Stifel nâng mục tiêu giá cổ phiếu Camtek lên 98 USD nhờ tăng trưởng đóng gói AI

Investing.com - Stifel đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Camtek (NASDAQ:CAMT) lên 98,00 USD từ mức 84,00 USD vào hôm thứ Hai, đồng thời duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị bán dẫn này. Công ty, hiện đang giao dịch ở mức 89,74 USD, đã thể hiện tình hình tài chính mạnh mẽ theo các chỉ số của InvestingPro, với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 32,6% trong 12 tháng qua.

Việc tăng mục tiêu giá diễn ra sau các cuộc họp roadshow không giao dịch trực tuyến với Giám đốc Tài chính của Camtek, ông Moshe Eisenberg vào tuần trước, nơi công ty cho biết họ vẫn đang đi đúng hướng để đạt được mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn trong quý hai kết thúc vào tháng Sáu. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì các chỉ số tài chính vững mạnh, bao gồm tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 5,28 và khả năng bao phủ nghĩa vụ bằng dòng tiền mạnh mẽ.

Stifel lưu ý rằng đóng gói AI, chiếm hơn 45% doanh số của Camtek, tiếp tục thu hút sự quan tâm cao từ các nhà đầu tư, với ban lãnh đạo bày tỏ sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng trung hạn trong phân khúc này.

Việc giới thiệu nền tảng đo lường/kiểm tra Hawk của Camtek đang mang lại sự thúc đẩy doanh thu với hơn 50 triệu USD đơn đặt hàng trong năm nay, với các lô hàng chủ yếu tập trung vào nửa cuối năm 2025. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy sự áp dụng mạnh mẽ nền tảng Hawk cho bộ nhớ HBM4 vào năm 2026.

Mục tiêu giá mới của Stifel phản ánh hệ số giá trên thu nhập ở mức giữa 20x dựa trên ước tính năm 2026, không bao gồm tiền mặt, phù hợp với các đối thủ kiểm soát quy trình và mức trung bình 5 năm của Camtek. Công ty cũng nâng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2026 để phản ánh sự đóng góp ngày càng tăng từ nền tảng Hawk có điểm bán hàng cao hơn.

Trong các tin tức gần đây khác, Camtek đã là đối tượng được chú ý từ các nhà phân tích tại Evercore ISI và BofA Securities. Evercore ISI đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Camtek xuống 82,00 USD từ mức 100,00 USD trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi doanh thu quý Ba của Camtek hơi thấp hơn kỳ vọng, mặc dù thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt ước tính 2% nhờ biên lợi nhuận gộp mạnh hơn. Trong khi đó, BofA Securities duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 80,00 USD, lưu ý rằng doanh số quý một của Camtek đáp ứng kỳ vọng và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu vượt dự báo 2%, nhờ vào sự bất ngờ về biên lợi nhuận gộp.

Ban lãnh đạo của Camtek vẫn lạc quan về các quý sắp tới, nhấn mạnh đơn đặt hàng mạnh mẽ và khả năng tăng thị phần trong Đóng gói Nâng cao, cụ thể là trong Chip on Wafer on Substrate-Level và High Bandwidth Memory 4. Evercore ISI dự báo mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước trong doanh thu Đóng gói Nâng cao vào năm 2026, trong khi BofA Securities dự đoán rằng doanh số tính toán hiệu suất cao sẽ chiếm 45-50% tỷ trọng đến năm 2025. Mặc dù có một số điều chỉnh trong ước tính doanh số và lợi nhuận tương lai do tầm nhìn hạn chế, BofA Securities chỉ ra sự gia tăng sức hút của các công cụ Hawk và G5 mới của Camtek như những chỉ báo tích cực. Cả hai công ty đều nhấn mạnh tiềm năng mở rộng thị phần và biên lợi nhuận của Camtek, với BofA quan sát thấy không có áp lực cạnh tranh đáng kể từ KLA.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.