Thuế Mỹ đối với Việt Nam: Cảnh báo, cơ hội hay phép thử?
Vào thứ Tư, Truist Securities đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu cho cổ phiếu Willis Towers Watson (NASDAQ: WTW) lên 380 đô la từ 365 đô la trong khi duy trì xếp hạng Mua cho cổ phiếu.
Cổ phiếu của công ty, hiện đang giao dịch ở mức 329,06 đô la, đã cho thấy động lực mạnh mẽ với mức tăng 29,77% trong sáu tháng qua. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 329,70 đô la, mặc dù các chỉ báo kỹ thuật cho thấy nó có thể đang ở trong vùng quá mua.
Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi công ty đầu tư tham dự Ngày Nhà đầu tư của Willis Towers Watson được tổ chức tại Thành phố New York. Truist Securities báo cáo rằng ban lãnh đạo của công ty đã đưa ra một triển vọng đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của họ.
Những điểm nổi bật chính bao gồm những phát triển tích cực liên quan đến các mục tiêu tỷ suất lợi nhuận hoạt động của Rủi ro và Môi giới Doanh nghiệp (CRB), cũng như dự báo về dòng tiền tự do. Công ty đã chứng minh lợi nhuận của cổ đông ổn định, duy trì việc trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp với lợi suất hiện tại là 1,07%.
Theo Giám đốc Tài chính của Willis Towers Watson, dòng tiền tự do được chuẩn hóa dự kiến sẽ vượt quá 17,5%. Dự báo này cho thấy khả năng tăng giá trị cổ phiếu gần 400 đô la, giả sử công ty tiếp tục duy trì lợi suất tiền mặt tự do hiện tại.
Hơn nữa, Truist Securities suy đoán rằng có chỗ để cải thiện định giá cổ phiếu nếu lợi suất tiền mặt tự do phù hợp với định mức của nhóm. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và phân tích sức khỏe tài chính của WTW, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.
Mục tiêu giá cổ phiếu sửa đổi là 380 đô la dựa trên tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do (FCF) 18% được áp dụng cho bội số lợi suất tiền mặt là 4,1%. Phân tích của công ty cho thấy triển vọng tích cực đối với hiệu quả tài chính và giá trị cổ phiếu của Willis Towers Watson.
Truist Securities trước đó đã lưu ý vào ngày 27 tháng 11 về tiềm năng cổ phiếu của Willis Towers Watson tăng cao hơn. Việc tăng mục tiêu giá mới nhất này tái khẳng định niềm tin của công ty vào sức khỏe tài chính và quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Willis Towers Watson (WTW) đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với Bain Capital để tái gia nhập thị trường môi giới tái bảo hiểm theo hiệp ước. Liên minh nhằm mục đích kết hợp mạng lưới và chuyên môn sâu rộng của WTW với kinh nghiệm của Bain Capital trong việc xây dựng các doanh nghiệp bảo hiểm.
Ngoài ra, WTW đã báo cáo tăng trưởng doanh thu hữu cơ tăng 6% trong quý III/2024, phần lớn được thúc đẩy bởi mức tăng 10% trong Rủi ro & Môi giới và tăng 4% trong các phân khúc Sức khỏe, Tài sản & Nghề nghiệp.
Tỷ suất lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh của công ty đã cải thiện 190 điểm cơ bản lên 18,1% và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh đạt 2,93 đô la, đánh dấu mức tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn nữa, Hội đồng quản trị đã ủy quyền thêm 1 tỷ đô la cho chương trình mua lại cổ phiếu của mình. Sau những diễn biến này, Keefe, Bruyette & Woods và Truist Securities duy trì triển vọng tích cực về cổ phiếu của WTW, với việc Keefe nâng mục tiêu giá từ 352 USD lên 359 USD.
WTW cũng công bố quan hệ đối tác chiến lược và thoái vốn, bao gồm việc bán TRANZACT và đầu tư vào Atomos. Mặc dù Phúc lợi, Giao hàng và Gia công phần mềm giảm 1% do so sánh mạnh mẽ của năm trước và hiệu ứng thuê khách hàng, công ty vẫn lạc quan về việc đạt được các mục tiêu năm 2024. Đây là những phát triển gần đây của Willis Towers Watson.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.