Stifel cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu AO Smith xuống còn 84 USD, duy trì Mua

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu AO Smith (NYSE:AOS), giảm xuống còn 84 đô la từ 90 đô la trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Mua cho công ty. Sự điều chỉnh này theo sau hiệu suất quý IV năm 2024 của AO Smith, không đáp ứng kỳ vọng của thị trường, với cả doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đều giảm xuống dưới mức đồng thuận. Hướng dẫn của công ty cũng khiến các nhà đầu tư thất vọng, cho thấy doanh thu và tỷ suất lợi nhuận sẽ giảm dự kiến. Theo dữ liệu của InvestingPro , AO Smith đã báo cáo doanh thu giảm 0,9% trong mười hai tháng qua, với cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 65,53 đô la.

AO Smith, một nhà sản xuất nổi tiếng với máy nước nóng và nồi hơi, đã trải qua sự suy thoái của thị trường máy nước nóng Hoa Kỳ, góp phần làm giảm triển vọng tài chính. Hướng dẫn của công ty phản ánh những thách thức thị trường này, đã xuất hiện sau ba năm hoạt động mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Bất chấp điều kiện thị trường hiện tại, các nhà phân tích của Stifel tin rằng cổ phiếu của AO Smith mang lại cơ hội mua, với lý do mức định giá thấp trong lịch sử của công ty. Công ty duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc, với phân tích của InvestingPro cho thấy nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và thành tích tăng cổ tức liên tiếp trong 16 năm.

Mục tiêu giá hạ thấp diễn ra vào thời điểm định giá của AO Smith gần mức thấp nhất trong lịch sử, chỉ đạt khoảng 12 lần EBITDA trong mười hai năm qua. Phân tích của Stifel cho thấy rằng mặc dù thị trường chắc chắn đang phải đối mặt với những khó khăn, nhưng giai đoạn suy yếu như vậy sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ không phải là hiếm đối với AO Smith ở Hoa Kỳ. Phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với các số liệu bổ sung cho thấy tỷ lệ P/E là 19,08 và sức khỏe tài chính tổng thể mạnh mẽ. Để có thông tin chi tiết sâu hơn về định giá của AO Smith và 12+ ProTips độc quyền bổ sung, hãy cân nhắc truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Triển vọng của Stifel đối với AO Smith vẫn tích cực, với việc công ty nhận ra tiềm năng để các nhà đầu tư tận dụng giá cổ phiếu thấp hiện tại. Nhà phân tích của công ty, Nathan Jones, bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng dài hạn của công ty bất chấp những cơn gió ngược ngắn hạn, nói rằng, "Cảm giác không tuyệt vời, nhưng chúng tôi tin rằng đây là một cơ hội mua." Tâm lý này nhấn mạnh quyết định của Stifel duy trì xếp hạng Mua cho AO Smith, bất chấp việc giảm mục tiêu giá. Với vốn hóa thị trường là 9,86 tỷ đô la và các hoạt động có lợi nhuận liên tục, AO Smith thể hiện khả năng phục hồi qua các chu kỳ thị trường khác nhau.

Trong một tin tức gần đây khác, AO Smith đang duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ của mình, với các nhà phân tích của Stifel nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá nhất quán là 90,00 đô la. Điều này theo sau việc công bố dữ liệu xuất xưởng thiết bị sưởi ấm và làm mát của Hoa Kỳ cho tháng 11, cho thấy sự sụt giảm trong cả các lô hàng máy nước nóng dân dụng và thương mại. Bất chấp sự sụt giảm được quan sát thấy trong lĩnh vực này, vị trí của Stifel đối với cổ phiếu của AO Smith vẫn tích cực, được củng cố bởi các nguyên tắc cơ bản vững chắc của công ty với doanh thu 3,89 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận lành mạnh là 38,2%.

Trong những diễn biến gần đây, AO Smith đã báo cáo kết quả trái chiều trong cuộc gọi thu nhập quý III, chủ yếu là do doanh thu và thu nhập giảm. Điều này được cho là do nhu cầu tiêu dùng suy yếu ở Trung Quốc và nhu cầu máy nước nóng ở Bắc Mỹ giảm. Tuy nhiên, công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng trong lĩnh vực nồi hơi và xử lý nước ở Bắc Mỹ và ở Ấn Độ. Hơn nữa, AO Smith đã công bố kế hoạch mua lại Pureit từ Unilever với giá 120 triệu USD, nhằm tăng cường danh mục đầu tư xử lý nước Nam Á của mình. Những phát triển gần đây này phản ánh các động thái chiến lược của AO Smith để đáp ứng với động lực thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.