Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Philip Morris nhờ quý 3 mạnh mẽ

Investing.com - Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 180,00 USD đối với Philip Morris (NYSE:PM), một công ty thuốc lá nổi bật với điểm sức khỏe tài chính "TỐT" theo InvestingPro, sau báo cáo thu nhập quý ba của công ty thuốc lá này.

Philip Morris báo cáo mức tăng trưởng EPS theo tiền tệ không đổi là 13% và tăng trưởng doanh số hữu cơ gần 6% trong quý ba, thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trên tất cả các phân khúc kinh doanh. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 66,4% và đã liên tục tăng cổ tức trong 17 năm liên tiếp.

Công ty đã nâng triển vọng tăng trưởng EPS cho cả năm trong khi vẫn duy trì dự báo doanh số hữu cơ, nhưng hạ hướng dẫn tăng trưởng lợi nhuận hoạt động do tăng chi tiêu đầu tư cho mảng kinh doanh ZYN tại Mỹ.

Philip Morris dự kiến lợi nhuận hoạt động sẽ tăng ở mức thấp đến trung bình một chữ số trong quý bốn năm 2025, đại diện cho sự chậm lại so với mức tăng trưởng 12,5% từ đầu năm đến nay, chủ yếu do những thách thức về hàng tồn kho đối với các sản phẩm thuốc lá nung nóng và mảng kinh doanh ZYN tại Mỹ.

Stifel xem thách thức giảm hàng tồn kho là tạm thời và duy trì triển vọng tích cực đối với hồ sơ tăng trưởng doanh thu và EPS của Philip Morris so với các đối thủ hàng tiêu dùng thiết yếu toàn cầu.

Trong các tin tức gần đây khác, Philip Morris International đã báo cáo thu nhập quý ba vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2,24 USD, vượt mức dự báo 2,09 USD. Doanh thu cũng vượt dự đoán, đạt 10,8 tỷ USD so với mức kỳ vọng 10,63 tỷ USD. Mặc dù có kết quả mạnh mẽ này, công ty đã hạ hướng dẫn lợi nhuận hoạt động cho năm tài chính 2025 do tăng tái đầu tư vào sản phẩm Zyn tại Mỹ. Kết quả là, Morgan Stanley đã hạ mục tiêu giá cho Philip Morris xuống 175 USD, mặc dù vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Stifel cũng giữ xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 186 USD, lưu ý chi phí lãi vay thuận lợi và thuế suất thấp hơn của công ty. Ngoài ra, Philip Morris đã điều chỉnh tăng triển vọng EPS năm 2025, dự báo tăng trưởng 13,5%-15,1%. Tuy nhiên, hướng dẫn lợi nhuận hoạt động đã được điều chỉnh giảm xuống 10%-11,5% do hoạt động khuyến mãi cao hơn cho túi nicotine Zyn. Những phát triển này nhấn mạnh sự tập trung chiến lược của công ty vào việc mở rộng các sản phẩm tại Mỹ trong khi vẫn quản lý kỳ vọng tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.