NHNN hút ròng hơn 20.000 tỷ, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt
Investing.com - TD Cowen đã giảm mục tiêu giá đối với Molina Healthcare (NYSE:MOH) xuống còn 283,00 USD từ mức 369,00 USD trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe này, hiện đang giao dịch ở mức P/E 10,4x với giá trị vốn hóa thị trường 9,9 tỷ USD, dường như đang bị định giá thấp theo phân tích của InvestingPro.
Công ty đã hạ dự báo sau khi Molina công bố trước kết quả thu nhập quý 2 năm 2025, cho thấy chi phí y tế tăng cao trên cả ba mảng kinh doanh của công ty và dự kiến sẽ tiếp tục trong suốt phần còn lại của năm. Mặc dù gặp thách thức gần đây, công ty vẫn duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể "TUYỆT VỜI" từ InvestingPro.
TD Cowen đã điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý 2 năm 2025 từ 6,23 USD xuống còn 5,50 USD và giảm dự báo EPS cả năm 2025 từ 24,45 USD xuống còn 21,68 USD. Ước tính tỷ lệ tổn thất y tế hợp nhất của công ty đã tăng lên 89,5% từ mức 89,0% trước đó.
Nhìn xa hơn, TD Cowen cũng hạ dự báo EPS năm 2026 xuống 24,76 USD từ 28,38 USD, vẫn thể hiện mức tăng trưởng thu nhập 14% so với cùng kỳ năm trước và cải thiện 30 điểm cơ bản trong tỷ lệ tổn thất y tế so với năm 2025.
Mặc dù giảm mục tiêu giá, TD Cowen vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với Molina Healthcare, đồng thời thừa nhận rằng một số nhà đầu tư có thể thận trọng do công ty có mức độ tiếp xúc cao hơn với thị trường Medicaid và Health Insurance Exchange. Với mức tăng trưởng doanh thu 16,2% và giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn cùng với 14 ProTips quan trọng cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe này.
Trong các tin tức gần đây khác, Molina Healthcare đã điều chỉnh triển vọng tài chính, viện dẫn chi phí y tế tăng cao trên các phân khúc kinh doanh. Công ty đã hạ dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu cả năm 2025 xuống mức từ 21,50 USD đến 22,50 USD, giảm so với dự báo trước đó là hơn 24,50 USD. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi công bố trước thu nhập quý 2 là 5,50 USD trên mỗi cổ phiếu, thấp hơn so với ước tính đồng thuận là 6,20 USD. Những thay đổi này được cho là do sự mất cân đối tạm thời giữa mức phí bảo hiểm và xu hướng chi phí y tế, đặc biệt ảnh hưởng đến Medicaid, Health Insurance Exchange và Medicare.
Wolfe Research duy trì xếp hạng Peerperform đối với Molina Healthcare, trong khi Morgan Stanley hạ xếp hạng công ty từ Tăng Tỷ Trọng xuống Equalweight, viện dẫn việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tăng cao. UBS và Barclays cũng hạ mục tiêu giá cho Molina Healthcare xuống lần lượt là 260 USD và 270 USD, do áp lực chi phí liên tục. Morgan Stanley hiện dự báo EPS cả năm 2025 của Molina là 22,06 USD, cao hơn một chút so với điểm giữa của hướng dẫn cập nhật của công ty. Công ty dự đoán những áp lực chi phí này sẽ tiếp tục trong nửa cuối năm 2025, ảnh hưởng đến các phân khúc Medicaid, Medicare và thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.