Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Ba, nhà phân tích Alberto Valerio của UBS đã nâng cấp cổ phiếu của WEG S.A. (WEGE3:BZ) (OTC: WEGZY) từ Trung lập lên Mua, đặt mục tiêu giá là 66,00 R$. Việc nâng cấp dựa trên niềm tin rằng cổ phiếu mang lại cơ hội mua sau khi giảm xếp hạng kể từ sự kiện DeepSeek và kết quả quý IV năm 2024 tiếp theo, mà Valerio cho là mạnh mẽ. Công ty, với vốn hóa thị trường là 35,2 tỷ USD, duy trì điểm số sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" theo phân tích của InvestingPro , trong đó nêu bật 12 thông tin chi tiết chính bổ sung về hiệu suất của công ty.
Cổ phiếu của WEG SA đã giảm từ khoảng 31 lần giá trên thu nhập (PE) kỳ hạn 12 tháng vào cuối năm 2024 xuống còn 25 lần hiện tại. Mức định giá này cao hơn 8% so với các ngành công nghiệp toàn cầu, gấp 24 lần PE. Phí bảo hiểm này thấp hơn đáng kể so với phí bảo hiểm trung bình lịch sử của WEG là khoảng 62% hoặc khoảng 36% kể từ năm 2022. Phân tích hiện tại từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu giao dịch ở tỷ lệ P/E là 33,1x, với các chỉ số định giá chi tiết và so sánh ngang hàng có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.
Bất chấp sự giảm xếp hạng gần đây, UBS vẫn duy trì triển vọng tích cực về các nguyên tắc cơ bản dài hạn của WEG. Công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu hai con số cho WEG, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ước tính là 12,4% từ năm 2025 đến năm 2040. Công ty cũng sẵn sàng hưởng lợi từ các xu hướng thế tục, đặc biệt là trong quá trình chuyển đổi năng lượng và các chủ đề liên quan. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng của WEG là 16,9% trong mười hai tháng qua và tốc độ CAGR doanh thu năm năm mạnh mẽ là 23%.
Valerio nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận EBITDA bền vững của WEG, ở mức 22,4% vào năm 2024 và được UBS dự đoán là 22,5% vào năm 2025. Các tỷ suất lợi nhuận này cao hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn khoảng 18,4%. Tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ là do chu kỳ truyền tải và phân phối tích cực (T&D) dự kiến sẽ tiếp tục trong những năm tới, được hỗ trợ bởi các công việc tồn đọng dài hơn và giá cả thuận lợi, hỗn hợp sản phẩm và sự tiến bộ về hiệu quả và chiều dọc hóa trong các hoạt động ở nước ngoài.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.