TD Cowen hạ mục tiêu giá cổ phiếu Constellation Brands xuống 144 USD

Investing.com - TD Cowen đã hạ mục tiêu giá đối với cổ phiếu Constellation Brands (NYSE:STZ) xuống còn 144,00 USD từ mức 152,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Nắm giữ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 21% trong sáu tháng qua, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới mức Giá trị Hợp lý.

Công ty đồ uống có cồn này đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý hai đạt 3,63 USD, vượt ước tính trên đồng thuận của TD Cowen, trong khi lượng tiêu thụ giảm 2,7%, tốt hơn so với dự báo giảm 4,5% của công ty. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty vẫn duy trì khả năng sinh lời mạnh mẽ với biên lợi nhuận gộp 51,9% và dòng tiền lành mạnh.

Ban lãnh đạo Constellation bày tỏ "sự lạc quan thận trọng" rằng xu hướng doanh số đang "chạm đáy", mặc dù TD Cowen lưu ý rằng dữ liệu theo dõi của họ cho thấy doanh số vẫn tiếp tục giảm ở mức ổn định, đặc biệt là trong số những người tiêu dùng gốc Hispanic lõi.

Công ty nhấn mạnh rằng mặc dù việc phân phối tiếp tục mở rộng đối với các sản phẩm của Constellation, yếu tố tích cực này đang bị triệt tiêu bởi sự sụt giảm tốc độ từ 8-9%.

TD Cowen đã nâng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho năm tài chính 2026 lên 11,57 USD, thấp hơn ba xu so với mức cao nhất trong hướng dẫn của Constellation, trong khi mục tiêu giá mới 144 USD phản ánh tỷ lệ giá trên thu nhập 12x dựa trên thu nhập mười hai tháng tới, phù hợp với định giá hiện tại của cổ phiếu.

Trong các tin tức gần đây khác, Constellation Brands đã báo cáo kết quả thu nhập quý hai năm tài chính 2026, vượt kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 3,63 USD so với ước tính đồng thuận là 3,46 USD. Kết quả vượt trội này chủ yếu được cho là nhờ lợi nhuận từ bia tốt hơn dự kiến, đóng góp khoảng 0,14 USD vào hiệu suất EPS nhờ tiết kiệm chi phí lớn hơn. Tuy nhiên, công ty báo cáo doanh thu đạt 2,48 tỷ USD, thấp hơn so với dự kiến 2,51 tỷ USD. Mặc dù doanh thu không đạt kỳ vọng, tâm lý nhà đầu tư dường như tích cực sau khi công bố kết quả thu nhập.

Các công ty phân tích vẫn duy trì triển vọng thuận lợi đối với Constellation Brands. Bernstein SocGen Group tái khẳng định xếp hạng Vượt trội với mục tiêu giá 195 USD, tập trung vào tác động tiềm tàng của chính sách nhập cư đối với khối lượng bán hàng. RBC Capital cũng tái khẳng định xếp hạng Vượt trội với mục tiêu giá 200 USD, lưu ý biên lợi nhuận bia mạnh mẽ bất chấp những thách thức về khối lượng. BMO Capital cũng đồng tình với quan điểm này, duy trì xếp hạng Vượt trội và mục tiêu giá 190 USD, nhấn mạnh hiệu suất quý vững chắc của công ty. Những diễn biến gần đây này phản ánh sự tin tưởng liên tục vào Constellation Brands giữa những thách thức rộng lớn hơn của thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.