Truist duy trì Mua cổ phiếu Roper, mục tiêu ở mức 675 đô la trong bối cảnh mua lại

Thứ Ba, Roper Technologies (NASDAQ: ROP), hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 579,07 đô la với vốn hóa thị trường là 62,19 tỷ đô la, đã công bố việc mua lại CentralReach, một nhà cung cấp phần mềm chuyên về tự kỷ và chăm sóc IDD, với giá mua ròng là 1,65 tỷ đô la. Thỏa thuận bao gồm lợi ích thuế 200 triệu đô la. Nhà phân tích Terry Tillman của Truist Securities đã nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Roper Industries với mục tiêu giá là 675,00 đô la, phản ánh sự tin tưởng vào động thái chiến lược mới nhất của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , Roper duy trì điểm số sức khỏe tài chính TỐT, cho thấy các nguyên tắc cơ bản vững chắc để hỗ trợ việc mua lại chiến lược này.

CentralReach dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 175 triệu đô la doanh thu và khoảng 75 triệu đô la EBITDA trong mười hai tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2026. Việc mua lại này sẽ được tích hợp vào phân khúc Phần mềm ứng dụng của Roper. Mặc dù bội số mua lại cao hơn mức trung bình lịch sử của Roper, với bội số doanh thu ngụ ý khoảng 9,4 lần và bội số EBITDA khoảng 22 lần, Truist Securities tin rằng phí bảo hiểm là hợp lý do hồ sơ tăng trưởng cao của CentralReach. Điều này phù hợp với quỹ đạo tăng trưởng hiện tại của Roper, vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng ~14% trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P/E là 39,9x phản ánh kỳ vọng tăng trưởng của các nhà đầu tư.

Các giao dịch lịch sử của Roper đã cho thấy bội số giá trị doanh nghiệp trung bình trên doanh số bán hàng (EV / Doanh số) khoảng 6,8 lần và bội số giá trị doanh nghiệp so với EBITDA (EV / EBITDA) khoảng 14,7 lần trong thập kỷ qua, không bao gồm thỏa thuận CentralReach. Bội số định giá cao hơn của việc mua lại nổi bật trong bối cảnh này, báo hiệu sự sẵn sàng đầu tư của công ty vào các doanh nghiệp mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

Nhà phân tích từ Truist Securities coi việc mua lại là một bước quan trọng đối với Roper, phù hợp với chiến lược mua lại các công ty dẫn đầu thị trường trưởng thành có thể đóng góp vào tăng trưởng hữu cơ dài hạn của công ty. Việc mua CentralReach dự kiến sẽ củng cố vị thế của Roper trên thị trường phần mềm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt phục vụ nhu cầu của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tự kỷ và IDD.

Quyết định mua lại CentralReach với giá cao phản ánh cam kết mở rộng các giải pháp phần mềm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng của CentralReach. Động thái chiến lược này được dự đoán sẽ tăng cường tăng trưởng tổng thể của Roper và củng cố danh mục phần mềm của mình. Mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 540 đô la đến 741 đô la, với sự đồng thuận cho thấy tiềm năng tăng 11% so với mức hiện tại. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và tăng trưởng của Roper, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, chỉ có trên InvestingPro, cùng với 14 ProTips chính bổ sung về hiệu suất và triển vọng của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Roper Technologies đã công bố một thỏa thuận cuối cùng để mua lại CentralReach với giá khoảng 1,65 tỷ đô la, bao gồm lợi ích thuế 200 triệu đô la. Việc mua lại này dự kiến sẽ đóng góp khoảng 175 triệu đô la doanh thu và 75 triệu đô la EBITDA vào giữa năm 2026, với kỳ vọng tăng trưởng hữu cơ bền vững. Ngoài ra, Roper Industries vẫn duy trì xếp hạng Mua từ TD Cowen với mục tiêu giá 650 đô la, phản ánh niềm tin vào các thương vụ mua lại chiến lược của công ty và tăng trưởng lợi nhuận tiềm năng. Các nhà phân tích dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu có thể tăng vào năm 2027, được hỗ trợ bởi quản lý nợ hiệu quả.

Roper Technologies cũng tuyên bố cổ tức 0,825 đô la cho mỗi cổ phiếu, sẽ được trả vào tháng 4 năm 2025, nhấn mạnh cam kết của mình đối với giá trị cổ đông. PowerPlan, một công ty con của Roper, đã giới thiệu một nền tảng SaaS mới, PowerPlan NXT, nhằm tăng cường quản lý tài sản tài chính cho các tổ chức sử dụng nhiều tài sản. Nền tảng này tích hợp các tính năng dựa trên AI để cải thiện kết quả tài chính và sẽ có sẵn trong các mô-đun bắt đầu từ năm 2026. Trong khi đó, Procare Solutions, một công ty con khác của Roper, đã ra mắt Procare Professional Development, một nền tảng đào tạo cho các nhà cung cấp giáo dục mầm non, cung cấp các khóa học và chứng chỉ được công nhận. Những phát triển này làm nổi bật những nỗ lực không ngừng của Roper trong việc mở rộng sự hiện diện trên thị trường và nâng cao các dịch vụ của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.