Vào thứ Sáu, Truist Securities đã cập nhật triển vọng của mình về Fidelity National (NYSE: FNF), tăng mục tiêu giá của cổ phiếu từ $ 64.00 lên $ 70.00 trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi xem xét dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty trong những năm tới.
Công ty đã điều chỉnh ước tính EPS năm 2024 cho Fidelity National xuống còn 4,47 USD, giảm nhẹ so với dự báo trước đó là 4,55 USD. Sự sụt giảm này được cho là do GAAP hoạt động kém hiệu quả được quan sát thấy trong kết quả hàng quý gần đây. Ngược lại, dự báo EPS năm 2025 đã được nâng lên 5,80 USD từ 5,65 USD, cho thấy triển vọng tích cực đối với hoạt động của công ty trong dài hạn.
Mục tiêu giá mới là 70 đô la dựa trên bội số gấp 12 lần ước tính EPS năm 2025 của công ty. Định giá này cũng tính đến cổ phần sở hữu đáng kể của Fidelity National trong F&G (FG, Not Rated). Không bao gồm quyền sở hữu 4,8 tỷ đô la của công ty đối với 85% F&G, định giá mục tiêu chỉ tương ứng với hơn 15 lần thu nhập của Title là 900 triệu đô la. Bội số sau này phù hợp với định giá năm hiện tại của công ty cùng ngành công nghiệp tiêu đề First American (FAF, Buy).
Giá mục tiêu cập nhật và xếp hạng Mua được duy trì của Truist Securities phản ánh niềm tin tiếp tục vào vị trí thị trường và tiềm năng thu nhập trong tương lai của Fidelity National. Phân tích của công ty cho thấy, ngay cả khi xem xét việc thoái vốn cổ phần của Fidelity National trong F&G, thu nhập tiêu đề cốt lõi của công ty vẫn tiếp tục hỗ trợ định giá mạnh mẽ phù hợp với các tiêu chuẩn ngành.
Trong các tin tức gần đây khác, Fidelity National Financial, Inc. (FNF) đã chứng minh khả năng phục hồi trong bối cảnh môi trường thị trường đầy thách thức, báo cáo thu nhập quý 3 năm 2024 mạnh mẽ. Hoạt động kinh doanh tiêu đề của công ty đã đăng ký thu nhập trước thuế là 323 triệu đô la, trong khi tổng doanh thu đạt 3,6 tỷ đô la và thu nhập ròng ở mức 266 triệu đô la. Công ty con của FNF, F&G, cũng báo cáo tài sản kỷ lục được quản lý và tăng trưởng doanh số đáng kể. Mặc dù giảm đơn đặt hàng hàng ngày, công ty đã chứng kiến sự gia tăng các đơn đặt hàng tái cấp vốn.
Công ty phân tích Stephens đã nâng mục tiêu giá trên cổ phiếu của FNF lên 68 đô la từ 63 đô la trước đó, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Việc nâng hạng phản ánh niềm tin vào hiệu suất mạnh mẽ và tiềm năng tương lai của FNF, đặc biệt là khi thị trường nhà ở và thế chấp đang tiến đến giai đoạn phục hồi. Nhà phân tích cho rằng có chỗ cho tăng trưởng cổ tức hơn nữa, được hỗ trợ bởi dòng tiền tự do mạnh mẽ của FNF.
Những phát triển gần đây nhấn mạnh sức mạnh hoạt động và khả năng quản lý những cơn gió ngược của thị trường một cách hiệu quả. Công ty duy trì một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, với 822 triệu đô la tiền mặt và 4,2 tỷ đô la nợ hợp nhất. Chiến lược phân bổ vốn cân bằng của FNF tập trung vào cổ tức, mua lại và đầu tư công nghệ, định vị tốt cho những lợi ích tiềm năng trong tương lai từ việc giảm lãi suất.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vị thế thị trường mạnh mẽ của Fidelity National Financial (NYSE: FNF), như được nhấn mạnh bởi phân tích của Truist Securities, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu và hiểu biết gần đây từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 23,89% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng doanh thu hàng quý là 29,37% trong quý 3 năm 2024 nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của nó, phù hợp với triển vọng tích cực trong báo cáo của Truist.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng FNF đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 20 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Chính sách cổ tức nhất quán này bổ sung cho tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty, với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn.
Tỷ lệ P/E hiện tại là 21,9 và tỷ lệ PEG là 0,28 cho thấy FNF có thể bị định giá thấp so với triển vọng tăng trưởng của nó, hỗ trợ lập trường tăng giá của Truist. Ngoài ra, FNF đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tổng lợi nhuận giá một năm là 41,39%, cho thấy niềm tin thị trường mạnh mẽ.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung cho FNF, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.