UBS duy trì đánh giá Mua đối với cổ phiếu Hess Midstream với mục tiêu giá 45 USD

Investing.com - UBS đã duy trì đánh giá Mua và mục tiêu giá 45,00 USD đối với Hess Midstream Partners LP (NYSE:HESM) trong báo cáo nghiên cứu được công bố hôm thứ Sáu. Công ty midstream này, với tỷ suất cổ tức hấp dẫn 7,4% và đã tăng cổ tức trong 8 năm liên tiếp, hiện đang thể hiện điểm sức khỏe tài chính TỐT theo phân tích của InvestingPro.

Ngân hàng đầu tư này đã điều chỉnh nhẹ ước tính EBITDA điều chỉnh quý 2 năm 2025 lên 308,0 triệu USD từ 306,9 triệu USD, với lý do là khối lượng theo mùa cao hơn và không có sự gián đoạn do thời tiết, một phần được bù đắp bởi chi phí vận hành và bảo trì theo mùa cao hơn. Với vốn hóa thị trường 8,07 tỷ USD và đang giao dịch ở mức P/E 14,9x, phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này hiện đang được định giá thấp.

Ước tính Q2 2025 của UBS cao hơn một chút so với dự báo chung của thị trường là 306,7 triệu USD, với chi tiêu vốn dự kiến là 75,0 triệu USD so với 45,5 triệu USD trong quý 1 năm 2025.

Công ty này dự kiến EBITDA mảng Thu gom đạt 160,6 triệu USD (so với 150,2 triệu USD trong Q1), EBITDA mảng Xử lý & Lưu trữ đạt 128,1 triệu USD (so với 121,8 triệu USD trong Q1), và EBITDA mảng Kết nối và Xuất khẩu đạt 21,9 triệu USD (so với 22,8 triệu USD trong Q1).

Đối với cả năm 2025, UBS dự báo tổng EBITDA đạt 1.260 triệu USD, cao hơn một chút so với ước tính của thị trường là 1.258,8 triệu USD và nằm ở mức trung bình trong phạm vi hướng dẫn của Hess Midstream từ 1.235-1.285 triệu USD.

Trong các tin tức gần đây khác, Hess Midstream LP đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, cho thấy lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,65 USD, cao hơn một chút so với dự báo 0,63 USD, trong khi doanh thu thấp hơn ở mức 382 triệu USD so với mức dự kiến 384,46 triệu USD. Công ty nhấn mạnh biên EBITDA điều chỉnh gộp mạnh mẽ ở mức 80%, vượt mục tiêu 75%. Hess Midstream đã công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 200 triệu USD, bao gồm 190 triệu USD cổ phần Loại B từ các nhà tài trợ và 10 triệu USD mua lại cổ phần Loại A theo chương trình mua lại cổ phiếu nhanh. Ngoài ra, Hess Midstream đã khởi động đợt chào bán công khai 15.022.517 cổ phần Loại A, được quản lý bởi ông J.P. Morgan và Citigroup, mặc dù công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán hàng này. Các giao dịch mua lại dự kiến sẽ làm tăng dòng tiền phân phối trên mỗi cổ phần Loại A, có khả năng vượt quá mục tiêu tăng trưởng phân phối hàng năm của công ty ít nhất 5% đến năm 2027. Các công ty phân tích như JPMorgan và Wells Fargo đã thể hiện sự quan tâm đến các chiến lược tài chính và hiệu suất hoạt động của công ty. Công ty dự kiến lợi nhuận ròng cho quý 2 năm 2025 sẽ nằm trong khoảng 170-180 triệu USD, duy trì triển vọng tích cực cho cả năm. Hess Midstream tiếp tục tập trung vào chiến lược tài chính nhằm mang lại lợi nhuận cho cổ đông trong khi vẫn duy trì sức mạnh bảng cân đối kế toán.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.