Một cổ phiếu khác được AI lựa chọn vừa tăng hơn 55% chỉ trong tháng này!
Vào thứ Tư, Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Cummins Inc. (NYSE: CMI), giảm xuống còn 420 đô la so với mục tiêu trước đó là 425 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Cổ phiếu Cummins đã tăng 4%, đóng cửa tăng 4% so với mức tăng 1% của S&P 500, sau khi công ty đạt lợi nhuận quý IV và công bố hướng dẫn năm tài chính 2025.
Hiệu suất quý IV của công ty vượt quá kỳ vọng của Phố Wall, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vượt qua ước tính đồng thuận 9,8%. Cummins đã đặt hướng dẫn năm tài chính 2025 của mình lên EPS khoảng 22,65 đô la, cao hơn một chút so với ước tính của đường phố khoảng 0,20 đô la. Sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, theo báo cáo của InvestingPro, cung cấp phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ. Hiệu suất lợi nhuận mạnh mẽ trong quý là một điểm nổi bật, với EBITDA điều chỉnh đạt 1,332 tỷ đô la, đánh bại mức đồng thuận là 1,238 tỷ đô la. Điều này dẫn đến lợi nhuận tăng đáng kể 140 điểm cơ bản lên 15,8%, tăng từ 14,4% trong năm trước.
Nhìn về phía trước năm 2025, Cummins dự đoán tỷ suất lợi nhuận EBITDA từ 16,2% đến 17,2%, với mức trung bình là 16,7%, một sự cải thiện đáng kể so với tỷ suất lợi nhuận 15,7% được báo cáo cho cả năm 2024. Các chỉ số tài chính hiện tại của công ty cho thấy khả năng sinh lời mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 41% và tỷ lệ P/E hấp dẫn là 12,93. Ngoài ra, phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu hiện đang giao dịch gần Giá trị hợp lý của nó, với 10 ProTips độc quyền khác có sẵn cho người đăng ký. Dự báo này dựa trên những cải tiến trên diện rộng trong danh mục đầu tư của công ty, mặc dù doanh số bán hàng so với cùng kỳ năm ngoái giảm 2% xuống còn tăng 3%.
Công ty cũng cung cấp thông tin chi tiết về triển vọng của ngành, dự kiến một kịch bản mua trước khi thay đổi quy định về khí thải năm 2027 ở Bắc Mỹ, có thể bắt đầu vào nửa cuối năm 2025 và kéo dài đến năm 2026. Ngoài ra, Cummins dự đoán thị trường trung bình sẽ giảm 5-15% do sự yếu kém của đơn đặt hàng gần đây. Mặc dù hiệu ứng trước khi mua làm dấy lên một số lo ngại, nhưng tiềm năng cho những phát triển tích cực ở Trung Quốc và doanh số bán hàng của Power Systems tăng lên khi chuỗi cung ứng được cải thiện và công suất được bổ sung là những yếu tố cần theo dõi.
Cummins cũng đã công bố một cuộc tái tổ chức liên quan đến sáng kiến Accelera, tập trung vào việc áp dụng các công nghệ xanh hơn. Công ty đã điều chỉnh thời gian của mình, hiện đặt mục tiêu đạt mức hòa vốn vào năm 2027. Sự thay đổi trong chiến lược này phù hợp với tỷ lệ áp dụng lâu hơn dự kiến của các công nghệ này. Nền tảng tài chính vững chắc của công ty hỗ trợ sáng kiến dài hạn này, với dữ liệu InvestingPro cho thấy mức nợ vừa phải và thành tích tăng cổ tức liên tiếp trong 19 năm, thể hiện cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông trong khi đầu tư vào tăng trưởng trong tương lai.
Để đáp ứng những cập nhật này, Truist Securities đã điều chỉnh ước tính EPS đã điều chỉnh cho năm tài chính 2025 đến năm tài chính 2027 lần lượt là 22,75 đô la, 26,65 đô la và 19,50 đô la. Mục tiêu giá mới là 420 đô la dựa trên bội số 10 lần của EBITDA đã điều chỉnh trong năm tài chính 2026 dự kiến, được chiết khấu trở lại và bội số 17 lần của EPS năm 2026, cũng được chiết khấu trở lại.
Trong một tin tức gần đây khác, Cummins Inc. đã trở thành chủ đề của sự chú ý của các nhà phân tích gần đây. Nhà phân tích của Barclays, Adam Seiden, đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Cummins từ 310 USD lên 381 USD, duy trì xếp hạng Equalweight. Seiden ghi nhận sự thành công của công ty vượt qua nhiều thách thức khác nhau và tái cấu trúc chiến lược của Accelera. Seiden tin rằng Cummins đang bước vào một giai đoạn thuận lợi, với những lợi ích tiềm năng từ thị phần bổ sung trong phân khúc hạng trung và chu kỳ phát thải sắp tới.
Tương tự, nhà phân tích CFRA Stewart Glickman đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của Cummins từ 345 USD lên 385 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hold. Mục tiêu mới của Glickman dựa trên mức định giá gấp 14,6 lần triển vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2026 của công ty là 26,40 đô la. Mặc dù ước tính EPS năm 2025 giảm, Cummins đã báo cáo EPS hoạt động quý IV là 4,54 đô la và doanh thu giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hơn nữa, Cummins đã báo cáo kết quả quý IV trái chiều, vượt kỳ vọng doanh thu nhưng không đạt được thu nhập do các khoản phí liên quan đến việc tái cấu trúc mảng Accelera. Công ty đã công bố doanh thu quý IV là 8,45 tỷ USD, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 8,08 tỷ USD. Tuy nhiên, thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh ở mức 3,02 đô la, thấp hơn mức 4,71 đô la mà các nhà phân tích kỳ vọng. Bất chấp những thất bại về thu nhập, Cummins đã báo cáo doanh thu kỷ lục 34,1 tỷ đô la cho cả năm 2024, với thu nhập ròng tăng lên 3,9 tỷ đô la từ 735 triệu đô la vào năm 2023. Trong tương lai, Cummins đã dự báo một môi trường tăng trưởng tương đối ổn định cho năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.