TD Cowen nâng mục tiêu giá cổ phiếu Albemarle lên 85 USD từ 70 USD

Investing.com - TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Albemarle (NYSE:ALB) lên 85,00 USD từ 70,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Nắm giữ đối với cổ phiếu của nhà sản xuất lithium này. Hiện đang giao dịch ở mức 98,74 USD, cổ phiếu đã thể hiện đà tăng mạnh với mức lợi nhuận 53,45% trong sáu tháng qua, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Công ty dự kiến biên lợi nhuận EBITDA quý 3 năm 2025 của Albemarle sẽ giảm so với quý trước do khối lượng bán ra thông qua các hợp đồng dài hạn giảm, mặc dù công ty sẽ được hưởng lợi nhẹ từ giá carbonate giao ngay cao hơn, đã tăng 12% so với quý trước, và giá spodumene, đã tăng 17%. Phân tích của InvestingPro cho thấy biên lợi nhuận gộp hiện tại của công ty đang ở mức 8,16%, phản ánh những thách thức về khả năng sinh lời đang diễn ra.

TD Cowen dự báo EBITDA điều chỉnh quý 3 năm 2025 đạt 133 triệu USD, thấp hơn 29% so với ước tính đồng thuận là 189 triệu USD, trong khi dự báo doanh thu đạt 1,31 tỷ USD, cao hơn 3% so với mức đồng thuận là 1,27 tỷ USD.

Công ty này mô hình hóa dòng tiền tự do quý 3 ở mức -99 triệu USD, điều này sẽ đưa dòng tiền tự do từ đầu năm đến nay lên 234 triệu USD, được hỗ trợ bởi khoản thanh toán trước của khách hàng trong quý 1 năm 2025 là 350 triệu USD.

Giá cổ phiếu của Albemarle đã tăng 9% từ đầu năm đến nay, kém hiệu quả hơn so với nhóm các công ty cùng ngành lithium của TD Cowen, đã tăng 56% trong cùng kỳ, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 13,7 lần EBITDA ước tính năm 2025 và 12,4 lần EBITDA ước tính năm 2026 so với 17,8 lần và 22,4 lần của nhóm các công ty cùng ngành. Mặc dù gặp những thách thức gần đây, công ty vẫn duy trì thành tích cổ tức mạnh mẽ, đã tăng cổ tức trong 31 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,77%. Truy cập để có thêm nhiều thông tin giá trị và hơn 10 ProTips bổ sung với InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Albemarle Corporation đã công bố những thay đổi trong cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm ông Mark Mummert làm giám đốc điều hành hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động. Động thái này diễn ra khi công ty tiếp tục tập trung vào việc cải thiện hoạt động sản xuất toàn cầu và quản lý liên doanh. Trong lĩnh vực tài chính, Bank of America đã duy trì xếp hạng Mua đối với Albemarle, trích dẫn tiềm năng tăng giá do sự tăng giá gần đây của lithium. Ngân hàng dự báo rằng giá giao ngay lithium carbonate có thể tăng đáng kể trong những năm tới, đạt 20 USD/kg vào năm 2030.

Oppenheimer cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Albemarle lên 109 USD, tăng từ 107 USD, trong khi duy trì xếp hạng Vượt trội. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý mạnh mẽ của Albemarle, mặc dù công ty đã chọn không nâng hướng dẫn hiện tại của mình. Trong khi đó, thị trường lithium toàn cầu đang trải qua tình trạng nguồn cung thắt chặt, khi mỏ lithium Jianxiawo của CATL ở Trung Quốc đã tạm dừng hoạt động sau khi không đảm bảo được việc gia hạn giấy phép. Việc tạm dừng này ảnh hưởng đến khoảng 2-3% nguồn cung lithium toàn cầu, làm ảnh hưởng thêm đến động lực thị trường. Những diễn biến này nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng và tầm quan trọng chiến lược của lithium trên thị trường toàn cầu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.