá cải thiện và khoảng cách thu hẹp so với các đối thủ. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 155,25 USD, gần mức cao nhất trong 52 tuần là 156,44 USD, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 58,8% trong năm qua.

Các nhà phân tích nhấn mạnh nền tảng ngành mạnh mẽ, cơ cấu kinh doanh đang cải thiện và việc thực hiện ấn tượng là những yếu tố chính đằng sau việc nâng hạng. Họ lưu ý rằng tăng trưởng EBIT lõi của Cardinal Health được ước tính khoảng 14% cho năm tài chính 2025, với mức tăng trưởng dự kiến khoảng 6% trong năm tài chính 2026, dẫn đến tăng trưởng EBIT báo cáo khoảng 11%. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể "TUYỆT VỜI", được hỗ trợ bởi dòng tiền mạnh và mức nợ vừa phải.

Các nhà phân tích cũng đề cập đến khả năng điều chỉnh tăng nếu hiệu suất gần đây vượt trội trong phân khúc Dược phẩm của công ty tiếp tục hoặc nếu áp lực thuế GMPD ít nghiêm trọng hơn dự kiến. Thảo luận của Cardinal Health về thuế quan cho thấy một lượng đáng kể các biện pháp bù đắp không liên quan đến giá, có thể bền vững ngay cả khi áp lực tổng thể từ thuế quan giảm.

Ngoài ra, các nhà phân tích đã tăng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho Cardinal Health lên 1,8% cho năm 2025, 3,3% cho năm 2026 và 4,7% cho năm 2027. Những thay đổi này phản ánh việc đẩy mạnh các hoạt động mua bán và sáp nhập, cũng như việc đưa thương vụ ADSG vào mô hình của họ.

Mục tiêu giá mới 179 USD dựa trên mức 17,5 lần EPS năm tài chính 2027, phù hợp với tỷ lệ giá trên thu nhập trong 12 tháng tới hiện tại. Các nhà phân tích tin rằng mức phí bảo hiểm này được biện minh bởi xu hướng mạnh mẽ, cơ cấu kinh doanh cải thiện sau khi triển khai vốn, việc thực hiện được nâng cao và các giả định GMPD thận trọng. Theo phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, Cardinal Health dường như được định giá thấp, với các thông tin bổ sung và 16 ProTips khác có sẵn cho người đăng ký thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Trong các tin tức gần đây khác, Cardinal Health đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025 ấn tượng, vượt kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,35 USD, so với mức dự báo 2,17 USD. Mặc dù doanh thu hơi thấp hơn dự kiến, công ty đã nâng hướng dẫn EPS cả năm, phản ánh sự tự tin vào tăng trưởng trong tương lai. Các nhà phân tích của Citi đã phản ứng bằng cách nâng mục tiêu giá cho Cardinal Health lên 157 USD, duy trì xếp hạng Trung lập, trong khi Evercore ISI nâng mục tiêu của họ lên 175 USD với xếp hạng Vượt trội. Cả hai công ty phân tích đều nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong các phân khúc Dược phẩm và Khác, vượt quá kỳ vọng và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng. Ngoài ra, Cardinal Health đã thông báo tăng cổ tức hàng quý lên 0,5107 USD mỗi cổ phiếu, thể hiện cam kết mang lại giá trị cho cổ đông. Công ty cũng lưu ý tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc Hạt nhân và các thương vụ mua lại chiến lược, đã củng cố thu nhập hoạt động. Cardinal Health tiếp tục dự đoán tăng trưởng EPS hai con số trong năm tài chính 2026, với các phân khúc Dược phẩm và Khác dự kiến sẽ là những đóng góp chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.