Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
Vào thứ Hai, TD Cowen duy trì triển vọng tích cực đối với cổ phiếu Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), mặc dù đã giảm mục tiêu giá từ 255,00 đô la xuống 225,00 đô la. Nhà phân tích của công ty đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu, báo hiệu sự tin tưởng tiếp tục vào triển vọng của công ty. Điều này phù hợp với sự đồng thuận rộng lớn hơn của các nhà phân tích, vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy khuyến nghị Mua mạnh mẽ với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 171 đến 256 đô la. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như bị định giá thấp hơn một chút ở mức hiện tại.
Diamondback Energy đã bước vào năm 2025 với một lưu ý mạnh mẽ, sau khi hoàn thành thương vụ mua lại lớn nhất cho đến nay - mua Endeavor vào tháng Chín. Động thái chiến lược này dự kiến sẽ mang lại hiệu quả hoạt động cao hơn trong suốt cả năm. Công ty đã giảm chi phí cảnh quay Midland xuống còn 600 đô la mỗi foot, vượt qua mục tiêu ban đầu là 625 đô la, bằng cách sử dụng chất lỏng trong suốt và mô phỏng. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", với điểm đặc biệt mạnh trong các chỉ số lợi nhuận. Công ty cũng đã thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông, duy trì chi trả cổ tức trong 7 năm liên tiếp với lợi suất hiện tại là 4,78%.
Trong quý III, ban lãnh đạo của Diamondback đã vạch ra chiến lược duy trì sản lượng dầu thô dự phòng ở mức khoảng 480 triệu thùng mỗi ngày (MBD), tương đương với 845 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (MBOED), vào năm 2025. Điều này sẽ đạt được với việc giảm số lượng giàn khoan và ngân sách chi tiêu vốn (capex) dao động từ 4,1 tỷ USD đến 4,5 tỷ USD. Với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 76,35% và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 18,25% trong mười hai tháng qua, công ty dường như có vị trí tốt để thực hiện các kế hoạch chiến lược của mình. Để phân tích tài chính chi tiết và thông tin chi tiết hơn, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ. Bản cập nhật quý IV sắp tới được dự đoán sẽ làm sáng tỏ hiệu quả khoan và hoàn thành (D&C) hơn nữa và ý định của công ty để giữ sản lượng dầu gần 475 MBD với chi phí đầu tư dưới phạm vi thấp hơn đã nêu trước đó.
Các nhà đầu tư có thể sẽ phản ứng tích cực với dự báo về chi phí đầu tư dưới 4 tỷ đô la cho khoảng 475 MBD sản lượng dầu thô vào năm 2025, vì Diamondback được hưởng lợi từ một lượng lớn tồn đọng đáng kể các giếng khoan nhưng chưa hoàn thành (DUC). Nhà phân tích cũng kỳ vọng rằng Diamondback có thể khám phá các cơ hội cấu trúc vốn, chẳng hạn như giảm tài sản cho công ty con Viper Energy Partners, để tạo ra tiền mặt. Điều này có thể đặc biệt phù hợp trước khi bán cổ phiếu tiềm năng vào tháng Ba, liên quan đến giao dịch Endeavor.
Trong quý IV năm 2024, TD Cowen dự báo khối lượng dầu của Diamondback ở mức 472,2 MBD, phù hợp với hướng dẫn của công ty là 470-480 MBD. Khối lượng này được dự đoán sẽ thiết lập tiêu chuẩn cho hiệu suất của công ty vào năm 2025. Công ty cũng ước tính thu nhập quý IV trước lãi vay, thuế, khấu hao, khấu hao và chi phí thăm dò (EBITDAX) là 2,54 tỷ đô la, cao hơn một chút so với sự đồng thuận và chi phí đầu tư ở mức 997 triệu đô la, phù hợp với hướng dẫn của công ty. Mục tiêu giá sửa đổi là 225 đô la mỗi cổ phiếu dựa trên tính toán giá trị tài sản ròng (2P NAV) hai hướng của nhà phân tích.
Trong một tin tức gần đây khác, Diamondback Energy đã là trung tâm của một số phát triển đáng chú ý. Công ty đã được ca ngợi với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 76,35% và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 18,25% trong mười hai tháng qua. Các nhà phân tích của Citi đã duy trì xếp hạng Trung lập và mục tiêu 195 đô la đối với cổ phiếu Diamondback Energy, trong khi các nhà phân tích CFRA đã nâng cấp cổ phiếu từ Giữ lên Mua.
Diamondback Energy đã cố gắng giảm chi phí khoan và hoàn thành xuống còn 600 đô la mỗi foot và đã chứng kiến hiệu suất nhất quán trong việc nâng cao năng suất giếng ở khu vực Midland. Điều này phần lớn là do việc sử dụng phần mềm tối ưu hóa đứt gãy của Halliburton và thăm dò thành công các vùng địa chất khác nhau.
Công ty cũng đã duy trì các khoản thanh toán cổ tức ổn định trong bảy năm liên tiếp và đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 10,02. Nhìn về năm 2025, các nhà phân tích cho rằng một sự thay đổi chiến lược từ tăng trưởng sang duy trì mức sản xuất hiện tại, tập trung vào việc tạo ra dòng tiền tự do và các chỉ số trên mỗi cổ phiếu.
Các nhà phân tích của JPMorgan đã duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu, nhấn mạnh tác động tích cực của việc tăng hiệu quả và giảm chi phí đối với triển vọng tài chính của công ty. CFRA đã nâng cấp Diamondback Energy từ Hold lên Buy, trích dẫn định giá hiện tại của công ty là cơ hội mua.
Roth / MKM nhắc lại xếp hạng Mua đối với Diamondback Energy, duy trì mức Tăng Tỷ Trọng là 212,00 đô la mỗi cổ phiếu và Piper Sandler duy trì xếp hạng Quá tải, với lý do tỷ lệ thay đổi tích cực về năng suất giếng.
Đây là những phát triển gần đây làm nổi bật cam kết của Diamondback Energy về hiệu quả chi phí, giá trị cổ đông và khả năng phục hồi khi đối mặt với những thách thức thị trường rộng lớn hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.