UBS nâng xếp hạng cổ phiếu WEIR Group lên mức mua, tăng mục tiêu lên 28,50 bảng Anh

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, chuyên gia phân tích Ed Hussey của UBS đã nâng xếp hạng cổ phiếu WEIR Group Plc. (WEIR:LN) (OTC: WEGRY) từ Trung lập lên Mua, đồng thời đặt mức giá mục tiêu mới là 28,50 bảng Anh, tăng từ mức 22,50 bảng Anh trước đó. Việc nâng xếp hạng này phản ánh triển vọng tích cực về khả năng của công ty trong việc vượt qua kỳ vọng tiết kiệm chi phí từ kế hoạch Performance Excellence. Theo dữ liệu từ InvestingPro, WEIR Group hiện đang giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 18,9x, với các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ hỗ trợ cho triển vọng tích cực.

WEIR Group, nổi tiếng với các dịch vụ kỹ thuật, đã tập trung vào chương trình Performance Excellence, được công bố lần đầu vào tháng 9 năm 2022. Kể từ đó, công ty đã hai lần nâng dự báo tiết kiệm chi phí. Mục tiêu ban đầu của chương trình được đặt ở mức 30 triệu bảng Anh, nhưng dự báo này sau đó đã được tăng lên 60 triệu bảng Anh cho năm 2023 và tiếp tục tăng lên 80 triệu bảng Anh cho năm 2024. Nền tảng tài chính vững chắc của công ty thể hiện rõ qua tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 2,32 và mức nợ vừa phải, theo báo cáo của InvestingPro.

Phân tích của UBS cho thấy WEIR Group có thể đạt được mức tiết kiệm thậm chí còn lớn hơn so với hướng dẫn hiện tại của công ty. Công ty ước tính khả năng tiết kiệm lên đến 125 triệu bảng Anh vào cuối năm 2026, cao hơn 45 triệu bảng Anh so với hướng dẫn. Khoản tiết kiệm bổ sung này có thể chuyển thành mức tăng biên lợi nhuận EBITA điều chỉnh thêm 1,6% vào năm 2026.

Dự báo biên lợi nhuận EBITA điều chỉnh mới của UBS cho WEIR Group đạt mức 23,4% cho năm 2026, cao hơn đáng kể so với ước tính đồng thuận ở mức 20,4%. Theo UBS, tiềm năng mở rộng biên lợi nhuận đáng kể này chưa được thị trường ghi nhận đầy đủ, khi hiện tại thị trường chỉ đang định giá mức tiết kiệm chi phí 80 triệu bảng Anh.

Ngoài ra, UBS tin rằng WEIR Group đang ở vị thế tốt để vượt qua các đợt suy thoái kinh tế tiềm ẩn, đặc biệt là sau các mức thuế quan gần đây. Khả năng phục hồi này, kết hợp với những lợi ích dự kiến từ kế hoạch Performance Excellence, là nền tảng cho quan điểm lạc quan của chuyên gia phân tích về cổ phiếu.

Việc nâng xếp hạng của UBS được xem như một tín hiệu mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư về hiệu suất tài chính tương lai của WEIR Group, với phân tích của công ty chỉ ra khả năng quản lý chi phí mạnh mẽ và cải thiện biên lợi nhuận trong công ty. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy những yếu tố cơ bản ấn tượng, bao gồm biên lợi nhuận gộp 40,23% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 18%, cùng với 7 ProTips bổ sung dành cho người đăng ký, gợi ý tiềm năng tăng trưởng hơn nữa.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.