ADB hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ
Investing.com - Wells Fargo đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của Canadian National Railway (NYSE:CNI) xuống 117,00 USD từ mức 120,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 91,65 USD, đã có 16 nhà phân tích điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập theo dữ liệu từ InvestingPro.
Công ty đã chỉ ra một số thách thức mà nhà điều hành đường sắt này đang phải đối mặt, bao gồm những khó khăn về cơ cấu hàng hóa trong quý hai và chi phí nhiên liệu cùng bồi thường tai nạn tăng cao đã cản trở việc cải thiện biên lợi nhuận. Mặc dù có những thách thức này, CNI vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 54,79% và đã thể hiện sự ổn định với 29 năm liên tiếp tăng cổ tức, như được nhấn mạnh bởi InvestingPro. Wells Fargo lưu ý rằng nếu không có điều chỉnh thuế carbon, vốn mang lại lợi ích tỷ lệ hoạt động 60 điểm cơ bản so với quý trước và cùng kỳ năm trước, tỷ lệ hoạt động lõi của CNI sẽ giảm khoảng 10 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước.
Canadian National Railway đã giảm dự báo tăng trưởng dặm tấn doanh thu (RTM) năm 2025 xuống mức một chữ số thấp từ mức một chữ số thấp đến trung bình trước đó, khi những khó khăn đã xuất hiện trong các phân khúc sản phẩm lâm nghiệp và vận tải container quốc tế. Quý ba của công ty đã bắt đầu với sản lượng giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước, tạo ra một con đường đầy thách thức để đạt được ngay cả mục tiêu tăng trưởng đã được hạ thấp.
Việc sa thải Giám đốc Tiếp thị ông Remi Lalonde và việc giảm hướng dẫn dài hạn đã làm dấy lên những câu hỏi về chiến lược thương mại và khả năng thực hiện của CNI, theo Wells Fargo. Công ty cũng bày tỏ lo ngại về vị thế cạnh tranh của Canadian National trong bối cảnh có khả năng sáp nhập đường sắt Hoa Kỳ.
Wells Fargo đã giảm ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Canadian National xuống C$7,40 cho năm 2025 và C$8,00 cho năm 2026, giảm so với ước tính trước đó lần lượt là C$7,70 và C$8,45. Những điều chỉnh này phản ánh kỳ vọng về khối lượng thấp hơn trong nửa cuối năm 2025 và cải thiện tỷ lệ hoạt động khiêm tốn hơn. Theo phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, cung cấp phân tích chuyên sâu về CNI trong số 1.400+ cổ phiếu hàng đầu.
Trong các tin tức gần đây khác, Canadian National Railway đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý hai đạt C$1,87, cao hơn một chút so với ước tính trung bình của Phố Wall nhưng thấp hơn so với dự báo của một số nhà phân tích, bao gồm ước tính C$1,92 của Citi. Kết quả này chủ yếu được cho là do khấu hao, khấu trừ và chi phí lãi vay thấp hơn dự kiến. Citi duy trì xếp hạng Mua đối với công ty nhưng hạ mục tiêu giá xuống 121 USD, viện dẫn những thách thức kinh tế vĩ mô. Evercore ISI đã hạ xếp hạng Canadian National Railway từ Vượt Trội xuống Ngang Hàng, giảm mục tiêu giá xuống 105 USD do lo ngại về khối lượng thấp hơn dự kiến ảnh hưởng đến việc mở rộng biên lợi nhuận. National Bank Financial cũng hạ xếp hạng cổ phiếu từ Vượt Trội xuống Phù Hợp với Ngành, điều chỉnh mục tiêu giá xuống C$150, và bày tỏ sự hoài nghi về biến động cổ phiếu đáng kể trong ngắn hạn. JPMorgan cũng đã hạ xếp hạng cổ phiếu từ Tăng Tỷ Trọng xuống Trung Lập, với mức giảm mục tiêu giá xuống C$154, viện dẫn những gián đoạn liên tục ảnh hưởng đến nỗ lực phục hồi của công ty. Ngoài ra, Canadian National Railway đã công bố cổ tức quý là C$0,8875 trên mỗi cổ phiếu cho quý ba năm 2025, sẽ được thanh toán vào ngày 29 tháng 9 năm 2025. Những diễn biến này phản ánh sự kết hợp giữa triển vọng thận trọng của các nhà phân tích và lợi nhuận cổ đông liên tục.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.