TD Cowen cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu ICON xuống còn 254 USD, duy trì xếp hạng Mua

Hôm thứ Ba, TD Cowen đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình cho ICON plc (NASDAQ: ICLR), nhà cung cấp toàn cầu các giải pháp và dịch vụ phát triển thuốc cho ngành dược phẩm, công nghệ sinh học và thiết bị y tế. Nhà phân tích của công ty, Charles Rhyee, đã điều chỉnh mục tiêu giá xuống 254 đô la từ 285 đô la trước đó, trong khi vẫn xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Mua. Với vốn hóa thị trường là 16,66 tỷ đô la và tỷ lệ P/E là 22,25, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý của nó.

Việc đánh giá lại mục tiêu giá của ICON được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về cơ hội tăng trưởng của công ty cho năm 2025, đặc biệt là với hai khách hàng hàng đầu. Bất chấp những thách thức này, nhà phân tích bày tỏ sự lạc quan về sự cải thiện giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) hàng quý của ICON trong quý IV và tiềm năng B2B vượt quá 1,2 lần vào năm 2025.

Ngoài ra, ICON không dự đoán sự gia tăng đáng kể trong công việc của nhà cung cấp dịch vụ chức năng (FSP) trong cùng năm. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính mạnh mẽ là "TUYỆT VỜI" với lợi suất dòng tiền tự do đáng chú ý là 7%, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ.

Rhyee cũng đã cập nhật thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước tính cho ICON, đặt dự báo năm 2025 ở mức 14,02 đô la, giảm so với ước tính trước đó là 15,07 đô la. Việc điều chỉnh phản ánh phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF) sửa đổi. Mục tiêu giá mới là 254 đô la dựa trên niềm tin rằng cổ phiếu của ICON có thể giao dịch ở mức gấp 18 lần EPS điều chỉnh dự kiến năm 2025 là 14,02 đô la.

Nhận xét của nhà phân tích cho thấy các vấn đề mà ICON hiện đang phải đối mặt được coi là các vấn đề cấu trúc tạm thời hơn là dài hạn. Mặc dù mục tiêu giá được hạ xuống, lập trường của TD Cowen cho thấy niềm tin rằng cổ phiếu ICON vẫn là một cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thông tin chi tiết bổ sung, bao gồm thêm 6 ProTips và Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp phân tích chuyên sâu về các chỉ số định giá và triển vọng tăng trưởng của ICON.

Các điều chỉnh đối với dự báo tài chính, bao gồm ước tính EPS đã điều chỉnh năm 2024 và 2025, hiện lần lượt là 13,97 đô la và 14,02 đô la, giảm so với ước tính trước đó là 15,07 đô la cho năm 2025, phản ánh phân tích mới nhất của công ty và kỳ vọng thị trường. ICON plc, với mục tiêu giá đã điều chỉnh và duy trì xếp hạng Mua, tiếp tục được các nhà đầu tư theo dõi khi công ty điều hướng triển vọng tăng trưởng và thách thức hoạt động của mình. Mục tiêu giá nhà phân tích hiện tại của cổ phiếu dao động từ 215 đến 295 đô la, phản ánh các quan điểm khác nhau về hiệu suất trong tương lai của nó.

Trong một tin tức gần đây khác, ICON plc đã đưa ra hướng dẫn tài chính cho năm 2025, dự báo tăng trưởng doanh thu khiêm tốn và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ổn định. Bất chấp những thách thức từ hai khách hàng hàng đầu và sự phục hồi không đồng đều trong lĩnh vực công nghệ sinh học, ICON dự đoán sẽ giảm thiểu những yếu tố này thông qua quan hệ đối tác chiến lược.

Doanh thu của công ty được dự đoán là từ 8,05 tỷ USD đến 8,65 tỷ USD, với EPS dự kiến dao động từ 13,00 USD đến 15,00 USD. Những dự báo này không đạt kỳ vọng đồng thuận, dự báo EPS cả năm 2025 là 14,93 đô la và doanh thu là 8,5 tỷ đô la.

Các công ty phân tích Jefferies, Barclays, JPMorgan và TD Cowen đã duy trì xếp hạng của họ đối với cổ phiếu của ICON, với Jefferies điều chỉnh mục tiêu giá thành 252 đô la. ICON cũng thông báo bổ nhiệm Barry Balfe làm Giám đốc điều hành mới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.