Stifel nâng mục tiêu giá cổ phiếu Mondelez lên 73 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của Stifel đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) lên 73,00 USD, tăng từ mức 70,00 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Mua. Mục tiêu mới nằm trong phạm vi phân tích rộng hơn từ 63-79 USD, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 68,56 USD. Theo InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá hơi cao ở mức hiện tại. Quyết định của công ty phân tích này được đưa ra sau báo cáo thu nhập gần đây của Mondelez, cho thấy quý hoạt động mạnh hơn dự kiến, đặc biệt là về kết quả biên lợi nhuận. Công ty, hiện được định giá 88,82 tỷ USD, duy trì biên lợi nhuận gộp vững chắc ở mức 32,74% bất chấp những thách thức do lạm phát giá ca cao đáng kể. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đạt điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể "TỐT", được hỗ trợ bởi các chỉ số khả năng sinh lời mạnh mẽ.

Mondelez International đã tái khẳng định hướng dẫn của mình cho năm 2025, bao gồm dự báo giảm 10% thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trên cơ sở tiền tệ không đổi. Dự báo của công ty bị ảnh hưởng bởi giá ca cao vẫn ở mức cao, dự kiến sẽ tác động đến hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2025. Mặc dù có những thách thức này, công ty đã thể hiện khả năng phục hồi với doanh thu 12 tháng gần nhất đạt 36,46 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 19,92x. Hiệu suất quý đầu tiên của công ty trong năm 2025 và việc giảm bớt áp lực tỷ giá ngoại hối đã khiến Stifel điều chỉnh ước tính EPS cho Mondelez lên 3,03 USD, tăng 0,11 USD so với ước tính trước đó.

Báo cáo cho thấy mặc dù thu nhập vẫn bị ảnh hưởng bởi chi phí ca cao cao, chiến lược chocolate của Mondelez đang tiến triển theo kế hoạch. Công ty đã thực hiện thành công các chiến lược định giá ở châu Âu mà không gặp phải những gián đoạn như những năm trước. Hơn nữa, Mondelez đang đối phó với tác động của độ co giãn giá thông qua các hành động quản lý tăng trưởng doanh thu.

Stifel dự đoán rằng Mondelez sẽ tái đầu tư bất kỳ khoản vượt trội về tài chính nào trong năm tài chính 2025 trở lại vào mảng kinh doanh chocolate. Chiến lược tái đầu tư này nhằm định vị công ty cho sự tăng trưởng trong năm tài chính tiếp theo. Với những cân nhắc này, Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Mondelez International và điều chỉnh mục tiêu giá để phản ánh triển vọng được cải thiện.

Trong các tin tức gần đây khác, Mondelez International đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025 với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,74 USD, vượt ước tính 0,59 USD của BofA Securities. Mặc dù vượt ước tính về thu nhập, tăng trưởng doanh số hữu cơ 3,1% của Mondelez thấp hơn hướng dẫn cả năm của công ty là khoảng 5%. Công ty đã trải qua sự thiếu hụt doanh số ở ba trong số bốn khu vực, với Bắc Mỹ bị ảnh hưởng nhiều nhất, trong khi châu Âu được hưởng lợi từ những lợi thế định giá đáng kể. Mondelez tái khẳng định triển vọng năm 2025, dự kiến tăng trưởng doanh thu khoảng 5%, không dự kiến tác động từ biến động tiền tệ nước ngoài. Các nhà phân tích từ BofA Securities đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 75 USD, duy trì xếp hạng Mua, trong khi Evercore ISI tăng mục tiêu của họ lên 73 USD, trích dẫn lợi ích tỷ giá ngoại hối và khả năng quản lý chi phí ca cao cao của công ty. Evercore ISI cũng dự báo EPS là 3,32 USD cho năm 2026, cao hơn ước tính đồng thuận là 3,24 USD, do dự kiến cắt giảm chi phí khi các hợp đồng phòng ngừa rủi ro hiện tại hết hạn. Phân khúc chocolate của Mondelez đã chứng kiến mức tăng trưởng đáng chú ý 10,1%, được thúc đẩy bởi chiến lược định giá và sự gián đoạn tối thiểu, đặc biệt là ở châu Âu, vẫn là thị trường lớn nhất của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.