Truist hạ mục tiêu giá cổ phiếu Winnebago xuống 36 USD do triển vọng thận trọng

Investing.com - Truist Securities đã hạ mục tiêu giá đối với Winnebago Industries (NYSE:WGO) xuống còn 36 USD từ mức 40 USD vào hôm thứ Tư, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua sau khi nhà sản xuất xe giải trí này công bố kết quả quý tài chính thứ ba. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 28,29 USD, đã giảm hơn 32% trong sáu tháng qua.

Việc giảm mục tiêu giá phản ánh ước tính tài chính thấp hơn của Truist cho các năm tài chính 2025 đến 2027, khi ban lãnh đạo Winnebago bày tỏ sự thận trọng về nửa cuối năm 2025 do sự không chắc chắn của người tiêu dùng, sự thắt chặt chi tiêu của các đại lý, và những khó khăn tiềm ẩn từ thuế quan. Theo dữ liệu từ InvestingPro, 12 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận cho giai đoạn sắp tới.

Mặc dù triển vọng thận trọng, Truist lưu ý rằng bình luận về thị phần và doanh số bán lẻ tháng 6 đã cung cấp "một yếu tố tích cực gia tăng cho câu chuyện", cho thấy một số điểm sáng giữa môi trường đầy thách thức đối với doanh số bán xe giải trí. Công ty duy trì thành tích cổ tức mạnh mẽ, đã chi trả cổ tức đều đặn trong 12 năm, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,34%.

Truist thừa nhận rằng "sự phục hồi bền vững của ngành sẽ cần thiết để cổ phiếu tăng giá đáng kể", cho thấy những cải thiện thị trường rộng lớn hơn trong lĩnh vực xe giải trí sẽ là cần thiết để cổ phiếu tăng giá đáng kể.

Công ty tiếp tục khuyến nghị Winnebago cho các nhà đầu tư dài hạn, nhấn mạnh rằng cổ phiếu đang giao dịch ở mức khoảng bảy lần EBITDA ước tính năm 2026, cho thấy định giá hiện tại có thể mang đến cơ hội bất chấp những thách thức ngắn hạn.

Trong các tin tức gần đây khác, Winnebago Industries đã báo cáo kết quả tài chính không như kỳ vọng cho quý ba của năm tài chính 2025. Công ty ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,81 USD, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích là 0,90 USD, và doanh thu 775,1 triệu USD, hơi thấp hơn so với kỳ vọng 779,46 triệu USD. Trước những kết quả này, Winnebago đã hạ dự báo cho toàn năm tài chính 2025 cả về EPS và doanh thu, hiện dự kiến EPS trong khoảng từ 1,20 USD đến 1,70 USD và doanh thu từ 2,7 tỷ USD đến 2,8 tỷ USD. Mặc dù những khó khăn này, công ty ghi nhận sự tăng trưởng thị phần trong một số danh mục xe motorhome, cho thấy khả năng phục hồi trong hoạt động.

Việc không đạt kỳ vọng về lợi nhuận được cho là do sự sụt giảm biên lợi nhuận gộp 130 điểm cơ bản xuống 14,7% và giảm 140 điểm cơ bản trong biên EBITDA điều chỉnh. Winnebago cũng nhấn mạnh những thách thức đang diễn ra, như gián đoạn chuỗi cung ứng và áp lực kinh tế vĩ mô, có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời trong tương lai. Ngoài ra, công ty đang tập trung vào hiệu quả hoạt động và quản lý chi phí để vượt qua điều kiện thị trường hiện tại. Các sản phẩm mới dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai, với những sản phẩm gần đây được giới thiệu trong phân khúc motorhome và xe kéo du lịch.

Các nhà phân tích từ các công ty như Truist Securities và BMO Capital Markets đã thể hiện sự quan tâm đến chiến lược của công ty nhằm cải thiện phân khúc motorhome và quản lý hàng tồn kho hiệu quả. Công ty cũng đã được Newsweek công nhận là một trong những công ty đáng tin cậy nhất của Mỹ trong hai năm liên tiếp, điều này nhấn mạnh cam kết của họ đối với tăng trưởng có trách nhiệm và các giá trị mạnh mẽ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.