Stifel hạ mục tiêu Roper Industries xuống 650 USD, duy trì xếp hạng Mua

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh quan điểm về Roper Industries (NASDAQ:ROP), giảm mục tiêu giá xuống 650 USD từ mức 685 USD trước đó nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Các nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh kết quả hoạt động mạnh mẽ của Roper trong quý đầu tiên, với doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và tăng trưởng hữu cơ 5%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng vượt dự báo, được thúc đẩy bởi sự mở rộng biên lợi nhuận trong phân khúc Sản phẩm Công nghệ (TEP). Theo dữ liệu từ InvestingPro, Roper duy trì khả năng sinh lời mạnh mẽ với biên lợi nhuận gộp 69,3% và đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 13,94% trong 12 tháng qua.

Ban lãnh đạo của Roper đã điều chỉnh tăng triển vọng tăng trưởng doanh thu cho năm tài chính 2025 (FY25) lên 12% từ mức ước tính trước đó là 10%, sau khi thành công trong việc mua lại CentralReach. Sự nâng cấp này diễn ra mặc dù dự báo tăng trưởng hữu cơ vẫn ổn định ở mức 6-7%. Công ty cũng đã tăng hướng dẫn thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (DEPS) cho FY25 thêm 0,20 USD mỗi cổ phiếu, ngay cả sau khi tính đến mức pha loãng 0,15 USD mỗi cổ phiếu do thương vụ CentralReach. Với vốn hóa thị trường 59,75 tỷ USD và thành tích tăng cổ tức trong 11 năm liên tiếp, Roper thể hiện sự ổn định tài chính mạnh mẽ. Để có cái nhìn sâu hơn về các chỉ số định giá và tăng trưởng của Roper, hãy xem phân tích toàn diện có sẵn trên InvestingPro, nơi cung cấp 12 lời khuyên độc quyền bổ sung về công ty.

Báo cáo từ Stifel cũng lưu ý vị thế mạnh mẽ của Roper về tiềm năng mua bán và sáp nhập (M&A), với hơn 5 tỷ USD thanh khoản. Khả năng tài chính này được xem là yếu tố quan trọng trong chiến lược của Roper nhằm mua lại các tài sản phần mềm độc đáo, điều này đặc biệt phù hợp khi các công ty cổ phần tư nhân có thể chuyển sang bán hàng trước tình hình thị trường chào bán công khai (IPO) đang trì trệ.

Các nhà phân tích của Stifel tin rằng Roper Industries mang đến cơ hội đầu tư ổn định giữa biến động thị trường hiện tại, nhờ vào thành tích ổn định trong việc tích lũy dòng tiền tự do và mô hình kinh doanh đa dạng và linh hoạt. Mục tiêu giá được điều chỉnh là 650 USD dựa trên tỷ lệ giá trên dòng tiền tự do (P/FCF) ước tính năm 2026 khoảng 26 lần, có tính đến sự nén bội số của thị trường rộng hơn.

Trong các tin tức gần đây khác, Roper Technologies Inc. đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm 2025, vượt kỳ vọng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) với kết quả 4,78 USD, cao hơn một chút so với dự báo 4,74 USD. Công ty ghi nhận tổng doanh thu 1,9 tỷ USD, phản ánh mức tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm trước, và tăng hướng dẫn doanh thu cả năm từ 10% lên 12%. Ngoài ra, Roper Technologies đã hoàn thành thương vụ mua lại đáng kể Central Reach với giá 1,65 tỷ USD, dự kiến sẽ đóng góp vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Mặc dù có những diễn biến tích cực này, cổ phiếu của công ty đã giảm 1,34% trong giao dịch trước giờ mở cửa, có thể do điều kiện thị trường rộng hơn và lo ngại về chi phí mua lại.

Các nhà phân tích đã lưu ý rằng trọng tâm chiến lược của Roper về doanh thu phần mềm định kỳ và tỷ lệ giữ chân khách hàng cao đã thúc đẩy hiệu suất tài chính của công ty. Việc mua lại Central Reach dự kiến sẽ nâng cao các dịch vụ phần mềm của Roper, với Central Reach dự kiến sẽ mang lại khoảng 175 triệu USD doanh thu và 75 triệu USD EBITDA vào giữa năm 2026. Công ty cũng đã nâng hướng dẫn EPS cả năm, dự kiến EPS điều chỉnh sẽ dao động từ 4,80 USD đến 4,84 USD cho quý thứ hai. Roper Technologies tiếp tục khám phá thêm các cơ hội mua bán và sáp nhập, với hơn 5 tỷ USD sẵn sàng cho việc triển khai vốn trong 12 tháng tới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.