TD Cowen nâng mục tiêu giá cổ phiếu O’Reilly lên 1.600 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Hai, ông Max Rakhlenko, chuyên gia phân tích của TD Cowen, đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu O’Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) lên 1.600 USD từ mức 1.500 USD trước đó, đồng thời khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 1.412 USD, cổ phiếu này đã mang lại lợi nhuận ấn tượng với mức tăng 29,1% trong năm qua và được giao dịch ở mức P/E là 34,5 lần. Mục tiêu giá mới dựa trên 31,8 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty cho năm tài chính 2026 là 50,29 USD.

Ông Rakhlenko đã điều chỉnh ước tính EPS quý đầu tiên cho O’Reilly Automotive xuống còn 9,75 USD, viện dẫn doanh thu dự kiến thấp hơn do kết hợp giữa những thách thức liên quan đến thời tiết và môi trường tiêu dùng không đồng đều. Ngoài ra, chuyên gia phân tích cũng giảm nhẹ biên lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) dự kiến xuống 18,7% do chi phí bán hàng, quản lý và hành chính (SG&A) tăng.

Mặc dù dự báo quý đầu tiên giảm, triển vọng cho quý hai đến quý tư vẫn không thay đổi trong thời điểm hiện tại. Chuyên gia phân tích dự đoán xu hướng tích cực mạnh mẽ khi ban lãnh đạo dự kiến sẽ áp dụng tăng thuế quan. Những điều chỉnh này được dự đoán sẽ góp phần vào doanh số bán hàng cửa hàng so sánh cao hơn, duy trì tỷ lệ biên lợi nhuận gộp và cải thiện biên EBIT thông qua đòn bẩy SG&A, cuối cùng dẫn đến sự gia tăng EPS.

Phân tích của ông Rakhlenko cho thấy O’Reilly Automotive cần đạt được tăng trưởng doanh thu hai con số để duy trì tỷ lệ biên lợi nhuận gộp, dựa trên mức tăng trưởng doanh thu hiện tại là 5,67%. Điều này có tính đến cơ cấu nguồn cung của công ty, với 25% đến từ Trung Quốc. Nó cũng tính đến các thuế quan tiềm năng, chẳng hạn như thuế quan 45% đối với thép Trung Quốc và thuế quan 145% đối với các sản phẩm khác. Chuyên gia phân tích giả định sự kết hợp giữa thuế thép 25% và thuế đối ứng 10% đối với các mặt hàng nhập khẩu khác, với các nhà sản xuất có khả năng hấp thụ 25% tác động của thuế quan. Để hiểu sâu hơn về mức độ ảnh hưởng của thuế quan đối với O’Reilly và phân tích tài chính toàn diện, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, O’Reilly Automotive đã công bố chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 15:1, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông để tăng số lượng cổ phiếu được phép phát hành. Động thái này nhằm giúp nhân viên dễ dàng sở hữu cổ phiếu thông qua chương trình mua cổ phiếu của công ty. Ngoài ra, O’Reilly Automotive đã mở rộng khả năng tài chính của mình bằng cách tăng hạn mức tín dụng lên 2,25 tỷ USD, với khả năng tăng thêm lên 3,15 tỷ USD. Việc mở rộng này bao gồm hạn mức phụ 200 triệu USD cho thư tín dụng và hạn mức phụ 75 triệu USD cho các khoản vay linh hoạt.

Guggenheim đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với O’Reilly Automotive, duy trì mục tiêu giá 1.475 USD. Công ty lưu ý vị thế mạnh mẽ của công ty trong bối cảnh giá xe hơi tăng do thuế quan. Tương tự, BofA Securities đã duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 1.500 USD, trích dẫn việc O’Reilly giành được thị phần và tiềm năng cải thiện biên lợi nhuận gộp. Công ty cũng đã chứng kiến tâm lý tích cực của nhà đầu tư sau thông báo về thuế quan 25% đối với xe cộ sản xuất ở nước ngoài, dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu về phụ tùng ô tô.

Các sáng kiến chiến lược và hiệu suất tài chính mạnh mẽ của O’Reilly Automotive tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ các chuyên gia phân tích và nhà đầu tư. Những phát triển này phản ánh nỗ lực của công ty nhằm nâng cao vị thế thị trường và năng lực hoạt động.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.