Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Vào thứ Tư, Morgan Tăng Tỷ Trọng ity Software">Unity Softwaređã xếp hạng Overweight và mục tiêu giá 24,00 USD cho Unity Software (NYSE:U), sau các cuộc họp nhà đầu tư với Giám đốc điều hành Matt Bromberg. Công ty vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của công ty, đặc biệt là trong phân khúc quảng cáo và Tạo.
Trong các cuộc họp vào ngày 19 tháng 11, BrombeUnity Softwarehe dự đoán vào năm 2025 ra mắt một mô hình quảng cáo mới, dự kiến sẽ tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh Grow của công ty. Unity Software đang phát triển một mạng nơ-ron hiện đại nhằm mục đích Unity Software quy mô và dữ liệu của công ty. Kết quả sơ bộ từ các thử nghiệm trực tiếp cho thấy hứa hẹn và ban lãnh đạo tin tưởng rằng điều này có thể dẫn đến sự thay đổi tích cực trong quỹ đạo tăng trưởng vào năm tới. Ngoài ra, Unity Software có kế hoạch tích hợp các tài sản công nghệ quảng cáo khác nhau của mình vào một ngăn xếp, có khả năng dẫn đến hiệu quả chi phí hoạt động (OpEx) hơn nữa.
Ban lãnh đạo của công ty cũng nhấn mạnh vị trí độc đáo của Unity trên thị trường, với phần mềm công cụ trò chơi được sử dụng để xây dựng 3,5 tỷ ứng dụng được tải xuống hàng tháng. Phạm vi tiếp cận rộng rãi nàyUnity Softwarey với khả năng truy cập dữ liệu vô song, có thể nâng cao khả năng cạnh tranh trong không gian quảng cáo. Công ty bày tỏ sự tin tưởng ngày càng tăng vào sức mạnh tài sản của Unity và tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng quảng cáo vào năm 2025.
Trong bộ phận Create, Unity Software gần đây đã thực hiện tăng giá 25% cho các khách hàng lớn nhất của mình và giới thiệu công cụ Unity 6 thế hệ tiếp theo. Công ty đã tăng trưởng doanh thu đăng ký bằng con số Unity Software, mặc dù số lượng người đăng ký ổn định, cho thấy sức mạnh định giá mạnh mẽ trên thị trường trò chơi di động. Vị trí thống trị của Unity, cung cấp năng lượng cho khoảng 70% ngành công nghiệp với tỷ lệ lấy dưới 1%, cho thấy không gian đáng kể để khai thác giá trị theo thời gian.
Trong tương lai, Unity Software nhìn thấy cơ hội để tăng hiệu quả OpEx và đòn bẩy hoạt động khi mở rộng doanh thu trên cơ sở chi phí thấp hơn, sau những nỗ lực tái cấu trúc vào năm 2023 và đầu năm 2024. Mặc dù công ty có lịch sử mua lại, nhưng trọng tâm hiện tại là thực hiện với các tài sản hiện có, vì mô hình quảng cáo mới được triển khai trong doanh nghiệp Grow.
Trong một tin tức gần đây khác, Unity Technologies đã báo cáo kết quả quý 3 mạnh mẽ, dẫn đến việc sửa đổi hướng dẫn cả năm. Công ty đã công bố doanh thu quý 3 là 429 triệu đô la, vượt qua phạm vi dự kiến từ 415 triệu đến 420 triệu đô la. Mặc dù giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, Unity đã chứng kiến doanh thu tăng 1% theo tuần tự. EBITDA đã điều chỉnh của công ty đạt 92 triệu đô la, vượt quá mức dự kiến từ 75 triệu đến 80 triệu đô la.
Unity cũng công bố những thay đổi chiến lược, bao gồm việc hủy bỏ phí thời gian chạy và quay trở lại mô hình đăng ký với sự ra mắt của Unity 6. Động thái này nhằm thúc đẩy sự đổi mới và tăng cường sự tham gia của khách hàng. Ngoài những thay đổi này, Unity đã chào đón các giám đốc điều hành mới Steve Collins và Jared Gas, sẽ bắt đầu làm CTO và CFO lần lượt vào tháng 1 năm 2025.
Doanh thu cả năm của công ty đã giúp Unity Software tăng lên từ 1,73 tỷ đến 1,78 tỷ USD, với hướng dẫn EBITDA đã điều chỉnh cũng tăng lên 363 triệu đến 368 triệu USD. Những phát triển này nhấn mạnh sự tự tin của Unity vào quỹ đạo tăng trưởng và cam kết mở rộng sự hiện diện của mình trong cả lĩnh vực trò chơi và phi trò chơi.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu và mẹo gần đây của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về vị thế thị trường hiện tại và sức khỏe tài chính của Unity Software. Bất chấp triển vọng lạc quan do Morgan Stanley đưa ra, tài chính của Unity cho thấy một số tín hiệu trái chiều. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 8,81 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong ngành công nghiệp phần mềm. Tuy nhiên, Unity hiện không có lãi, với tỷ lệ P/E âm là -12,05 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024.
Trên một lưu ý tích cực, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng 6 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng cho giai đoạn tới, phù hợp với lập trường lạc quan của Morgan Stanley. Điều này có thể liên quan đến sự ra mắt dự kiến của mô hình quảng cáo mới của Unity vào năm 2025 và tiềm năng tăng trưởng trong phân khúc Tạo. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể đánh dấu một bước ngoặt cho hiệu quả tài chính của Unity.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 1,97 đô la tỷ suất lợi nhuận gộp của Unity Software là 69,55%. Tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ này cho thấy Unity duy trì sức mạnh định giá mạnh mẽ trong các dịch vụ cốt lõi của mình, phù hợp với đề cập của bài báo về việc tăng giá gần đây cho các khách hàng lớn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung ngoài những gì được đề cập ở đây. Nền tảng này hiện liệt kê thêm 8 mẹo cho Unity Software, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.