Stifel khôi phục đánh giá cổ phiếu Freshpet với khuyến nghị mua dù đối mặt thách thức

Stifel đã khôi phục đánh giá đối với Freshpet (NASDAQ:FRPT) vào hôm thứ Năm với khuyến nghị mua và mức giá mục tiêu 90 USD, cân bằng giữa những khó khăn ngắn hạn và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Hiện đang giao dịch ở mức 76,87 USD, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp theo phân tích của InvestingPro, mặc dù đã trải qua biến động cao với mức giảm 47% trong sáu tháng qua.

Công ty nghiên cứu này đã ghi nhận những thách thức hiện tại mà công ty thực phẩm thú cưng đang đối mặt, bao gồm xu hướng danh mục yếu và tăng trưởng doanh số chậm lại, điều này khiến Stifel đặt ra các ước tính thấp hơn so với dự đoán chung. Mặc dù có những lo ngại này, Stifel kỳ vọng tăng trưởng doanh số sẽ cải thiện trong nửa cuối năm 2025. Công ty đã duy trì tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ ở mức 23,24% trong mười hai tháng qua, tạo ra hơn 1 tỷ USD doanh thu.

Quan điểm lạc quan của Stifel xuất phát từ "đà tăng trưởng dài hạn" của Freshpet, mà công ty nghiên cứu tin rằng sẽ được hỗ trợ bởi việc gia tăng thâm nhập hộ gia đình và mở rộng biên lợi nhuận trong hai năm tới.

Công ty nghiên cứu dự đoán rằng tăng trưởng EBITDA của Freshpet sẽ vượt xa tăng trưởng doanh thu trong giai đoạn này, hưởng lợi từ quy mô của công ty và hiệu quả hoạt động được cải thiện.

Stifel lưu ý rằng Freshpet đang tiến tới mục tiêu biên EBITDA năm 2027 là 22%, điều này sẽ thể hiện mức mở rộng biên lợi nhuận 540 điểm cơ bản trong ba năm tới.

Trong các tin tức gần đây khác, hiệu suất tài chính của Freshpet đã trở thành tâm điểm của các nhà phân tích. Nhà phân tích Todd Brooks của Benchmark đã điều chỉnh mức giá mục tiêu của công ty lên 120 USD, duy trì xếp hạng Mua, sau kết quả quý một năm 2025 của Freshpet. Công ty báo cáo doanh thu 263 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua mức dự kiến 258 triệu USD. Mặc dù có sự tăng trưởng này, thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của Freshpet đã hơi thấp hơn kỳ vọng, đạt 0,08 USD so với mức đồng thuận 0,10 USD. Trong khi đó, TD Cowen đã hạ cấp cổ phiếu Freshpet từ Mua xuống Nắm giữ, đặt mức giá mục tiêu 96 USD, viện dẫn lo ngại về tăng trưởng doanh số bán lẻ chậm lại và khả năng bão hòa thị trường đối với các sản phẩm của công ty.

DA Davidson giữ xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu 127 USD, cho rằng những thay đổi chiến lược của Freshpet có thể dẫn đến sự phục hồi. Jefferies cũng điều chỉnh mức giá mục tiêu của Freshpet lên 138 USD, duy trì xếp hạng Mua và lưu ý nỗ lực của công ty trong việc điều chỉnh chiến lược phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại. Freshpet đã điều chỉnh hướng dẫn cho năm 2025, dự báo tăng trưởng doanh thu từ 15% đến 18%, với EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 190 triệu USD đến 210 triệu USD. Các nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ các sáng kiến chiến lược của Freshpet và tác động tiềm tàng của chúng đến hiệu suất của công ty trong nửa cuối năm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.