Triển vọng cổ phiếu Palo Alto Networks tích cực trước báo cáo thu nhập quý 3

Investing.com - Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) dự kiến sẽ công bố báo cáo thu nhập quý 3 vào thứ Tư sau khi thị trường đóng cửa, với Morgan Stanley duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 228 USD đối với nhà cung cấp bảo mật mạng này. Hiện đang giao dịch ở mức 201,01 USD, PANW có vốn hóa thị trường 136,42 tỷ USD và nhận được khuyến nghị đồng thuận mạnh mẽ từ các nhà phân tích ở mức 1,7 (Mua), theo dữ liệu từ InvestingPro.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley bày tỏ sự lạc quan dựa trên "kết quả kiểm tra kênh và khảo sát đại lý phân phối tích cực hơn", cho thấy động lực mạnh mẽ và sự phát triển vững chắc của đường ống doanh thu trong quý. Công ty lưu ý rằng Palo Alto Networks đang giành thị phần trong nhiều danh mục bảo mật ngoài mảng kinh doanh tường lửa truyền thống, bao gồm SASE (Prisma Access), EDR/SIEM (Cortex XSIAM), và bảo mật AI. Sự mở rộng thị trường này phù hợp với đánh giá của InvestingPro về PANW là "nhà cung cấp hàng đầu trong ngành phần mềm" với điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể được đánh giá là "TUYỆT VỜI".

Từ góc độ tài chính, Morgan Stanley dự đoán RPO (Nghĩa vụ Hiệu suất Còn lại) quý một sẽ vượt mức trung bình của hướng dẫn, dự kiến tăng trưởng khoảng 23% so với cùng kỳ năm trước, ngụ ý mức tăng trưởng cRPO (RPO hiện tại) khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước. Sự lạc quan này xuất hiện khi Palo Alto Networks đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu vững chắc 14,87% trong 12 tháng qua, với tổng doanh thu đạt 9,22 tỷ USD.

Công ty kỳ vọng doanh thu sản phẩm của Palo Alto Networks sẽ vượt hướng dẫn của công ty về mức tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước, dẫn chứng hiệu suất doanh thu sản phẩm mạnh mẽ từ các đối thủ trong ngành là Check Point và Fortinet. Morgan Stanley cũng thấy tiềm năng biên lợi nhuận hoạt động quý một tốt hơn dự kiến nhờ hiệu suất doanh thu được cải thiện và năng suất bán hàng tăng cao từ các thương vụ lớn hơn. Công ty duy trì biên lợi nhuận gộp 73,41% và hoạt động với mức nợ vừa phải, với dòng tiền có thể đủ để chi trả lãi vay.

Về triển vọng tương lai, các nhà phân tích của Morgan Stanley dự đoán ban lãnh đạo sẽ nâng hướng dẫn doanh thu năm tài chính và NGS ARR (Doanh Thu Định kỳ Hàng năm Bảo mật Thế hệ Tiếp theo) tương ứng với mức vượt trội của quý một, với tăng trưởng RPO quý hai phù hợp với kỳ vọng đồng thuận là 20-21% so với cùng kỳ năm trước. Phân tích của InvestingPro cho thấy PANW hiện đang giao dịch cao hơn một chút so với Giá trị Hợp lý, với hơn 12 ProTips bổ sung dành cho người đăng ký. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Palo Alto Networks có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn cho công ty này và hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ khác.

Trong các tin tức gần đây khác, Palo Alto Networks đã công bố hợp tác với IBM để ra mắt giải pháp Sẵn sàng Bảo mật Lượng tử. Sáng kiến này nhằm chuẩn bị cho các doanh nghiệp đối phó với những thách thức bảo mật do điện toán lượng tử gây ra bằng cách kết hợp dịch vụ Chuyển đổi An toàn Lượng tử của IBM với trí tuệ mật mã của Palo Alto Networks. Ngoài ra, Palo Alto Networks đã giới thiệu các tích hợp gốc mới của nền tảng bảo mật Prisma AIRS với các nền tảng tác nhân AI như Factory, Glean, IBM và ServiceNow. Những tích hợp này được thiết kế để nâng cao bảo vệ thời gian thực chống lại các mối đe dọa bảo mật khác nhau khi việc áp dụng AI ngày càng tăng.

Về phía các nhà phân tích, BMO Capital đã nâng mục tiêu giá cho Palo Alto Networks lên 230 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, coi lĩnh vực bảo mật mạng là một khu vực đầu tư hấp dẫn. Tương tự, DA Davidson tăng mục tiêu giá lên 240 USD, duy trì xếp hạng Mua, và dự đoán kết quả mạnh mẽ trong báo cáo thu nhập sắp tới, đặc biệt là trong Doanh Thu Định kỳ Hàng năm Bảo mật Thế hệ Tiếp theo và Nghĩa vụ Hiệu suất Còn lại. Trong khi đó, KeyBanc đã duy trì xếp hạng Trọng lượng Ngành, kỳ vọng Palo Alto Networks sẽ đáp ứng kỳ vọng về thu nhập quý một và hướng dẫn năm tài chính 2026. Những phát triển này nhấn mạnh các sáng kiến chiến lược của công ty và triển vọng tích cực từ các nhà phân tích.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.