Stifel duy trì xếp hạng Mua cổ phiếu Adobe, mục tiêu 600 đô la

Vào thứ Hai, các nhà phân tích của Stifel đã nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá 600,00 đô la cho cổ phiếu Adobe (NASDAQ: ADBE), thể hiện tiềm năng tăng giá đáng kể so với mức giá hiện tại là 449,40 đô la. Với thu nhập chỉ còn hai ngày nữa và giao dịch cổ phiếu với tỷ lệ P/E là 36,2 lần, phân tích của InvestingPro cho thấy Adobe hiện đang bị định giá thấp dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của mình. Công ty dự đoán rằng báo cáo thu nhập F1Q sắp tới của Adobe vào ngày 13 tháng 3 và sự kiện Hội nghị thượng đỉnh tập trung vào DX hàng năm và cuộc họp nhà đầu tư vào tuần sau sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình nhận thức về hướng đi trong tương lai của công ty. Tiềm năng của Adobe trong việc tận dụng sự gia tăng của Generative AI (GenAI) trong thời gian tới đã gặp phải sự hoài nghi, nhưng vài tuần tới có thể rất quan trọng trong việc thay đổi tâm lý này.

Phân tích của Stifel bao gồm các cuộc trò chuyện với một đại lý tiếp thị kỹ thuật số (DM), hai khách hàng của Adobe và một đối tác Trải nghiệm kỹ thuật số (DX) để hiểu rõ hơn về hệ sinh thái. Những cuộc thảo luận này cho thấy rằng mặc dù có rất nhiều mô hình GenAI chuyển văn bản thành phương tiện cạnh tranh, Firefly của Adobe vẫn duy trì các đề xuất giá trị mạnh mẽ. Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 89% và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 10,8% trong mười hai tháng qua nhấn mạnh vị trí dẫn đầu thị trường của công ty. Đáng chú ý, sự tích hợp của Firefly với các dịch vụ Creative Cloud cốt lõi của Adobe và khả năng tạo nội dung mà không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được nhấn mạnh là những lợi thế đáng kể. Muốn có thông tin chi tiết sâu hơn? InvestingPro cung cấp 13 mẹo đầu tư bổ sung cho Adobe.

Khả năng GenAI của Adobe, đặc biệt là tính năng Text-to-Video sắp tới dự kiến sẽ có sẵn trong năm nay, mang đến cơ hội cho công ty kiếm tiền hơn nữa từ các dịch vụ GenAI của mình. Các nhà phân tích tại Stifel nhấn mạnh tầm quan trọng của các tích hợp này và các tính năng mới trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh của Adobe trên thị trường.

Khi thị trường chờ đợi kết quả F1Q của Adobe và thông tin chi tiết từ sự kiện Hội nghị thượng đỉnh, xếp hạng Mua và mục tiêu giá được tái khẳng định phản ánh sự tự tin của Stifel vào định vị chiến lược của công ty và khả năng điều hướng bối cảnh phát triển của việc tạo nội dung dựa trên AI. Với điểm sức khỏe tài chính "TỐT" từ InvestingPro và dòng tiền mạnh mẽ 7,9 tỷ đô la trong mười hai tháng qua, các sáng kiến và tích hợp sản phẩm hiện tại của Adobe được coi là yếu tố chính có thể góp phần vào sự thành công và tăng trưởng liên tục của công ty trong lĩnh vực này.

Trong một tin tức gần đây khác, Adobe đang chuẩn bị công bố báo cáo thu nhập quý đầu tiên, điều này đang thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà phân tích và nhà đầu tư. RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá của Adobe lên 550 đô la, với lý do kỳ vọng về kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ và các sự kiện sắp tới như Hội nghị thượng đỉnh Adobe. Trong khi đó, BMO Capital Markets đã duy trì xếp hạng Outperform với mục tiêu giá 515 USD, tập trung vào tiến độ của Adobe đối với mục tiêu Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) ròng mới của năm tài chính 2025 là 1,9 tỷ USD. Piper Sandler đã bày tỏ sự lạc quan, duy trì mục tiêu giá 600 đô la, bất chấp những lo ngại về sự gián đoạn AI và nhấn mạnh các lĩnh vực chính cần theo dõi, chẳng hạn như tăng trưởng đăng ký và chiến lược kiếm tiền từ AI.

Các nhà phân tích của Citi đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn, giảm mục tiêu giá của Adobe xuống còn 490 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Họ chỉ ra những thách thức tiềm ẩn trong việc thu hút người dùng Creative Cloud và nhấn mạnh tầm quan trọng của các chiến lược định giá để tăng trưởng. Mặt khác, TD Cowen đã nhắc lại xếp hạng Giữ với mục tiêu giá 550 đô la, ghi nhận những cải thiện trong việc thực hiện đối tác của Adobe nhưng duy trì dự báo tăng trưởng thận trọng cho đến năm 2025.

Những phát triển này diễn ra khi Adobe điều hướng bối cảnh cạnh tranh, với các nhà phân tích theo dõi chặt chẽ các chiến lược của mình cho các dịch vụ AI và cải tiến Creative Cloud. Báo cáo thu nhập sắp tới và các sự kiện của nhà đầu tư dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về các sáng kiến chiến lược và hiệu quả tài chính của Adobe.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.