Truist Securities duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu Centene dù công ty rút lại dự báo

Investing.com - Truist Securities vừa tái khẳng định khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 84,00 USD đối với Centene (NYSE:CNC) mặc dù công ty này đã rút lại dự báo tài chính cho năm tài khóa 2025. Theo dữ liệu từ InvestingPro, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe này, hiện đang giao dịch ở mức 34,45 USD, dường như bị định giá thấp đáng kể dựa trên phân tích Giá Trị Hợp Lý.

Việc rút lại dự báo diễn ra khi Centene đối mặt với ước tính tác động 2,75 USD thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu do dự kiến giảm doanh thu điều chỉnh rủi ro chuyển giao tổng cộng khoảng 1,8 tỷ USD, dựa trên khoảng 72% thành viên thị trường, với các khoản giảm bổ sung dự kiến khi có ước tính cho phần còn lại của danh mục. Mặc dù những thách thức này, công ty vẫn duy trì nền tảng cơ bản mạnh mẽ với tỷ lệ P/E là 5,2 và vốn hóa thị trường 17,09 tỷ USD.

Centene báo cáo kết quả hỗn hợp bên ngoài mảng kinh doanh thị trường, với tỷ lệ lợi ích sức khỏe Medicaid quý hai dự kiến tăng so với quý đầu tiên, trong khi các phân khúc Medicare Advantage và Kế hoạch Thuốc theo Toa đang hoạt động tốt hơn dự kiến. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" là 3,27, với 8 thông tin độc quyền bổ sung dành cho người đăng ký.

Truist Securities duy trì đánh giá tích cực đối với cổ phiếu Centene bất chấp những thách thức này, lưu ý rằng công ty dự kiến sẽ thực hiện các hành động định giá cho năm 2026 tại các tiểu bang đại diện cho phần lớn thành viên thị trường của mình.

Công ty đầu tư này cũng đề cập đến kỳ vọng về sự cải thiện liên tục của Medicare và đòn bẩy chi phí quản lý và hành chính, cùng với điều mà họ mô tả là sự bán tháo mạnh sau giờ giao dịch đối với cổ phiếu Centene, đồng thời cho biết mô hình và định giá của họ đang được xem xét lại.

Trong các tin tức gần đây khác, Centene Corporation đã đối mặt với những thách thức đáng kể ảnh hưởng đến triển vọng tài chính. Công ty đã thông báo rút lại dự báo cho năm tài khóa 2025 do các vấn đề không lường trước được với tính toán điều chỉnh rủi ro ACA Exchange và chi phí Medicaid tăng cao. Điều chỉnh này dự kiến sẽ dẫn đến giảm 1,8 tỷ USD trong chuyển giao doanh thu, tương đương với mức giảm 2,75 USD trong thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu cho năm 2025. Các nhà phân tích từ các công ty như Cantor Fitzgerald và Jefferies đã phản ứng bằng cách hạ mục tiêu giá cho Centene, với Cantor Fitzgerald điều chỉnh mục tiêu xuống 65 USD và Jefferies xuống 47 USD, trong khi vẫn duy trì các xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và Nắm giữ tương ứng.

Hơn nữa, JPMorgan đã hạ cấp Centene từ Tăng Tỷ Trọng xuống Trung lập, viện dẫn lo ngại về khả năng của công ty trong việc điều hướng quá trình định giá lại ACA Exchange và những bất ổn về quy định. Mặc dù những thách thức này, Centene đã báo cáo rằng các mảng kinh doanh Medicare Advantage và Kế hoạch Thuốc theo Toa đang hoạt động tốt hơn dự kiến, mang lại một số cứu trợ giữa những khó khăn. Công ty cũng đang nộp lại mức giá ACA Exchange năm 2026 để phản ánh dữ liệu mới. Các nhà phân tích, bao gồm cả những người từ TD Cowen, duy trì xếp hạng Mua, gợi ý tiềm năng phục hồi bất chấp những trở ngại hiện tại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.