UBS khởi đầu đánh giá cổ phiếu Sonoco Products ở mức trung lập với mục tiêu 48 USD

Vào thứ Tư, các nhà phân tích của UBS đã bắt đầu đưa ra đánh giá về cổ phiếu Sonoco Products, gán mức xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá 48 USD. Các nhà phân tích bày tỏ quan điểm cân bằng về công ty này, hiện đang tạo ra doanh thu 5,7 tỷ USD và EBITDA 989 triệu USD. Mặc dù ghi nhận việc chuyển đổi sang các doanh nghiệp quy mô lớn hơn là một động thái tích cực, họ đã nêu lên những lo ngại về tăng trưởng và EBITDA trong danh mục đầu tư mới, đặc biệt là doanh nghiệp đồ hộp thực phẩm châu Âu. Theo phân tích của InvestingPro, Sonoco dường như được định giá hợp lý ở mức hiện tại, với cổ phiếu giao dịch ở tỷ lệ P/E là 54,9x.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng đòn bẩy của Sonoco cho năm 2025 dự kiến sẽ vào khoảng 4,0x, cao hơn so với mức lịch sử của công ty. Mặc dù vậy, họ chỉ ra tỷ suất dòng tiền tự do hấp dẫn khoảng 11% cho năm 2026. Đáng chú ý là Sonoco đã duy trì vị thế là một công ty chi trả cổ tức đáng tin cậy, đã tăng cổ tức trong 42 năm liên tiếp - một trong nhiều thông tin quan trọng có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện trên InvestingPro.

Ước tính EBITDA năm 2025 của UBS cho Sonoco phù hợp với sự đồng thuận, với mức tăng nhẹ 2%. Các nhà phân tích sẽ theo dõi tiến độ của công ty trong việc đạt được các mốc hiệp lực, nhắm đến 100 triệu USD trong 24 tháng, mặc dù UBS mô hình hóa 80 triệu USD.

Họ cũng dự định quan sát tăng trưởng EBITDA và giảm nợ khi Sonoco thích ứng với cấu trúc danh mục đầu tư mới. Việc bắt đầu đưa ra đánh giá của các nhà phân tích phản ánh một lập trường thận trọng, cân bằng giữa tiềm năng tăng trưởng với những thách thức hiện tại.

Trong các tin tức gần đây khác, Công ty Sonoco Products đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,38 USD, thấp hơn mức dự báo 1,42 USD, và báo cáo doanh thu 1,7 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 2,02 tỷ USD. Mặc dù không đạt được những con số này, Sonoco đã thể hiện sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu thuần tăng 31% và EBITDA điều chỉnh tăng 38% lên 338 triệu USD. Công ty cũng cải thiện biên EBITDA điều chỉnh thêm 170 điểm cơ bản, đạt 16,6%. Sonoco đã tích cực tái cơ cấu, đã hoàn thành việc bán mảng kinh doanh thermoform và flexibles, tạo ra nguồn thu đáng kể được sử dụng để giảm nợ. Công ty tái khẳng định hướng dẫn cho cả năm 2025, dự kiến EPS điều chỉnh trong khoảng từ 6,00 USD đến 6,20 USD. Các nhà phân tích từ các công ty như Bank of America và Truist Securities đã lưu ý về quá trình tích hợp đang diễn ra của các vụ mua lại gần đây và trọng tâm chiến lược của công ty vào các doanh nghiệp lõi. Mặc dù không đạt được kỳ vọng về thu nhập, ban lãnh đạo của Sonoco vẫn tự tin vào chiến lược hoạt động và triển vọng tương lai của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.