UBS duy trì mức giá mục tiêu cổ phiếu MPLX ở $64 nhờ tăng tỷ lệ sở hữu

Investing.com - UBS đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu $64,00 đối với MPLX LP (NYSE:MPLX) vào hôm thứ Tư, viện dẫn nhiều yếu tố thuận lợi đã thúc đẩy công ty nâng các ước tính hàng quý. Công ty năng lượng midstream này, hiện được định giá 50,9 tỷ USD, đã thể hiện kết quả hoạt động mạnh mẽ với mức lợi nhuận 20,77% trong năm qua và giao dịch ở tỷ lệ P/E là 11,83.

Ngân hàng đầu tư này đã tăng ước tính EBITDA Khí Tự nhiên/NGL quý ba năm 2025 từ 490 triệu USD lên 534 triệu USD, phản ánh tỷ lệ sở hữu cao hơn của MPLX trong cả hai dự án BANGL và Matterhorn.

UBS cũng điều chỉnh tăng ước tính EBITDA Logistics Dầu thô/Sản phẩm quý ba năm 2025 từ 1.138 triệu USD lên 1.171 triệu USD, một phần nhờ vào đóng góp một tháng từ thương vụ mua lại Northwind Midstream.

Công ty kỳ vọng tăng trưởng khối lượng trong quý ba, đặc biệt là trong phân khúc NGL, sau hoạt động bảo trì lớn đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động quý hai của MPLX.

UBS lưu ý một số yếu tố bất lợi mà MPLX đang đối mặt, bao gồm khoảng 40 triệu USD chi phí không thường xuyên liên quan đến dự án chủ yếu ảnh hưởng đến phân khúc Dầu thô, độ nhạy giá NGL khoảng 6 triệu USD, và hướng dẫn sử dụng lọc dầu thấp hơn từ Marathon Petroleum cho quý ba. Theo phân tích của InvestingPro, MPLX cho thấy dấu hiệu được định giá thấp hơn một chút, với thông tin chi tiết bổ sung và các chỉ số tài chính chi tiết có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Trong các tin tức gần đây khác, MPLX LP đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,03 USD, thấp hơn mức dự báo 1,06 USD, và báo cáo doanh thu 3 tỷ USD, thấp hơn mức kỳ vọng 3,18 tỷ USD. Stifel, để đáp lại, đã nâng mức giá mục tiêu đối với MPLX lên 60 USD từ 57 USD, duy trì xếp hạng Mua, viện dẫn sự tự tin vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty bất chấp kết quả thu nhập thấp hơn. Ngược lại, Wells Fargo đã hạ mức giá mục tiêu xuống 59 USD từ 60 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, do tác động của việc MPLX bán tài sản thu gom và xử lý Rockies đối với thu nhập trong tương lai. Ngoài ra, MPLX LP đã công bố bổ nhiệm ông Ray N. Walker, Jr. vào hội đồng quản trị. Ông Walker mang đến kinh nghiệm ngành đáng kể, trước đây từng giữ chức giám đốc điều hành của Encino Energy và Range Resources Corporation. Việc bổ nhiệm này tăng quy mô hội đồng quản trị của đối tác tổng quát lên mười một thành viên. Những phát triển này phản ánh các điều chỉnh chiến lược và thay đổi lãnh đạo đang diễn ra của MPLX.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.