Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Sáu, RBC Capital Markets duy trì triển vọng tích cực của họ đối với cổ phiếu Ibstock Plc (IBST:LN) (OTC: IBJHF), khi công ty nhắc lại xếp hạng Outperform với mục tiêu giá ổn định là 2,00 GBP. Sau bản cập nhật giao dịch cả năm 2024, các nhà phân tích của RBC Capital đã điều chỉnh dự báo của họ để tính đến sự gia tăng khối lượng bị trì hoãn và chi phí cố định tăng lên liên quan đến việc khôi phục công suất. Những con số sửa đổi này đã được bù đắp một phần bởi sự gia tăng giá gạch đất sét.
Ibstock, nhà sản xuất gạch đất sét và các sản phẩm bê tông nổi tiếng ở Vương quốc Anh, dự kiến sẽ chứng kiến sự gia tăng quan trọng về khối lượng bắt đầu từ năm tài chính 2025, theo phân tích của RBC Capital. Các nhà phân tích tin rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh được chuẩn hóa của Ibstock có thể vượt quá ba lần EPS dự báo cho năm tài chính 2024, được hỗ trợ bởi dòng tiền tự do (FCF) bổ sung.
Bất chấp những điều chỉnh gần đây, mục tiêu giá dòng tiền chiết khấu (DCF) của công ty vẫn ở mức 200 pence. Quyết định này phản ánh sự cân bằng giữa hiệu ứng tái đầu tư và giảm thu nhập trong ngắn hạn. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng cổ phiếu của Ibstock hiện đang giao dịch ở mức gấp khoảng 18 lần thu nhập dự kiến cho năm tài chính 2025, dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 8 lần khi xem xét EPS đã điều chỉnh được chuẩn hóa. Điều này được so sánh với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) trung bình dài hạn là 12 lần.
Lập trường của RBC Capital đối với Ibstock được hỗ trợ bởi các nguyên tắc cơ bản vững chắc của công ty và kỳ vọng về sự gia tăng đáng kể về khối lượng trong tương lai gần. Phân tích của công ty cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ về thu nhập và dòng tiền, điều này củng cố mục tiêu giá không thay đổi và xếp hạng tích cực của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.