Vào thứ Tư, Mizuho Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Dell Technologies Inc (NYSE:DELL) lên 150 đô la từ 155 đô la trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau báo cáo thu nhập gần đây của Dell cho quý tháng 10, cho thấy doanh thu là 24,4 tỷ đô la, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 24,6 tỷ đô la. Công ty cũng đưa ra hướng dẫn cho quý tháng Giêng, kỳ vọng doanh thu sẽ gần như không đổi so với quý trước ở mức 24,5 tỷ đô la, thấp hơn dự báo đồng thuận là 25,4 tỷ đô la.
Doanh thu máy chủ Trí tuệ nhân tạo (AI) của Dell là tâm điểm, với đơn đặt hàng trong phân khúc này đạt 3,6 tỷ USD, tăng 13% so với quý trước và lượng hàng tồn đọng tăng 18% lên 4,5 tỷ USD. Quy trình cho các đơn đặt hàng máy chủ AI cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể, tăng hơn 50% so với quý trước. Bất chấp những con số đơn đặt hàng mạnh mẽ này, doanh thu máy chủ AI đã giảm khoảng 6% so với quý trước và hướng dẫn cho quý sắp tới giảm nhẹ, góp phần vào phản ứng giao dịch tiêu cực sau giờ làm việc.
Nhóm Giải pháp Cơ sở hạ tầng (ISG) của công ty, bao gồm các máy chủ AI, đã chứng minh tỷ suất lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ là 13,3%, tăng đáng kể khoảng 230 điểm cơ bản so với quý trước. Tuy nhiên, báo cáo cũng ghi nhận sự chậm trễ trong chu kỳ làm mới PC, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất ngắn hạn.
Bình luận của Mizuho nhấn mạnh vị thế cạnh tranh của Dell trên thị trường máy chủ AI, cho thấy công ty đang nắm bắt các đơn đặt hàng trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh phải đối mặt với sự không chắc chắn. Công ty dự đoán rằng doanh thu máy chủ AI của Dell sẽ tiếp tục tăng vào năm tài chính 2025. Bất chấp mục tiêu giá giảm, Mizuho vẫn lạc quan về triển vọng của Dell, trích dẫn những cơn gió ngược tiềm năng từ chu kỳ làm mới PC và AI PC mạnh mẽ trong những năm tới.
Trong một tin tức gần đây khác, Dell Technologies đã báo cáo tổng doanh thu tăng 10%, đạt 24,4 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi Nhóm Giải pháp Cơ sở hạ tầng (ISG) đã trải qua doanh thu tăng đáng kể do tập trung vào cơ sở hạ tầng AI và các giải pháp máy chủ. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty cũng tăng lên 2,15 đô la, đánh dấu mức tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn đặt hàng máy chủ AI của Dell đạt mức kỷ lục 3,6 tỷ USD, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ trên thị trường máy chủ AI. Trong các đánh giá gần đây của các nhà phân tích, Citi duy trì xếp hạng Mua đối với Dell nhưng giảm mục tiêu giá xuống 156 USD từ 160 USD, Goldman Sachs cũng duy trì xếp hạng Mua và tăng mục tiêu giá lên 165 USD, và Bernstein SocGen Group duy trì xếp hạng Outperform với mục tiêu giá là 140,00 USD. Mặc dù doanh thu của Nhóm Giải pháp Khách hàng (CSG) giảm nhẹ, Dell vẫn lạc quan về năm tài chính 2026, kỳ vọng tăng trưởng trong chu kỳ làm mới PC và máy chủ cũng như nhu cầu đối với máy chủ AI tiếp tục tăng. Những phát triển gần đây này phản ánh sự tập trung chiến lược của Dell vào cơ sở hạ tầng AI và các giải pháp máy chủ, dẫn đến những Dell Technologies Inc>
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dell Technologies Inc (NYSE:DELL) tiếp tục thể hiện hiệu suất tài chính và định vị thị trường mạnh mẽ, như được phản ánh trong dữ liệu và mẹo gần đây của InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức ấn tượng 99,5 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của công ty trong ngành công nghệ, phần cứng, lưu trữ và thiết bị ngoại vi.
Dữ liệu InvestingPro tiết lộ rằng Dell đã đạt được tổng lợi nhuận giá đáng chú ý 93,3% trong năm qua, phù hợp với triển vọng lạc quan của Mizuho về triển vọng tương lai của công ty. Hiệu suất này được hỗ trợ thêm bởi lợi nhuận mạnh mẽ 27,16% trong ba tháng qua, cho thấy động lực tích cực của cổ phiếu.
Two Mẹo InvestingPro chính nêu bật chiến lược tài chính và tạo ra giá trị cổ đông của Dell. Thứ nhất, ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này thường báo hiệu sự tin tưởng vào tương lai của công ty và có khả năng thúc đẩy thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Thứ hai, Dell tự hào có lợi suất cổ đông cao, cho thấy cam kết trả lại giá trị cho các nhà đầu tư thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
Những thông tin chi tiết này bổ sung cho phân tích của Mizuho về vị thế cạnh tranh của Dell trên thị trường máy chủ AI và sự tăng trưởng dự kiến về doanh thu máy chủ AI. Khả năng duy trì hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty trong khi đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng trong tương lai như AI phù hợp với lợi nhuận thị trường mạnh mẽ và các chính sách thân thiện với cổ đông.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Dell, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung, cung cấp cái nhìn toàn diện về thế mạnh của công ty và những thách thức tiềm ẩn trong bối cảnh phần cứng công nghệ đang phát triển.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.