Stifel duy trì xếp hạng Mua cổ phiếu Zymeworks, mục tiêu 28 đô la

Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Stifel đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 28,00 đô la cho cổ phiếu Zymeworks (NASDAQ:ZYME), hiện đang giao dịch ở mức 12,02 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 12 đến 30 đô la, với cổ phiếu cho thấy điểm số sức khỏe tài chính mạnh mẽ. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá khá tốt. Việc xác nhận sau khi cập nhật về tiến độ thử nghiệm lâm sàng của công ty và các quyết định quản lý đường ống.

Các nhà phân tích lưu ý rằng việc hoãn dữ liệu sống sót không tiến triển (PFS) hàng đầu từ thử nghiệm HERIZON-GEA-01 giai đoạn 3 đến nửa cuối năm 2025, ban đầu dự kiến vào quý II, có thể được coi là một dấu hiệu tích cực. Họ cho rằng sự chậm trễ là do sự tích lũy các sự kiện tiến triển chậm hơn dự kiến và chỉ ra rằng hai phần ba số bệnh nhân đang nhận được phác đồ dựa trên zanidatamab, cho thấy hiệu quả tiềm năng với sơ đồ ngẫu nhiên 2: 1 của thử nghiệm. Với vốn hóa thị trường là 829 triệu đô la và tỷ lệ hiện tại mạnh là 3,4, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty có vị trí tốt để tài trợ cho các chương trình lâm sàng của mình.

Thông tin chi tiết hơn đã được cung cấp về ưu tiên chiến lược của Zymeworks trong quy trình của mình. Quyết định tập trung vào ZW251, một liên hợp thuốc kháng thể nhắm mục tiêu GPC3 (ADC) được thiết kế cho ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), thay vì ZW220, một ADC nhắm mục tiêu NaPi2b, cho đệ trình Thuốc mới nghiên cứu (IND) vào giữa năm 2025 tiếp theo đã được nhấn mạnh. Sự lựa chọn này được hiểu là một động thái để đẩy nhanh việc tạo ra giá trị trong việc giải quyết HCC, một loại ung thư có nhu cầu y tế chưa được đáp ứng cao, thay vì phản ánh tiêu cực về ZW220.

Ngoài ra, các nhà phân tích của Stifel nhận thấy bình luận hạn chế về tốc độ tăng liều đối với ZW171 và ZW191 là đáng khích lệ, mặc dù chi tiết cụ thể không được cung cấp. Bất chấp những cập nhật này, ước tính tài chính của Stifel cho Zymeworks phần lớn vẫn không thay đổi. Các nhà phân tích tiếp tục theo dõi việc quản lý của công ty đối với đường ống thuộc sở hữu hoàn toàn của mình và tiến trình thử nghiệm lâm sàng. InvestingPro Tips tiết lộ rằng Zymeworks nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ và duy trì tính thanh khoản mạnh mẽ. Để biết thông tin chi tiết hơn về tình hình tài chính của Zymeworks và phân tích chi tiết, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Zymeworks đã báo cáo khoản lỗ ròng là 122,7 triệu đô la cho năm tài chính 2024, với doanh thu tăng nhẹ lên 76,3 triệu đô la từ 76,0 triệu đô la vào năm 2023. Công ty duy trì vị thế tiền mặt vững chắc, dự kiến sẽ duy trì hoạt động đến năm 2027. Trong một động thái chiến lược, Zymeworks đã tạm dừng phát triển chương trình ZW220 của mình để tập trung vào các dự án hứa hẹn hơn như ZW251, nhắm mục tiêu GPC3 và được coi là một liên doanh có tác động cao tiềm năng. Sự ra mắt Zanodetimab của Jazz Pharmaceuticals có thể đóng góp vào nguồn doanh thu trong tương lai cho Zymeworks.

Các nhà phân tích của Citi đã nâng mục tiêu giá cho Zymeworks lên 19 đô la, duy trì xếp hạng Mua, với lý do các chiến lược tài chính kỷ luật và đường ống đầy hứa hẹn của công ty. Sự chuyển trọng tâm từ ZW220 sang các dự án khác được coi là một minh chứng của kỷ luật tài chính hơn là một phản ứng đối với bất kỳ vấn đề cơ bản nào với thuốc. Zymeworks tiếp tục đầu tư vào các nền tảng liên hợp thuốc kháng thể và chất tham gia tế bào T của mình, với kế hoạch nộp đơn đăng ký Thuốc mới nghiên cứu (IND) cho ZW251 vào giữa năm 2025.

Công ty cũng đã đạt được tiến bộ đáng kể trong quan hệ đối tác, kiếm được 45 triệu đô la từ các hợp tác trong năm qua. Zymeworks vẫn tập trung vào việc thúc đẩy quy trình của mình và khám phá các cơ hội phát triển mới, với ưu tiên chiến lược cho các dự án hứa hẹn nhất của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.