TD Cowen hạ mục tiêu giá cổ phiếu Paychex xuống 126 USD từ 140 USD

Investing.com - TD Cowen đã giảm mục tiêu giá đối với Paychex (NASDAQ:PAYX) xuống 126,00 USD từ 140,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Nắm giữ đối với cổ phiếu này. Mức giá hiện tại là 126,76 USD đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 119,02 USD, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đang được định giá hơi cao dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý.

Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý một của Paychex, mà TD Cowen mô tả là "phần lớn như dự kiến" với công ty đạt kết quả hoạt động gần như sát với dự báo. Với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng đạt 72,8% và tăng trưởng doanh thu 9,1%, Paychex đã khẳng định triển vọng tăng trưởng và biên lợi nhuận cho năm tài chính 2026.

Theo TD Cowen, nhu cầu đối với dịch vụ của Paychex vẫn "nhìn chung ổn định" và việc tích hợp Paycor đang "tiến triển theo kế hoạch" dựa trên đánh giá của công ty.

Công ty nghiên cứu lưu ý rằng dự báo tăng tốc của Paychex trong cả hai mảng Giải pháp Quản lý (MS) và Tổ chức Sử dụng lao động Chuyên nghiệp và Bảo hiểm (PEO&I) đang gặp phải "sự hoài nghi" từ các nhà phân tích Phố Wall.

TD Cowen kết luận rằng kết quả quý một không thay đổi đáng kể câu chuyện đầu tư xung quanh cổ phiếu Paychex, với các cuộc tranh luận hiện tại về triển vọng của công ty vẫn phần lớn không thay đổi. Công ty duy trì vốn hóa thị trường ở mức 45,6 tỷ USD và giao dịch với tỷ lệ P/E là 28,8.

Trong các tin tức gần đây khác, Paychex Inc. đã công bố kết quả thu nhập quý một năm tài chính 2026, tiết lộ thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,22 USD, vượt nhẹ so với dự báo 1,20 USD. Công ty đạt mức tăng 17% về tổng doanh thu, đạt 1,54 tỷ USD, phù hợp với kỳ vọng. Mặc dù có kết quả thu nhập tích cực này, một số nhà phân tích đã điều chỉnh triển vọng của họ về công ty. Wolfe Research đã hạ mục tiêu giá cho Paychex xuống 130 USD từ 140 USD, duy trì xếp hạng Kém hiệu quả. Stifel cũng giảm mục tiêu giá xuống 137 USD từ 142 USD, viện dẫn các thách thức tích hợp, trong khi duy trì xếp hạng Nắm giữ. BMO Capital điều chỉnh mục tiêu giá xuống 140 USD, duy trì xếp hạng Phù hợp với thị trường, và lưu ý những bất ổn trong kinh doanh. RBC Capital tái khẳng định xếp hạng Hiệu quả theo Ngành với mục tiêu giá 150 USD, nhấn mạnh rằng doanh thu trong các phân khúc PEO và Giải pháp Bảo hiểm thấp hơn kỳ vọng. Những diễn biến này phản ánh phản ứng trái chiều từ các nhà phân tích về hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của Paychex.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.