Stifel giảm mục tiêu giá cổ phiếu Crocs xuống 127 USD, duy trì xếp hạng mua

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Crocs (NASDAQ:CROX), giảm mục tiêu giá từ 138,00 USD xuống 127,00 USD, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Công ty phân tích đã trích dẫn sức hấp dẫn bền vững của thương hiệu ở Bắc Mỹ và sự đa dạng hóa liên tục về sản phẩm và địa lý như là những yếu tố chính nâng cao niềm tin của họ vào khả năng sinh lời bền vững của công ty. Theo dữ liệu InvestingPro, Crocs duy trì biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 59% và giao dịch ở tỷ lệ P/E hấp dẫn là 6,2 lần.

Stifel nhấn mạnh đặc điểm lợi nhuận dẫn đầu ngành của Crocs và tính linh hoạt của bảng cân đối kế toán, điều này, cùng với định giá mà họ cho là không quá đòi hỏi, làm nền tảng cho quan điểm tích cực của họ về cổ phiếu. Mục tiêu giá mới 127 USD dựa trên 7,5 lần giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (EV/EBITDA) trên ước tính thu nhập năm dương lịch 2025 của họ là 1.098 triệu USD. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư là 25%, thể hiện hiệu quả hoạt động mạnh mẽ.

Các nhà phân tích cũng lưu ý một số rủi ro có thể ảnh hưởng đến mục tiêu giá của họ, bao gồm rủi ro thời trang tiềm ẩn liên quan đến sự tập trung doanh số bán hàng của Crocs, sự không chắc chắn về việc người tiêu dùng đón nhận các kiểu dáng mới, tầm nhìn hạn chế vào hoạt động kinh doanh ở các thị trường quốc tế, áp lực cạnh tranh và rủi ro tỷ giá hối đoái. Khám phá thêm 12 thông tin quan trọng về Crocs với gói đăng ký InvestingPro, bao gồm điểm số sức khỏe tài chính độc quyền và các chỉ số định giá chi tiết.

Mặc dù có những rủi ro này, định giá của Stifel phản ánh niềm tin vào khả năng tiếp tục tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ của công ty. Bình luận của công ty phân tích cho thấy rằng sức mạnh của thương hiệu và tài chính của Crocs được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hiệu suất, ngay cả khi họ thừa nhận những thách thức phía trước. Điểm số sức khỏe tài chính tổng thể của công ty là 3,39 từ InvestingPro cho thấy vị thế tài chính mạnh mẽ, hỗ trợ cho triển vọng tích cực.

Trong các tin tức gần đây khác, Crocs đã là trọng tâm của một số phát triển quan trọng. UBS đã nâng mục tiêu giá cho Crocs lên 132 USD, duy trì xếp hạng Trung lập, sau khi công ty công bố thu nhập quý 4 năm 2024 vượt nhẹ so với kỳ vọng. Nhà phân tích đã trích dẫn nhận thức tăng trưởng thấp của công ty, dự báo tăng trưởng EPS khiêm tốn ở mức 1% CAGR trong năm năm. Trong khi đó, BofA Securities đã tăng mục tiêu giá cho Crocs lên 153 USD, tái khẳng định xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập tích cực, nổi bật với hiệu suất quý 4 mạnh mẽ và tăng trưởng bất ngờ trong doanh số bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng của thương hiệu HeyDude. BofA cũng đã nâng dự báo EPS năm 2025 cho Crocs lên 6% đạt 13,30 USD, được thúc đẩy bởi dự báo doanh số bán hàng mạnh hơn và triển vọng biên lợi nhuận cải thiện. Ngoài ra, Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với Crocs, với mục tiêu giá là 138 USD, nhấn mạnh hồ sơ biên lợi nhuận mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng quốc tế của công ty. Về mặt điều hành, Crocs đã thông báo việc từ chức của ông Adam Michaels, Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Kỹ thuật số, có hiệu lực từ tháng 5 năm 2025, với thỏa thuận chấm dứt bao gồm các điều khoản không cạnh tranh và không chào mời.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.