Stifel duy trì lệnh mua cổ phiếu Kodiak Gas, mục tiêu ở mức 45 USD

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Stifel đã nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá 45,00 đô la đối với Kodiak Gas Services Inc (NYSE: KGS) sau thu nhập quý IV của công ty cho năm 2024, vượt quá kỳ vọng. Công ty, hiện đang giao dịch ở mức 34,01 đô la, đã chứng kiến cổ phiếu của mình giảm gần 20% trong tuần qua, theo dữ liệu của InvestingPro . Kodiak Gas Services cũng nâng mức thấp hơn của hướng dẫn EBITDA năm 2025, dựa trên LTM EBITDA ấn tượng là 549,25 triệu đô la và báo hiệu sự tin tưởng vào hiệu quả tài chính của công ty.

Kết quả của công ty được củng cố bởi nhu cầu liên tục về các dịch vụ nén, đặc biệt là ở lưu vực Permian, do tỷ lệ khí dầu (GOR) ngày càng tăng, giếng trưởng thành, xuất khẩu LNG tăng và nhu cầu điện ngày càng tăng ở Hoa Kỳ. Những yếu tố này dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu nén, định vị Kodiak Gas Services để tăng trưởng dài hạn. Công ty đã thể hiện khả năng thực hiện mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 36,3% trong mười hai tháng qua, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,94.

Ngoài hiệu suất hoạt động mạnh mẽ, Kodiak Gas Services đang thực hiện chi phí vốn đáng kể cho tăng trưởng đơn vị mới. Công ty đang đầu tư vào nâng cấp đội xe, hệ thống ERP mới, công nghệ tiên tiến và cơ sở đào tạo mới. Ban lãnh đạo dự đoán rằng những khoản đầu tư này được thực hiện vào năm 2025 sẽ góp phần mở rộng tỷ suất lợi nhuận trong hai năm tới.

Các nhà phân tích của Stifel bày tỏ sự ủng hộ tiếp tục đối với Kodiak Gas Services, trích dẫn sự sụt giảm gần đây của giá cổ phiếu của công ty là một cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Xếp hạng Mua và mục tiêu giá được duy trì của công ty phản ánh triển vọng tích cực về tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu.

Trong một tin tức gần đây khác, Kodiak Gas Services đã báo cáo kết quả tài chính trái chiều cho quý IV năm 2024. Công ty đạt doanh thu 309,5 triệu đô la, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích là 253,79 triệu đô la. Tuy nhiên, thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh của nó đã bị thiếu, chỉ đạt 0,21 đô la so với 0,34 đô la dự kiến. Trong cả năm 2024, thu nhập ròng của Kodiak thuộc về các cổ đông phổ thông đã tăng lên 49,9 triệu đô la, tăng đáng kể so với 20,1 triệu đô la vào năm 2023. EBITDA điều chỉnh cũng tăng lên 609,6 triệu USD, tăng từ 438,1 triệu USD của năm trước. Công ty ghi nhận những cải thiện trong phân khúc Dịch vụ Hợp đồng, với tỷ lệ lợi nhuận gộp đã điều chỉnh tăng lên 66,7% và việc sử dụng đội xe tăng lên 97%. Hơn nữa, Kodiak đã hoàn thành việc mua lại CSI, nâng cao vị thế của mình trong lưu vực Permian. Trong tương lai, Kodiak đã đưa ra hướng dẫn cho năm 2025, dự kiến EBITDA đã điều chỉnh từ 685 triệu đến 725 triệu đô la và chi phí vốn tăng trưởng dao động từ 240 triệu đến 280 triệu đô la.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.