Vào thứ Ba, Baird đã khẳng định xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 250,00 đô la cho Applied Industrial Technologies (NYSE: AIT), sau khi công ty thông báo về thỏa thuận mua lại Hydradyne. Giao dịch được công nhận về giá trị chiến lược của nó, vì nó được dự đoán sẽ ngay lập tức tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của Applied Industrial Technologies trong năm đầu tiên.
Quyết định mua lại Hydradyne của Applied Industrial Technologies, một nhà phân phối nổi bật trong lĩnh vực điều khiển chuyển động và năng lượng chất lỏng, dự kiến sẽ tăng cường sự hiện diện của mình ở miền Đông và Đông Nam Hoa Kỳ. Việc mua lại được coi là một động thái chiến lược phù hợp với các thương vụ mua lại tiềm năng mạnh mẽ được chỉ ra trước đó của ban quản lý.
Chi tiết tài chính của thỏa thuận tiết lộ rằng giá mua thấp hơn đáng kể so với bội số giao dịch hiện tại của Applied Industrial Technologies, điều này cho thấy sự mở rộng hiệu quả về chi phí cho công ty. Khía cạnh này của giao dịch đã được Baird ghi nhận tích cực, làm nổi bật định giá thuận lợi của việc mua lại.
Thỏa thuận, dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2024, sẵn sàng tích hợp Hydradyne vào hoạt động của Applied Industrial Technologies, có khả năng củng cố vị thế thị trường của công ty và mang lại cơ hội tăng trưởng trong ngành.
Ban lãnh đạo của Applied Industrial Technologies đã bày tỏ sự tin tưởng vào việc mua lại, nhấn mạnh tiềm năng đóng góp tích cực vào hiệu quả tài chính và các mục tiêu chiến lược của công ty. Động thái này là một phần trong nỗ lực không ngừng của công ty nhằm mở rộng các dịch vụ và phạm vi địa lý, từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Trong một tin tức gần đây khác, Công nghệ Công nghiệp Ứng dụng đã trở thành chủ đề của một số phát triển lớn. BofA Securities đã nâng Applied Industrial Technologies từ Trung lập lên Mua, tăng giá mục tiêu từ 285 USD lên 315 USD. Công ty trích dẫn sự tin tưởng vào chiến lược mua bán và sáp nhập của công ty, điều này đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong quá khứ.
Thỏa thuận gần đây của công ty để mua lại Hydradyne, một nhà phân phối năng lượng chất lỏng, với giá 272 triệu đô la đã được nhấn mạnh. Việc mua lại này dự kiến sẽ nâng cao phân khúc Giải pháp Kỹ thuật của Applied và tăng cường sự hiện diện của mình trong ngành kỹ thuật. Thỏa thuận này dự kiến sẽ mang lại doanh thu ước tính 260 triệu đô la và 30 triệu đô la EBITDA.
Ngoài việc mua lại, Applied Industrial Technologies đã báo cáo kết quả trái chiều trong cuộc gọi thu nhập quý 1 năm tài chính 2025. Mặc dù doanh số bán hàng hàng ngày không phải trả tiền hàng ngày giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, công ty đã tạo ra dòng tiền tự do kỷ lục và nâng hướng dẫn EPS cho năm tài chính 2025.
Oppenheimer duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá 305,00 đô la cho Applied Industrial Technologies sau thông báo mua lại. Công ty lưu ý rằng công ty tiếp tục tập trung vào các khoản đầu tư và mua lại chiến lược là động lực chính cho tăng trưởng trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc mua lại Hydradyne gần đây của Applied Industrial Technologies (NYSE:AIT) phù hợp với hiệu suất thị trường mạnh mẽ và sức khỏe tài chính của nó, như được chỉ ra bởi một số chỉ số và mẹo của InvestingPro. Cổ phiếu của công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với tổng lợi nhuận đáng chú ý là 71,51% trong năm qua. Hiệu suất mạnh mẽ này càng được nhấn mạnh bởi lịch sử cổ tức nhất quán của công ty, đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp và tăng cổ tức trong 15 năm liên tiếp.
Chiến lược mua lại dường như được hỗ trợ bởi tình hình tài chính vững chắc của AIT. Với vốn hóa thị trường là 10,71 tỷ đô la và EBITDA là 540,96 triệu đô la trong mười hai tháng qua, công ty đã chứng minh khả năng tạo ra dòng tiền đáng kể. Sức mạnh tài chính này rất quan trọng để hỗ trợ các thương vụ mua lại chiến lược như Hydradyne.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng AIT hoạt động với mức nợ vừa phải và tài sản lưu động của nó vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ có thể đáp ứng các nỗ lực mở rộng. Ngoài ra, lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua và dự đoán của các nhà phân tích về lợi nhuận tiếp tục trong năm nay cho thấy nền tảng tài chính ổn định cho các sáng kiến tăng trưởng.
Điều đáng chú ý là trong khi tỷ lệ P/E của AIT là 28,27 và bội số Giá / Sách là 6,11 cho thấy mức định giá cao, điều này có thể được chứng minh bởi vị thế thị trường mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của công ty, bao gồm cả lợi ích chiến lược dự kiến từ việc mua lại Hydradyne.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 17 mẹo bổ sung cho AIT, cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.