Telsey nâng mục tiêu cổ phiếu Dollar General lên 100 USD

Vào hôm thứ Ba, Telsey Advisory Group đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu Dollar General, (NYSE:DG), tăng lên 100 USD từ mức 85 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Phù hợp thị trường. Hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch ở mức 101,39 USD, với giá trị vốn hóa thị trường là 22,3 tỷ USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, tám nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận cho giai đoạn sắp tới, với mục tiêu giá dao động từ 80 USD đến 120 USD. Ông Joseph Feldman của Telsey đã nhấn mạnh những lợi ích ban đầu của công ty từ các sáng kiến như cải tạo cửa hàng, cập nhật danh mục sản phẩm, chiến lược kỹ thuật số và truyền thông, cùng với phương pháp Trở về Cơ bản. Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ củng cố hiệu suất của Dollar General bất chấp những thách thức từ áp lực kinh tế lên nhóm khách hàng lõi là các hộ gia đình có thu nhập thấp, chiếm khoảng 60% doanh số bán hàng.

Nhà phân tích lưu ý rằng các yếu tố bên ngoài như thuế quan, chi phí tăng và sự không nhất quán trong hoạt động có thể làm giảm những cải thiện này. Hơn nữa, cạnh tranh từ các nhà bán lẻ giá trị khác như Aldi và Walmart, mà Telsey đã xếp hạng Vượt trội với mục tiêu giá 115 USD, rất gay gắt và có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn ngắn hạn của Dollar General. Mặc dù có những thách thức này, Dollar General đã thể hiện khả năng phục hồi với mức lợi nhuận từ đầu năm đến nay là 35,6%. Phân tích toàn diện của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", cho thấy sức mạnh cơ bản vững chắc. Khám phá thêm thông tin chi tiết với báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, có sẵn cùng với hơn 30 chỉ số cao cấp bổ sung.

Nhìn vào triển vọng trung hạn, ông Feldman xem Dollar General đang phát triển thành một nhà bán lẻ trưởng thành, chuyển từ mở rộng nhanh chóng sang nâng cao trải nghiệm trong cửa hàng và hiệu quả hoạt động. Công ty đã thể hiện sự tăng trưởng ổn định với doanh thu tăng 5% trong mười hai tháng qua. Chiến lược này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng trưởng hơn 10% vào năm 2026 và sau đó, cùng với dòng tiền mạnh mẽ có thể mang lại lợi ích cho cổ đông thông qua việc tăng cổ tức và mua lại cổ phiếu. Hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E là 19,8x, phản ánh kỳ vọng của thị trường về tăng trưởng trong tương lai.

Nhà phân tích đã so sánh với các nhà bán lẻ khác như Home Depot và Tractor Supply, những công ty đã thành công trong việc điều hướng quá trình chuyển đổi tương tự. Trong khi duy trì xếp hạng Phù hợp thị trường, mục tiêu giá điều chỉnh của Telsey dựa trên việc áp dụng hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) khoảng 16 lần, tăng từ 15 lần, cho lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu dự kiến năm 2026 là 6,30 USD. Sự điều chỉnh này đưa hệ số mục tiêu phù hợp hơn với phạm vi giao dịch lịch sử của Dollar General.

Trong các tin tức gần đây khác, triển vọng tài chính của Dollar General đã trở thành chủ đề được quan tâm giữa một số công ty phân tích. Các nhà phân tích của Bernstein đã nâng mục tiêu giá cho Dollar General lên 120 USD, trích dẫn dự báo hiệu suất được cải thiện và kỳ vọng về doanh số bán hàng so sánh cao hơn trong những năm tài chính sắp tới. Evercore ISI duy trì xếp hạng Phù hợp với mục tiêu giá 100 USD, bày tỏ sự lạc quan về hiệu suất ngắn hạn của công ty, với lợi nhuận quý đầu tiên dự kiến tích cực và khả năng cập nhật hướng dẫn. Tuy nhiên, CFRA đã hạ xếp hạng cổ phiếu Dollar General từ Giữ xuống Bán, điều chỉnh mục tiêu giá xuống 75 USD, do lo ngại về tính dễ bị tổn thương trong môi trường kinh tế suy yếu và những thách thức tiềm ẩn trong việc duy trì thị phần.

Melius Research đã nâng xếp hạng cổ phiếu Dollar General lên Mua, đặt mục tiêu giá mới là 110 USD, phản ánh triển vọng tích cực về định giá hiện tại của công ty. Công ty lưu ý rằng định giá của Dollar General có vẻ hấp dẫn, giao dịch ở mức thấp hơn 8 lần giá trị doanh nghiệp trong mười hai tháng tới so với lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ. Các nhà phân tích từ các công ty khác nhau đã nhấn mạnh nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của Dollar General, bao gồm cải thiện hoạt động, động lực thị phần và điều kiện kinh tế. Mặc dù có quan điểm khác nhau, những diễn biến này cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ đến quỹ đạo tài chính của Dollar General trong giới đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.