Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Hôm thứ Ba, Truist Securities đã cập nhật triển vọng của mình về MPLX LP (NYSE: MPLX), tăng mục tiêu giá lên 55,00 đô la từ 48,00 đô la trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này phản ánh kỳ vọng của công ty về việc MPLX tăng cường thu hồi vốn thông qua cổ tức cơ bản mạnh mẽ, hiện mang lại lợi suất khoảng 8% và tiếp tục mua lại với tỷ lệ tương tự như quý trước.
Vị trí chiến lược của MPLX ở cả khu vực Permian và Marcellus được coi là một lợi thế đáng kể, vì các khu vực này được dự đoán sẽ có một số tăng trưởng tốt nhất do hiệu quả hoạt động liên tục và kế hoạch hoạt động ổn định từ các công ty thăm dò và sản xuất. Việc tiếp xúc kép với các lưu vực quan trọng này là nền tảng của chiến lược tăng trưởng của công ty.
Sự tăng trưởng của công ty được củng cố hơn nữa bởi sự kết hợp của các dự án Xử lý Khí & Logistics (G&P) và Chất lỏng & Lưu trữ (L&S) mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay, cùng với sự tăng trưởng hữu cơ vững chắc. Những yếu tố này góp phần vào dự báo của Truist Securities về gần 6 tỷ USD dòng tiền phân phối (DCF) cho MPLX vào năm 2025.
Mục tiêu giá tăng lên 55 đô la được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng liên tục dự đoán của công ty, như được vạch ra bởi nhà phân tích từ Truist Securities. Cam kết của MPLX trong việc mang lại giá trị cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu, kết hợp với các sáng kiến chiến lược và tăng trưởng hoạt động, củng cố triển vọng tích cực từ công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, MPLX LP đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý thứ ba, vượt quá mong đợi với EBITDA điều chỉnh kỷ lục là 1,7 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng báo cáo dòng tiền có thể phân phối là 1,4 tỷ đô la, hỗ trợ tăng phân phối 12,5% cho các đơn vị sở hữu. MPLX tiếp tục công bố kế hoạch phát triển mới ở khu vực đá phiến Marcellus, bao gồm một nhà máy chế biến 300 triệu feet khối mỗi ngày và 40 nghìn thùng mỗi ngày khử ethanizer. Dự án dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 600 triệu USD và mang lại lợi nhuận khoảng 20% vào nửa cuối năm 2026.
RBC Capital và Goldman Sachs đều đã cập nhật Goldman Sachs argets cho MPLX, với RBC nâng mục tiêu lên 52 đô la và Goldman Sachs nâng mục tiêu lên 49 đô la, cả hai công ty đều duy trì xếp hạng tích cực của họ đối với cổ phiếu. Những điều chỉnh này theo sau kết quả kinh doanh quý III mạnh mẽ của MPLX và việc công bố các dự án mới. Cả hai công ty đều kỳ vọng MPLX sẽ vượt ước tính đồng thuận so với mục tiêu tăng trưởng trung bình một con số.
Những phát triển gần đây phản ánh trọng tâm chiến lược của MPLX về tăng trưởng trong lưu vực Permian và Marcellus, cam kết mở rộng công suất xử lý khí và duy trì tính linh hoạt về tài chính. Công ty cũng có kế hoạch rút 1,65 tỷ USD trái phiếu cao cấp đến hạn vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính mạnh mẽ và định vị chiến lược của MPLX phù hợp tốt với triển vọng tăng giá của Truist Securities. Theo dữ liệu của InvestingPro, MPLX tự hào có tỷ suất cổ tức mạnh mẽ là 8,06%, hỗ trợ sự nhấn mạnh của nhà phân tích về lợi nhuận vốn hấp dẫn của công ty. Điều này được củng cố thêm bởi một InvestingPro Tip nhấn mạnh rằng MPLX "trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông" và đã "duy trì chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp".
Sức khỏe tài chính của công ty được thể hiện rõ qua tổng lợi nhuận ấn tượng từ đầu năm đến nay là 40,53%, vượt trội đáng kể so với thị trường rộng lớn hơn. Hiệu suất này được bổ sung bởi khả năng sinh lời vững chắc của MPLX, với biên lợi nhuận gộp là 57,43% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024.
Một mẹo khác của InvestingPro lưu ý rằng MPLX đang "giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn", với tỷ lệ P/E hiện tại là 11,16. Điều này cho thấy tiềm năng đánh giá thấp, đặc biệt là xem xét triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của công ty ở khu vực Permian và Marcellus.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung, với 7 mẹo khác có sẵn cho MPLX trên nền tảng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.