Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Post Holdings nhờ sức mạnh kinh doanh

Investing.com - Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 130,00 USD đối với Post Holdings (NYSE:POST) vào hôm thứ Hai. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức 112,91 USD, dường như đang bị định giá thấp theo phân tích của InvestingPro, với giá trị vốn hóa thị trường đạt 6,3 tỷ USD và EBITDA đạt 1,3 tỷ USD trong mười hai tháng qua.

Công ty phân tích này bày tỏ sự tin tưởng cao hơn vào hoạt động kinh doanh cơ bản và các lựa chọn chiến lược của Post sau các cuộc họp với đội ngũ quản lý của công ty vào tuần trước, bao gồm ông Rob Vitale, Giám đốc điều hành và ông Matt Mainer, Giám đốc tài chính. Công ty duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,13, cho thấy khả năng thanh khoản vững chắc.

Stifel nhấn mạnh sự hiểu biết tốt hơn về những lợi ích từ thương vụ mua lại 8th Avenue mà Post vừa công bố, lưu ý rằng ban lãnh đạo tập trung vào việc tạo giá trị cho cổ đông thông qua việc quản lý hoạt động kinh doanh cơ bản để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng EBITDA 3-4%. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cam kết của ban lãnh đạo đối với giá trị cổ đông, với việc mua lại cổ phiếu mạnh mẽ bổ sung cho biên lợi nhuận gộp vững chắc ở mức 29% của công ty.

Công ty nghiên cứu này tin rằng định giá hiện tại của Post tạo ra "áp lực đối với hoạt động M&A", khiến việc mua lại cổ phiếu trở thành cách sử dụng vốn hấp dẫn trong ngắn hạn trong khi công ty vẫn duy trì cơ hội cho các giao dịch hấp dẫn.

Stifel duy trì xếp hạng Mua với sự tự tin, tuyên bố rằng họ thấy "tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ cho cổ phiếu từ mức này."

Trong các tin tức gần đây khác, Post Holdings đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, vượt kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,41 USD, mặc dù doanh thu thấp hơn dự kiến ở mức 1,95 tỷ USD so với dự báo 1,99 tỷ USD. Công ty cũng nâng dự báo EBITDA điều chỉnh lên mức 1,430-1,470 tỷ USD. Post Holdings đã công bố việc mua lại 8th Avenue Food & Provisions với giá 880 triệu USD, dự kiến sẽ bổ sung khoảng 1 tỷ USD doanh thu hàng năm. Các nhà phân tích từ Piper Sandler, Stifel và Evercore ISI đã điều chỉnh tích cực mục tiêu giá cho Post Holdings sau thương vụ mua lại này, với Piper Sandler nâng mục tiêu lên 150 USD, Stifel duy trì mục tiêu 130 USD, và Evercore ISI tăng mục tiêu lên 131 USD.

Moody’s đã xác nhận rằng xếp hạng của Post Holdings vẫn ổn định sau thương vụ mua lại, lưu ý vị thế thanh khoản mạnh mẽ của công ty. Thương vụ mua lại mang lại lợi ích chiến lược, nâng cao các sản phẩm nhãn hiệu riêng và thương hiệu của Post, và dự kiến sẽ đóng góp vào sự ổn định của EBITDA và dòng tiền tự do. Mặc dù có thương vụ mua lại, đòn bẩy tài chính của Post vẫn phần lớn không thay đổi, duy trì tính linh hoạt cho các thương vụ trong tương lai. Những phát triển này nhấn mạnh các sáng kiến tăng trưởng chiến lược của Post Holdings và sự tập trung của công ty vào việc mở rộng sự hiện diện trên thị trường trong các danh mục sản phẩm chủ chốt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.