Vào thứ Hai, Tigress Financial Partners đã thể hiện sự lạc quan tiếp tục đối với Garmin Ltd. (NYSE: GRMN) khi công ty tăng mục tiêu giá lên 265 đô la và duy trì xếp hạng Mua mạnh đối với cổ phiếu. Niềm tin của công ty được củng cố bởi sự đổi mới nhất quán, ra mắt sản phẩm mới và hiệu quả hoạt động của Garmin, điều mà Tigress tin rằng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, nâng cao dòng tiền và tạo ra giá trị hơn nữa cho các cổ đông.
Theo dữ liệu của InvestingPro , lợi nhuận ấn tượng 70,49% từ đầu năm đến nay của Garmin và điểm số sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" xác nhận triển vọng lạc quan này. Công ty duy trì một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với nhiều tiền mặt hơn nợ, đồng thời liên tục trả lại giá trị cho các cổ đông thông qua 22 năm liên tiếp trả cổ tức.
Hiệu quả tài chính ấn tượng của Garmin trong quý III/2024 củng cố triển vọng tích cực của Tigress. Công ty đã báo cáo doanh thu tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 1,59 tỷ đô la. Doanh thu mảng thể dục tăng 31% lên 463,89 triệu USD, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với công nghệ đeo.
Phân khúc ngoài trời cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu tăng 21% lên 526,55 triệu đô la, phần lớn là nhờ vào sự thành công của đồng hồ phiêu lưu. Sự tăng trưởng này góp phần vào mức tăng trưởng doanh thu tổng thể mạnh mẽ của Garmin là 17,91% trong mười hai tháng qua, với phân tích của InvestingPro cho thấy bảy nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn tới.
Các mảng hàng không và hàng hải trong hoạt động kinh doanh của Garmin cũng đã góp phần vào sự phát triển của công ty. Doanh thu hàng không tăng 3% lên 204,63 triệu đô la, nhờ hiệu suất mạnh mẽ trong các sản phẩm hậu mãi. Doanh thu hàng hải tăng 22% lên 222,24 triệu đô la, được thúc đẩy bởi việc mua lại chiến lược JL Audio. Ngoài ra, Garmin gần đây đã công bố việc mua lại Lumishore, nhà sản xuất đèn LED hàng hải hàng đầu, dự kiến sẽ nâng cao khả năng cung cấp sản phẩm và khả năng tích hợp của mình.
Doanh thu của nhà sản xuất thiết bị gốc ô tô (OEM) của công ty đã tăng đáng kể 53% lên 168,71 triệu đô la. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự ra mắt thành công của bộ điều khiển miền do Garmin thiết kế trên tất cả các dòng xe của Tập đoàn BMW. Garmin tiếp tục mở rộng các dịch vụ thiết bị kết nối vệ tinh của mình, bao gồm cả sự ra mắt gần đây của InReach Messenger Plus, giới thiệu các tính năng nhắn tin ảnh và thoại. Các dịch vụ dựa trên đăng ký này được dự đoán sẽ phát triển hơn nữa các nguồn doanh thu định kỳ của công ty.
Tigress Financial Partners biện minh cho định giá cao cấp của Garmin với nhiều loại sản phẩm chất lượng cao, giá trị thương hiệu mạnh mẽ và thu hút người tiêu dùng giàu có tham gia vào các hoạt động như hàng không, chèo thuyền, thể dục và theo đuổi hoạt động ngoài trời.
Công ty lưu ý khả năng phục hồi của Garmin về mặt kinh tế, bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và dòng tiền lành mạnh là động lực cho việc đầu tư liên tục vào phát triển sản phẩm, dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận vốn và lợi nhuận kinh tế cao hơn, do đó nâng cao giá trị cổ đông. Hỗ trợ quan điểm này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư mạnh mẽ là 18% và tỷ lệ hiện tại ấn tượng là 3,3, cho thấy hiệu quả hoạt động và ổn định tài chính tuyệt vời.
Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Garmin, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro. Tigress cũng chỉ ra cam kết của Garmin đối với lợi nhuận của cổ đông thông qua việc tăng cổ tức và mua lại cổ phiếu. Mục tiêu giá 12 tháng mới là 265 đô la, kết hợp với cổ tức, được dự đoán sẽ mang lại tổng tiềm năng lợi nhuận khoảng 25% so với mức hiện tại.
Trong một tin tức gần đây khác, Garmin Ltd. đã đạt được những bước tiến đáng kể trong hoạt động tài chính của mình. Công ty gần đây đã công bố kết quả quý III kỷ lục cho năm 2024, cho thấy doanh thu hợp nhất tăng 24% lên 1,59 tỷ đô la. Hiệu suất mạnh mẽ này đã dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gộp mở rộng lên 60% và thu nhập hoạt động tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Garmin cũng nâng hướng dẫn cả năm lên khoảng 6,12 tỷ đô la doanh thu và EPS dự kiến là 6,85 đô la.
BofA Securities duy trì xếp hạng Underperform đối với cổ phiếu của Garmin, mặc dù thừa nhận hiệu suất gần đây của công ty và dự báo thu nhập cập nhật. Công ty đã tăng mục tiêu giá lên 185 đô la từ 150 đô la trước đó, dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập gấp 1,0 lần so với dự báo của S&P 500 cho năm 2026.
Mặt khác, JPMorgan đã nâng mục tiêu giá cho Garmin từ 178 USD lên 212 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng trung lập đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này là để đáp ứng thu nhập mạnh mẽ của Garmin, JPMorgand đã nâng hướng dẫn cả năm vượt quá mong đợi. Triển vọng thu nhập sửa đổi của JPMorgan cho Garmin hiện là 7,60 USD/cổ phiếu vào năm 2025, tăng so với ước tính trước đó là 6,55 USD và 8,50 USD/cổ phiếu vào năm 2026, tăng từ 7,30 USD.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.