Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Investing.com — Vào hôm thứ Hai, Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Minerals Technologies (NYSE:MTX), giảm xuống còn 92 USD từ mức 101 USD trước đó nhưng vẫn khẳng định đánh giá Mua đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức P/E 11x và hệ số EV/EBITDA 6,6x, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đang bị định giá thấp. Việc đánh giá lại của Truist diễn ra trong bối cảnh công ty đang xem xét lại dự báo doanh số và lợi nhuận cho các năm 2025 và 2026, đặc biệt là trong mảng kinh doanh Engineered Solutions, vốn chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ các biến động công nghiệp.
Ông Peter Osterland của Truist Securities đã bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng duy trì lợi nhuận ổn định của công ty bất chấp việc điều chỉnh giảm mục tiêu giá. Lý do đằng sau việc duy trì đánh giá Mua bắt nguồn từ sự đa dạng trong thị trường đầu cuối của Minerals Technologies, bao gồm danh mục hướng đến người tiêu dùng được coi là khá phòng thủ trước biến động thị trường. Sự ổn định này được phản ánh qua thành tích 33 năm liên tiếp chi trả cổ tức và các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty, như dữ liệu từ InvestingPro đã nhấn mạnh.
Mục tiêu giá giảm xuống 92 USD dựa trên hệ số lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (EBITDA) giảm xuống 8,0 lần cho năm 2026, giảm nhẹ so với hệ số 8,5 lần được sử dụng trước đó. Hệ số mới này phù hợp với mức trung bình lịch sử của Minerals Technologies, cho thấy nỗ lực đặt mục tiêu dựa trên các chỉ số hiệu suất ổn định theo thời gian.
Ước tính điều chỉnh của Truist phản ánh triển vọng thận trọng đối với Minerals Technologies, với mức giảm nhẹ trong cả dự báo doanh số và lợi nhuận cho hai năm tới. Những điều chỉnh này rõ rệt hơn trong phân khúc Engineered Solutions, cho thấy mảng công nghiệp của doanh nghiệp có thể đối mặt với nhiều thách thức hơn so với các hoạt động khác của công ty.
Nhà phân tích của Truist Securities kết luận bằng cách nhấn mạnh thành tích lợi nhuận ổn định của công ty, điều này dường như là yếu tố chính trong quyết định duy trì quan điểm tích cực về cổ phiếu bất chấp việc hạ mục tiêu giá. Theo nhà phân tích, định giá hiện tại đã tính đến các rủi ro giảm tiềm ẩn đối với lợi nhuận, có thể ít nghiêm trọng hơn so với những gì thị trường đã định giá. Với lịch công bố lợi nhuận vào ngày 24 tháng 4 và tỷ lệ PEG đáng chú ý thấp ở mức 0,11, các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chi tiết có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm các chỉ số giá trị bổ sung và những hiểu biết chuyên sâu.
Trong tin tức gần đây khác, MTU Aero Engines đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 4 năm 2024, với mức tăng đáng chú ý 18% về doanh thu điều chỉnh, đạt 7,5 tỷ euro. Công ty cũng đạt được mức tăng 29% về EBIT điều chỉnh, tổng cộng 1,05 tỷ euro, vượt mục tiêu EBIT trung hạn trước một năm so với kế hoạch. Ngoài ra, MTU Aero Engines đã đảm bảo 5,6 tỷ USD hợp đồng bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO) thương mại, báo hiệu nhu cầu thị trường mạnh mẽ. Lợi nhuận ròng điều chỉnh của công ty tăng 29% lên 764 triệu euro, được hỗ trợ bởi sự kết hợp kinh doanh thuận lợi trên tất cả các phân khúc.
Nhìn về phía trước, MTU Aero Engines đã đưa ra hướng dẫn doanh thu cho năm 2025, dự kiến trong khoảng 8,7-8,9 tỷ euro, với mức tăng trưởng một chữ số ở mức trung bình đến cao trong lĩnh vực kinh doanh quân sự. Mảng kinh doanh động cơ mới thương mại dự kiến sẽ có mức tăng trưởng phần trăm ở mức giữa của hai chữ số. Công ty cũng dự báo mức tăng phần trăm ở mức giữa của hai chữ số trong EBIT điều chỉnh cho năm tới. Phản hồi từ các nhà phân tích của các công ty như JPMorgan và UBS đã nhấn mạnh vị thế chiến lược và sự tự tin thị trường của công ty, bất chấp những thách thức đang diễn ra trong chuỗi cung ứng. Những phát triển này nhấn mạnh hiệu suất tài chính mạnh mẽ và triển vọng tích cực của MTU Aero Engines cho năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.